南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金C类(003338)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1711

 累计净值：1.2874 净值更新日期：2022-01-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2018-01-22 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-09-26

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118323 21华夏银行CD323 1,000,000 97,420,000.00 12.44
2 190204 19国开04 600,000 62,016,000.00 7.92
3 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 6.51
4 210305 21进出05 500,000 50,805,000.00 6.49
5 200207 20国开07 500,000 50,420,000.00 6.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 200,000 19,944,000.00 17.80
2 2028043 20建设银行双创债 100,000 10,182,000.00 9.09
3 190208 19国开08 100,000 10,158,000.00 9.06
4 2128010 21光大银行小微债 100,000 10,150,000.00 9.06
5 2128004 21招商银行小微债01 100,000 10,138,000.00 9.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 20,000 2,047,200.00 17.08
2 018006 国开1702 20,000 2,023,600.00 16.88
3 019654 21国债06 20,000 2,000,600.00 16.69
4 019649 21国债01 15,000 1,501,050.00 12.52
5 010303 03国债(3) 11,790 1,194,916.50 9.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 9.65
2 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 9.63
3 163861 21国君S1 500,000 50,000,000.00 9.61
4 112011202 20平安银行CD202 500,000 48,600,000.00 9.34
5 112104016 21中国银行CD016 500,000 48,510,000.00 9.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009482 20浦发银行CD482 1,000,000 97,840,000.00 18.95
2 190308 19进出08 500,000 50,335,000.00 9.75
3 200312 20进出12 500,000 50,090,000.00 9.70
4 101901584 19中化工MTN006 500,000 49,910,000.00 9.67
5 102000575 20金地MTN001A 500,000 49,400,000.00 9.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 131,196,000.00 4.18
2 1822022 18浦银租赁债 1,200,000 121,272,000.00 3.87
3 1822035 18工银租赁债01 1,000,000 101,610,000.00 3.24
4 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 101,200,000.00 3.23
5 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 101,190,000.00 3.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,000,000 199,460,000.00 6.34
2 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 133,029,000.00 4.23
3 1822022 18浦银租赁债 1,200,000 123,084,000.00 3.91
4 190203 19国开03 1,100,000 111,529,000.00 3.55
5 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 102,670,000.00 3.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 2,700,000 276,912,000.00 8.76
2 190210 19国开10 2,500,000 260,675,000.00 8.25
3 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 133,484,000.00 4.22
4 1822022 18浦银租赁债 1,200,000 123,444,000.00 3.91
5 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 103,080,000.00 3.26
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904090 19中国银行CD090 2,000,000 194,200,000.00 9.22
2 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 132,301,000.00 6.28
3 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 102,290,000.00 4.85
4 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 102,290,000.00 4.85
5 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 102,050,000.00 4.84
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904090 19中国银行CD090 2,000,000 194,160,000.00 9.30
2 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 132,249,000.00 6.33
3 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 102,290,000.00 4.90
4 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 102,220,000.00 4.89
5 1822020 18招银租赁债03 1,000,000 102,100,000.00 4.89
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 132,483,000.00 6.42
2 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 102,730,000.00 4.97
3 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 102,740,000.00 4.97
4 1822020 18招银租赁债03 1,000,000 102,620,000.00 4.97
5 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 102,420,000.00 4.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 132,535,000.00 6.47
2 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 102,760,000.00 5.02
3 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 102,770,000.00 5.02
4 1822020 18招银租赁债03 1,000,000 102,590,000.00 5.01
5 1822022 18浦银租赁债 1,000,000 102,420,000.00 5.00
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800733 18保利房产MTN003 1,500,000 153,000,000.00 7.16
2 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 101,990,000.00 4.77
3 1822020 18招银租赁债03 1,000,000 101,880,000.00 4.77
4 136721 16石化01 1,024,000 101,795,840.00 4.76
5 101758036 17京能电力MTN001 1,000,000 101,730,000.00 4.76
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800733 18保利房产MTN003 1,500,000 151,575,000.00 7.23
2 140139 16山西09 1,200,000 117,216,000.00 5.59
3 136721 16石化01 1,024,000 101,468,160.00 4.84
4 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 101,450,000.00 4.84
5 101758036 17京能电力MTN001 1,000,000 101,190,000.00 4.83
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180202 18国开02 2,000,000 201,700,000.00 9.80
2 180203 18国开03 1,900,000 192,869,000.00 9.37
3 1822018 18兴业租赁债01 1,500,000 150,720,000.00 7.33
4 111815243 18民生银行CD243 1,500,000 148,545,000.00 7.22
5 1382085 13诚通MTN1 1,100,000 111,826,000.00 5.44
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820012 18渤海银行01 1,000,000 100,270,000.00 9.84
2 011800167 18津城建SCP004 1,000,000 100,200,000.00 9.83
3 011800160 18苏国信SCP003 1,000,000 100,210,000.00 9.83
4 111713110 17浙商银行CD110 1,000,000 96,730,000.00 9.49
5 011800006 18同方SCP001 800,000 80,344,000.00 7.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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