中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类(003380)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0699

 累计净值：1.4629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.255亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,712,170.00 1.08
2 600900 长江电力 260,900 5,802,416.00 0.65
3 601166 兴业银行 304,900 4,966,821.00 0.55
4 601318 中国平安 100,100 4,834,830.00 0.54
5 000568 泸州老窖 16,900 3,661,385.00 0.41
6 600887 伊利股份 138,300 3,669,099.00 0.41
7 600036 招商银行 109,500 3,610,215.00 0.40
8 601398 工商银行 774,200 3,623,256.00 0.40
9 600905 三峡能源 730,000 3,489,400.00 0.39
10 002966 苏州银行 482,800 3,326,492.00 0.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 1.06
2 600900 长江电力 192,500 4,246,550.00 0.63
3 601166 兴业银行 246,300 3,854,595.00 0.57
4 601318 中国平安 80,800 3,749,120.00 0.56
5 600905 三峡能源 666,700 3,580,179.00 0.53
6 601398 工商银行 707,000 3,407,740.00 0.51
7 000568 泸州老窖 15,500 3,248,335.00 0.48
8 600887 伊利股份 111,600 3,160,512.00 0.47
9 600036 招商银行 90,000 2,948,400.00 0.44
10 002475 立讯精密 81,800 2,654,410.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,644,000.00 1.15
2 601166 兴业银行 246,300 4,160,007.00 0.63
3 600900 长江电力 192,500 4,090,625.00 0.61
4 000568 泸州老窖 15,500 3,949,245.00 0.59
5 600905 三峡能源 666,700 3,653,516.00 0.55
6 601318 中国平安 75,300 3,433,680.00 0.52
7 600887 伊利股份 111,600 3,249,792.00 0.49
8 601398 工商银行 717,500 3,200,050.00 0.48
9 600036 招商银行 90,000 3,084,300.00 0.46
10 000858 五粮液 12,600 2,482,200.00 0.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,289,600.00 1.20
2 601166 兴业银行 246,300 4,332,417.00 0.63
3 600905 三峡能源 758,500 4,285,525.00 0.62
4 600900 长江电力 202,100 4,244,100.00 0.61
5 600887 伊利股份 117,600 3,645,600.00 0.53
6 000568 泸州老窖 15,500 3,476,340.00 0.50
7 601318 中国平安 71,000 3,337,000.00 0.48
8 601398 工商银行 756,000 3,281,040.00 0.47
9 600036 招商银行 87,300 3,252,798.00 0.47
10 000002 万科A 157,100 2,859,220.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,362,500.00 1.20
2 600900 长江电力 208,400 4,739,016.00 0.61
3 600905 三峡能源 852,100 4,797,323.00 0.61
4 601166 兴业银行 246,300 4,100,895.00 0.52
5 600036 招商银行 118,400 3,984,160.00 0.51
6 600887 伊利股份 121,300 4,000,474.00 0.51
7 000568 泸州老窖 16,000 3,690,560.00 0.47
8 601398 工商银行 779,600 3,391,260.00 0.43
9 601318 中国平安 71,000 2,952,180.00 0.38
10 000002 万科A 162,000 2,888,460.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 1.23
2 600905 三峡能源 843,100 5,303,099.00 0.64
3 600036 招商银行 118,400 4,996,480.00 0.60
4 601166 兴业银行 246,300 4,901,370.00 0.59
5 600900 长江电力 208,400 4,818,208.00 0.58
6 600887 伊利股份 121,300 4,724,635.00 0.57
7 000568 泸州老窖 16,000 3,944,640.00 0.47
8 601398 工商银行 779,600 3,718,692.00 0.45
9 601318 中国平安 71,000 3,314,990.00 0.40
10 000002 万科A 151,200 3,099,600.00 0.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,595,000.00 1.01
2 600036 招商银行 125,000 5,850,000.00 0.69
3 600905 三峡能源 890,000 5,464,600.00 0.64
4 601166 兴业银行 260,000 5,374,200.00 0.63
5 600900 长江电力 220,000 4,840,000.00 0.57
6 600887 伊利股份 128,000 4,721,920.00 0.56
7 601398 工商银行 779,600 3,718,692.00 0.44
8 601318 中国平安 75,000 3,633,750.00 0.43
9 000568 泸州老窖 16,000 2,974,080.00 0.35
10 000002 万科A 140,000 2,681,000.00 0.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 1.16
2 600905 三峡能源 890,000 6,683,900.00 0.76
3 600036 招商银行 125,000 6,088,750.00 0.69
4 600900 长江电力 240,000 5,448,000.00 0.62
