安信活期宝货币市场基金A类(003402)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4864

 7 日年化：1.9980% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任凭,祝璐琛 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：5.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019678 22国债13 6,132,000 618,104,803.11 3.49
2 112309107 23浦发银行CD107 4,000,000 393,807,570.21 2.23
3 112315256 23民生银行CD256 3,000,000 297,017,951.80 1.68
4 112310052 23兴业银行CD052 2,500,000 249,413,767.07 1.41
5 112314007 23江苏银行CD007 2,500,000 248,383,011.70 1.40
6 112315210 23民生银行CD210 2,100,000 207,049,244.17 1.17
7 112304029 23中国银行CD029 2,000,000 199,706,898.70 1.13
8 112306017 23交通银行CD017 2,000,000 199,834,556.20 1.13
9 112270587 22徽商银行CD145 2,000,000 199,535,357.34 1.13
10 112303060 23农业银行CD060 2,000,000 197,341,076.42 1.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309107 23浦发银行CD107 4,000,000 391,570,808.51 1.93
2 112315256 23民生银行CD256 3,000,000 295,306,046.62 1.46
3 112310052 23兴业银行CD052 2,500,000 248,070,642.90 1.23
4 112314007 23江苏银行CD007 2,500,000 246,933,524.46 1.22
5 112303117 23农业银行CD117 2,500,000 244,562,683.51 1.21
6 230001 23附息国债01 2,200,000 221,811,843.47 1.10
7 112303127 23农业银行CD127 2,100,000 208,945,347.82 1.03
8 112315210 23民生银行CD210 2,100,000 205,827,620.03 1.02
9 112395127 23昆仑银行CD003 2,000,000 199,071,352.65 0.98
10 112381004 23深圳前海微众银行CD008 2,000,000 199,139,923.37 0.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214084 22江苏银行CD084 4,000,000 398,095,704.56 1.97
2 112214072 22江苏银行CD072 3,500,000 348,864,439.76 1.73
3 220206 22国开06 3,200,000 324,997,581.19 1.61
4 112298001 22南京银行CD081 3,000,000 299,522,259.24 1.48
5 112315099 23民生银行CD099 2,230,000 222,183,270.02 1.10
6 112210149 22兴业银行CD149 2,000,000 199,648,735.95 0.99
7 112206251 22交通银行CD251 2,000,000 199,111,302.65 0.99
8 112310074 23兴业银行CD074 2,000,000 199,280,819.85 0.99
9 112310084 23兴业银行CD084 2,000,000 199,103,688.20 0.99
10 112206140 22交通银行CD140 2,000,000 199,353,114.49 0.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214084 22江苏银行CD084 4,000,000 395,760,416.94 2.26
2 112293964 22南京银行CD044 3,500,000 348,621,090.27 1.99
3 112214072 22江苏银行CD072 3,500,000 346,907,746.55 1.98
4 220206 22国开06 3,200,000 323,512,009.17 1.85
5 112271979 22宁波银行CD332 3,100,000 308,886,390.71 1.76
6 112272454 22宁波银行CD339 3,000,000 298,742,400.66 1.71
7 112298001 22南京银行CD081 3,000,000 297,660,140.69 1.70
8 112272540 22宁波银行CD341 3,000,000 298,685,139.91 1.70
9 112215396 22民生银行CD396 2,900,000 288,824,682.67 1.65
10 112215502 22民生银行CD502 2,900,000 289,086,752.41 1.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210149 22兴业银行CD149 5,000,000 493,242,493.19 2.08
2 112205062 22建设银行CD062 4,000,000 394,630,614.30 1.67
3 112214084 22江苏银行CD084 4,000,000 393,387,392.56 1.66
4 112214072 22江苏银行CD072 3,500,000 344,918,913.91 1.46
5 220206 22国开06 3,200,000 321,993,623.74 1.36
6 220304 22进出04 2,500,000 252,168,301.54 1.07
7 112109311 21浦发银行CD311 2,500,000 248,836,594.02 1.05
8 112280247 22徽商银行CD045 2,000,000 199,343,421.96 0.84
9 112105212 21建设银行CD212 2,000,000 199,716,269.39 0.84
