长江收益增强债券型证券投资基金(003336)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2217

 累计净值：1.2707 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：漆志伟 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.798亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180511 21西安高新债02 100,000 10,897,612.05 4.91
2 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 100,000 10,453,623.56 4.71
3 102380151 23TCL集MTN001(科创票据) 100,000 10,395,076.71 4.68
4 2080369 20甘肃资管小微债 100,000 10,348,872.33 4.66
5 2228024 22工商银行二级03 100,000 10,285,054.64 4.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180511 21西安高新债02 200,000 21,194,461.37 8.70
2 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 200,000 20,728,401.10 8.51
3 220211 22国开11 150,000 15,240,193.15 6.25
4 230009 23附息国债09 100,000 10,429,112.02 4.28
5 149563 21广发06 100,000 10,408,364.38 4.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180511 21西安高新债02 200,000 20,530,315.62 6.43
2 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 200,000 20,453,216.44 6.41
3 220211 22国开11 200,000 20,205,495.89 6.33
4 2321005 23中山农商小微债01 200,000 20,041,879.78 6.28
5 210405 21农发05 100,000 10,653,887.67 3.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 200,000 20,766,093.15 6.50
2 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 6.39
3 2221039 22中山农商小微债 200,000 19,954,087.67 6.25
4 2180511 21西安高新债02 200,000 19,880,786.85 6.23
5 102281142 22常德城投MTN001 200,000 19,842,240.00 6.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180511 21西安高新债02 200,000 21,555,224.11 6.22
2 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 200,000 21,003,247.12 6.06
3 220201 22国开01 200,000 20,320,898.63 5.86
4 220210 22国开10 200,000 20,196,526.03 5.82
5 149627 21申证13 150,000 15,324,591.78 4.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 400,000 39,992,602.74 10.25
2 2180511 21西安高新债02 200,000 21,124,461.37 5.41
3 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 200,000 20,612,401.10 5.28
4 102280089 22TCL集MTN001 200,000 20,410,071.23 5.23
5 2228003 22兴业银行二级01 200,000 20,306,071.23 5.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180511 21西安高新债02 200,000 20,712,315.62 4.91
2 102103364 21鲁能源MTN009B(高成长债) 200,000 20,109,216.44 4.77
3 102280089 22TCL集MTN001 200,000 20,104,449.32 4.77
4 2220015 22华兴银行小微债 200,000 20,060,843.84 4.76
5 042280033 22萧山国资CP001 200,000 20,083,312.88 4.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 30,636,000.00 7.06
2 210210 21国开10 300,000 30,648,000.00 7.06
3 2180511 21西安高新债02 200,000 20,130,000.00 4.64
4 072110004 21广发证券CP004 200,000 20,026,000.00 4.61
5 149627 21申证13 150,000 15,127,500.00 3.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 9.15
2 200212 20国开12 300,000 30,411,000.00 9.13
3 072110004 21广发证券CP004 200,000 19,990,000.00 6.00
4 149627 21申证13 150,000 14,913,000.00 4.48
5 210405 21农发05 100,000 10,176,000.00 3.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 30,150,000.00 13.44
2 200210 20国开10 200,000 19,352,000.00 8.63
3 155452 19京电01 100,000 10,077,000.00 4.49
4 210401 21农发01 100,000 10,021,000.00 4.47
5 210210 21国开10 100,000 9,936,000.00 4.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 29,985,000.00 24.65
2 200210 20国开10 200,000 19,168,000.00 15.76
3 155452 19京电01 100,000 10,079,000.00 8.28
4 210401 21农发01 100,000 10,006,000.00 8.22
5 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 9,882,000.00 8.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 30,171,000.00 24.74
2 155452 19京电01 100,000 10,061,000.00 8.25
3 110207 11国开07 100,000 10,002,000.00 8.20
4 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 9,837,000.00 8.07
5 127405 PR盐都债 150,000 8,874,000.00 7.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155452 19京电01 100,000 10,048,000.00 8.57
2 110207 11国开07 100,000 9,983,000.00 8.51
3 200212 20国开12 100,000 9,934,000.00 8.47
4 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 9,788,000.00 8.35
5 200210 20国开10 100,000 9,495,000.00 8.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110207 11国开07 200,000 20,016,000.00 17.86
2 190010 19附息国债10 100,000 10,448,000.00 9.32
3 155452 19京电01 100,000 10,154,000.00 9.06
4 143254 17国联01 100,000 10,034,000.00 8.95
5 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 9,861,000.00 8.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 22,374,000.00 10.22
2 190010 19附息国债10 200,000 22,264,000.00 10.17
3 170212 17国开12 200,000 21,054,000.00 9.61
4 170201 17国开01 200,000 20,912,000.00 9.55
5 101800809 18市北高新MTN001 200,000 20,506,000.00 9.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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