5 600887 伊利股份 128,000 5,306,880.00 0.60
6 601166 兴业银行 266,200 5,068,448.00 0.58
7 000568 泸州老窖 16,000 4,061,920.00 0.46
8 002475 立讯精密 82,000 4,034,400.00 0.46
9 601398 工商银行 779,600 3,609,548.00 0.41
10 601318 中国平安 70,000 3,528,700.00 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 1.10
2 600036 招商银行 125,000 6,306,250.00 0.73
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.73
4 600900 长江电力 265,000 5,830,000.00 0.67
5 601166 兴业银行 266,200 4,871,460.00 0.56
6 600887 伊利股份 128,000 4,825,600.00 0.56
7 000568 泸州老窖 16,800 3,722,544.00 0.43
8 601398 工商银行 779,600 3,632,936.00 0.42
9 601318 中国平安 70,000 3,385,200.00 0.39
10 002202 金风科技 190,100 3,305,839.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 11,106,180.00 1.27
2 600036 招商银行 125,000 6,773,750.00 0.78
3 601166 兴业银行 266,200 5,470,410.00 0.63
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.59
5 600887 伊利股份 130,400 4,802,632.00 0.55
6 601318 中国平安 70,000 4,499,600.00 0.52
7 300059 东方财富 125,000 4,098,750.00 0.47
8 601398 工商银行 779,600 4,030,532.00 0.46
9 600900 长江电力 188,000 3,880,320.00 0.44
10 002415 海康威视 57,800 3,728,100.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 1.20
2 601318 中国平安 99,000 7,791,300.00 0.90
3 600036 招商银行 125,000 6,387,500.00 0.74
4 601166 兴业银行 261,200 6,292,308.00 0.72
5 600887 伊利股份 120,000 4,803,600.00 0.55
6 601398 工商银行 779,600 4,318,984.00 0.50
7 000002 万科A 140,000 4,200,000.00 0.48
8 600900 长江电力 181,000 3,880,640.00 0.45
9 000333 美的集团 42,000 3,453,660.00 0.40
10 000001 平安银行 155,000 3,411,550.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.23
2 601318 中国平安 95,000 8,263,100.00 1.02
3 600887 伊利股份 149,000 6,611,130.00 0.81
4 600036 招商银行 140,300 6,166,185.00 0.76
5 000858 五粮液 18,000 5,253,300.00 0.65
6 601166 兴业银行 240,100 5,010,887.00 0.62
7 000568 泸州老窖 22,000 4,975,520.00 0.61
8 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 0.55
9 000002 万科A 154,500 4,434,150.00 0.55
10 000333 美的集团 43,900 4,321,516.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 1.35
2 601318 中国平安 95,000 7,244,700.00 0.98
3 600887 伊利股份 140,000 5,390,000.00 0.73
4 600036 招商银行 140,300 5,050,800.00 0.68
5 000568 泸州老窖 33,000 4,737,150.00 0.64
6 000858 五粮液 19,700 4,353,700.00 0.59
7 000002 万科A 154,500 4,329,090.00 0.58
8 601166 兴业银行 240,100 3,872,813.00 0.52
9 002475 立讯精密 66,428 3,795,031.64 0.51
10 601398 工商银行 690,300 3,396,276.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 10,532,736.00 1.58
2 601318 中国平安 90,000 6,426,000.00 0.96
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.84
4 600036 招商银行 140,300 4,730,916.00 0.71
5 600887 伊利股份 140,000 4,358,200.00 0.65
6 601166 兴业银行 240,100 3,788,778.00 0.57
7 601398 工商银行 690,300 3,437,694.00 0.52
8 002475 立讯精密 66,428 3,411,077.80 0.51
9 000858 五粮液 19,700 3,371,064.00 0.51
10 000568 泸州老窖 34,300 3,125,416.00 0.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 8,665,800.00 1.31
2 601318 中国平安 100,000 6,917,000.00 1.04
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.77
4 600036 招商银行 142,500 4,599,900.00 0.69
5 600887 伊利股份 134,000 4,001,240.00 0.60
6 601398 工商银行 690,300 3,555,045.00 0.54
7 601939 建设银行 415,100 2,631,734.00 0.40
8 600900 长江电力 120,700 2,086,903.00 0.31
9 601166 兴业银行 127,000 2,020,570.00 0.30
10 601988 中国银行 536,500 1,867,020.00 0.28

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