10 112103132 21农业银行CD132 2,000,000 199,732,651.41 0.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210149 22兴业银行CD149 5,000,000 490,296,919.37 1.95
2 210211 21国开11 4,060,000 413,793,765.27 1.64
3 112185524 21杭州银行CD143 4,000,000 399,481,198.24 1.58
4 112292776 22吉林银行CD028 4,000,000 398,596,014.48 1.58
5 112205062 22建设银行CD062 4,000,000 392,278,741.58 1.56
6 112214084 22江苏银行CD084 4,000,000 391,028,597.10 1.55
7 112214072 22江苏银行CD072 3,500,000 342,941,483.31 1.36
8 112109311 21浦发银行CD311 2,500,000 247,537,752.70 0.98
9 112297888 22成都农商银行CD077 2,000,000 199,782,079.06 0.79
10 229915 22贴现国债15 2,000,000 199,831,361.78 0.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112171908 21宁波银行CD291 10,000,000 998,270,932.84 4.44
2 210206 21国开06 4,900,000 501,572,401.58 2.23
3 112197420 21杭州银行CD054 5,000,000 499,624,245.39 2.22
4 112218002 22华夏银行CD002 5,000,000 498,818,211.59 2.22
5 112171410 21郑州银行CD286 5,000,000 499,327,111.38 2.22
6 112109138 21浦发银行CD138 4,500,000 450,000,000.00 2.00
7 210211 21国开11 4,060,000 411,677,938.03 1.83
8 112109153 21浦发银行CD153 4,100,000 409,698,150.73 1.82
9 112116211 21上海银行CD211 4,000,000 398,786,728.05 1.78
10 112209067 22浦发银行CD067 4,000,000 397,848,506.08 1.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112171908 21宁波银行CD291 6,000,000 594,904,218.04 3.22
2 112171410 21郑州银行CD286 5,000,000 495,976,227.41 2.68
3 112177681 21宁波银行CD358 4,000,000 397,519,455.73 2.15
4 210206 21国开06 3,500,000 350,007,157.59 1.89
5 112171783 21徽商银行CD131 3,000,000 297,509,604.10 1.61
6 112108165 21中信银行CD165 3,000,000 296,865,268.69 1.60
7 112109003 21浦发银行CD003 2,100,000 209,903,900.44 1.13
8 210301 21进出01 2,100,000 209,968,544.70 1.13
9 112115013 21民生银行CD013 2,000,000 199,694,234.62 1.08
10 112173131 21成都农商银行CD235 2,000,000 199,451,112.61 1.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199035 21徽商银行CD037 8,000,000 798,527,730.45 4.25
2 112197782 21成都农商银行CD075 5,000,000 499,463,405.67 2.66
3 112197819 21郑州银行CD095 5,000,000 499,463,384.15 2.66
4 112197801 21成都银行CD099 5,000,000 499,467,142.64 2.66
5 112197759 21长沙银行CD080 4,000,000 399,573,714.12 2.13
6 210206 21国开06 3,500,000 350,013,213.63 1.86
7 112181612 21徽商银行CD068 3,000,000 298,645,050.16 1.59
8 112198105 21徽商银行CD028 3,000,000 299,566,094.87 1.59
9 210301 21进出01 2,100,000 209,924,362.56 1.12
10 112199021 21东莞银行CD071 2,000,000 199,576,934.59 1.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198491 21宁波银行CD095 6,000,000 599,098,745.78 3.58
2 112106112 21交通银行CD112 5,500,000 549,697,225.13 3.28
3 112197759 21长沙银行CD080 5,000,000 495,979,607.55 2.96
4 112197819 21郑州银行CD095 5,000,000 495,951,350.93 2.96
5 112197801 21成都银行CD099 5,000,000 495,979,607.55 2.96
6 112197782 21成都农商银行CD075 5,000,000 495,951,512.08 2.96
7 112181612 21徽商银行CD068 5,000,000 494,462,298.67 2.95
8 112004097 20中国银行CD097 3,000,000 299,286,147.18 1.79
9 112198105 21徽商银行CD028 3,000,000 297,473,940.72 1.78
10 210206 21国开06 2,500,000 249,963,884.03 1.49
