南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金(003406)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0852

 累计净值：1.7114 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303206 23农业银行CD206 4,000,000 390,770,928.96 11.80
2 092218005 22农发清发05 2,650,000 270,088,798.63 8.15
3 092218003 22农发清发03 2,500,000 251,793,852.46 7.60
4 2128046 21浦发银行02 2,200,000 226,284,007.67 6.83
5 2228009 22光大银行小微债 2,200,000 223,912,371.51 6.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,650,000 268,646,254.79 7.38
2 092218003 22农发清发03 2,560,000 256,670,216.39 7.05
3 112308025 23中信银行CD025 2,000,000 198,488,313.55 5.45
4 2128035 21华夏银行02 1,800,000 184,819,275.62 5.08
5 200203 20国开03 1,500,000 154,488,123.29 4.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308025 23中信银行CD025 2,000,000 197,076,580.22 5.71
2 2128035 21华夏银行02 1,800,000 182,885,464.11 5.30
3 210207 21国开07 1,500,000 154,540,684.93 4.48
4 2128024 21中国银行02 1,500,000 153,238,717.81 4.44
5 200203 20国开03 1,500,000 152,875,191.78 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,000,000 314,335,479.45 9.77
2 2128035 21华夏银行02 1,800,000 181,611,606.58 5.64
3 200203 20国开03 1,500,000 156,975,534.25 4.88
4 220202 22国开02 1,500,000 153,431,712.33 4.77
5 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 153,238,257.53 4.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,500,000 156,594,328.77 7.77
2 220404 22农发04 1,200,000 120,620,383.56 5.99
3 2228007 22浦发银行01 1,000,000 102,298,076.71 5.08
4 220202 22国开02 1,000,000 102,034,986.30 5.06
5 2228036 22工商银行绿色金融债01 1,000,000 101,063,945.21 5.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149549 21中海04 2,000,000 206,463,287.68 5.11
2 102101586 21中广核MTN001 2,000,000 205,902,016.44 5.09
3 112205074 22建设银行CD074 2,000,000 196,045,236.16 4.85
4 2122001 21汇理汽车债01 1,500,000 155,036,926.03 3.84
5 188554 21电建04 1,500,000 155,037,378.08 3.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163885 21海通S2 2,500,000 254,238,890.40 5.64
2 149549 21中海04 2,000,000 204,246,849.32 4.53
3 102101586 21中广核MTN001 2,000,000 203,833,172.60 4.52
4 112215097 22民生银行CD097 2,000,000 195,077,823.01 4.33
5 102100232 21招商积余MTN001 1,500,000 153,047,950.68 3.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163885 21海通S2 3,000,000 300,210,000.00 6.20
2 180309 18进出09 2,000,000 205,280,000.00 4.24
3 102101586 21中广核MTN001 2,000,000 200,640,000.00 4.15
4 149549 21中海04 2,000,000 201,080,000.00 4.15
5 210215 21国开15 2,000,000 200,640,000.00 4.15
6 042100222 21电网CP003 2,000,000 200,820,000.00 4.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163885 21海通S2 3,000,000 300,120,000.00 6.02
2 180309 18进出09 2,000,000 205,600,000.00 4.12
3 012101709 21国药控股SCP004 2,000,000 200,500,000.00 4.02
4 042100222 21电网CP003 2,000,000 200,500,000.00 4.02
5 149549 21中海04 2,000,000 199,800,000.00 4.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 2,800,000 280,028,000.00 5.24
2 180309 18进出09 2,000,000 205,620,000.00 3.85
3 012101709 21国药控股SCP004 2,000,000 200,260,000.00 3.75
4 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 3.74
5 042100222 21电网CP003 2,000,000 200,000,000.00 3.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751016 17国开投MTN001 100,000 10,257,000.00 9.00
2 101900615 19龙源电力MTN001 100,000 10,177,000.00 8.93
3 101900642 19中核MTN003 100,000 10,169,000.00 8.92
4 101800881 18豫水利MTN002 100,000 10,116,000.00 8.87
5 101900950 19华润MTN005 100,000 10,117,000.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 1,400,000 139,412,000.00 14.14
2 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 7.07
3 131900005 19蓉城轨交GN001 500,000 51,475,000.00 5.22
4 101901096 19中远海发MTN002 500,000 50,255,000.00 5.10
5 012002886 20深圳地铁SCP006 500,000 50,125,000.00 5.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 2,000,000 198,100,000.00 20.26
2 112003058 20农业银行CD058 1,000,000 99,350,000.00 10.16
3 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 10.13
4 112003055 20农业银行CD055 900,000 89,415,000.00 9.14
5 101652012 16华润MTN002 500,000 50,190,000.00 5.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209925 20贴现国债25 10,200,000 1,015,818,000.00 20.19
2 200201 20国开01 2,700,000 270,378,000.00 5.37
3 200306 20进出06 2,500,000 248,975,000.00 4.95
4 012001944 20陕交建SCP001 2,000,000 199,120,000.00 3.96
5 200206 20国开06 2,000,000 198,320,000.00 3.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155201 19陆债01 100,000 10,216,000.00 9.44
2 101654039 16中建MTN001 100,000 10,187,000.00 9.41
3 136519 16陆嘴01 100,000 10,171,000.00 9.40
4 101900404 19宝钢MTN003 100,000 10,146,000.00 9.38
5 136285 16金隅01 100,000 10,121,000.00 9.35

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