序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 18,200 | 1,799,798.00 | 85.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120232 | 12国开32 | 500,000 | 49,605,000.00 | 88.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120232 | 12国开32 | 1,000,000 | 99,720,000.00 | 32.99 |
2 | 120231 | 12国开31 | 950,000 | 94,981,000.00 | 31.42 |
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