11 112089793 20南京银行CD138 2,500,000 249,692,930.05 1.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106077 21交通银行CD077 8,000,000 795,718,486.45 5.30
2 112113043 21浙商银行CD043 8,000,000 796,019,783.50 5.30
3 112113033 21浙商银行CD033 2,000,000 199,164,296.16 1.33
4 112195220 21宁波银行CD044 2,000,000 199,815,031.24 1.33
5 112110081 21兴业银行CD081 2,000,000 199,252,409.02 1.33
6 072100010 21渤海证券CP001 2,000,000 200,000,823.93 1.33
7 112106036 21交通银行CD036 2,000,000 199,257,495.19 1.33
8 112108028 21中信银行CD028 2,000,000 199,252,409.02 1.33
9 112097437 20南京银行CD042 2,000,000 199,733,803.83 1.33
10 112014116 20江苏银行CD116 2,000,000 198,184,219.32 1.32
11 112008307 20中信银行CD307 2,000,000 197,696,070.19 1.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013117 20浙商银行CD117 7,000,000 696,248,749.69 5.18
2 112016301 20上海银行CD301 5,000,000 499,372,320.67 3.71
3 112075414 20徽商银行CD149 5,000,000 497,047,090.68 3.69
4 112016194 20上海银行CD194 3,500,000 348,553,980.67 2.59
5 112075241 20杭州银行CD241 3,000,000 298,217,673.46 2.22
6 112087157 20徽商银行CD074 2,000,000 198,904,555.90 1.48
7 112013116 20浙商银行CD116 2,000,000 198,869,430.58 1.48
8 112074803 20厦门银行CD267 2,000,000 198,852,604.90 1.48
9 112075557 20深圳农商银行CD030 2,000,000 198,874,277.73 1.48
10 112086251 20郑州银行CD164 2,000,000 199,086,359.55 1.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 2,200,000 218,695,813.12 3.21
2 111914186 19江苏银行CD186 1,700,000 169,745,405.98 2.49
3 111912100 19北京银行CD100 1,500,000 149,771,383.77 2.20
4 112097452 20成都银行CD068 1,500,000 149,773,103.52 2.20
5 111912128 19北京银行CD128 1,500,000 149,134,269.69 2.19
6 112013016 20浙商银行CD016 1,500,000 149,222,782.82 2.19
7 112009128 20浦发银行CD128 1,100,000 109,439,053.21 1.61
8 112088105 20东亚银行CD031 1,000,000 99,865,785.53 1.47
9 111915488 19民生银行CD488 1,000,000 99,888,924.37 1.47
10 111970032 19杭州银行CD101 1,000,000 99,895,156.40 1.47
11 111909363 19浦发银行CD363 1,000,000 99,888,924.37 1.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009128 20浦发银行CD128 2,000,000 197,942,904.39 4.51
2 111912128 19北京银行CD128 1,500,000 148,019,905.91 3.37
3 072000087 20渤海证券CP004 1,000,000 100,000,099.56 2.28
4 111986320 19徽商银行CD073 1,000,000 99,503,188.18 2.27
5 111970722 19南京银行CD092 1,000,000 99,065,501.05 2.26
6 112093437 20厦门国际银行CD043 1,000,000 99,079,082.35 2.26
7 112096059 20东莞银行CD085 1,000,000 98,893,615.98 2.25
8 111976889 19徽商银行CD127 1,000,000 99,000,648.38 2.25
9 180304 18进出04 900,000 91,574,895.96 2.09
10 200201 20国开01 700,000 70,320,870.17 1.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906278 19交通银行CD278 2,000,000 198,944,072.94 3.09
2 111912128 19北京银行CD128 1,500,000 146,925,846.58 2.29
3 112094171 20广州农村商业银行CD025 1,000,000 99,576,776.19 1.55
4 112095174 20东莞银行CD071 1,000,000 99,558,383.90 1.55
5 111915579 19民生银行CD579 1,000,000 99,472,062.79 1.55
6 111903203 19农业银行CD203 1,000,000 99,463,705.34 1.55
7 112095381 20昆仑银行CD045 1,000,000 99,898,654.65 1.55
8 111915263 19民生银行CD263 1,000,000 99,281,494.74 1.54
9 111986320 19徽商银行CD073 1,000,000 98,728,677.11 1.54
10 112093437 20厦门国际银行CD043 1,000,000 98,538,895.11 1.53

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