中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(003428)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1013

 累计净值：1.2811 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 1,200,000 121,693,081.97 5.60
2 101900488 19首钢MTN003 1,000,000 103,179,508.20 4.74
3 102002097 20湖交投MTN002 600,000 62,111,095.89 2.86
4 101900292 19首创集MTN001 600,000 61,817,055.74 2.84
5 220406 22农发06 600,000 60,368,163.93 2.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 1,700,000 171,649,232.24 7.95
2 101900488 19首钢MTN003 1,000,000 102,614,480.87 4.75
3 230401 23农发01 800,000 80,830,991.78 3.74
4 230301 23进出01 700,000 70,665,918.03 3.27
5 102002097 20湖交投MTN002 600,000 61,741,347.95 2.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 1,000,000 106,099,260.27 4.97
2 220211 22国开11 700,000 70,719,235.62 3.31
3 102002097 20湖交投MTN002 600,000 61,226,597.26 2.87
4 101900292 19首创集MTN001 600,000 60,871,455.74 2.85
5 220406 22农发06 600,000 60,768,871.23 2.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 1,000,000 104,771,863.01 4.98
2 012281414 22中兵投资SCP001 1,000,000 101,897,561.64 4.84
3 101900292 19首创集MTN001 600,000 62,651,191.23 2.98
4 102002097 20湖交投MTN002 600,000 60,434,843.84 2.87
5 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 2.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 1,000,000 105,274,301.37 4.97
2 012281414 22中兵投资SCP001 1,000,000 101,403,205.48 4.79
3 1280405 12豫铁投债 800,000 84,815,044.38 4.01
4 163220 20诚通02 700,000 71,252,838.90 3.37
5 102002097 20湖交投MTN002 600,000 62,963,095.89 2.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100407 21陕西交通CP001 1,000,000 102,273,265.75 4.88
2 012281414 22中兵投资SCP001 1,000,000 100,768,849.32 4.81
3 1280405 12豫铁投债 800,000 84,353,854.25 4.03
4 163220 20诚通02 700,000 70,861,506.30 3.38
5 102002097 20湖交投MTN002 600,000 62,335,347.95 2.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102456 21鄂联投SCP002 1,000,000 102,281,693.15 4.94
2 042100407 21陕西交通CP001 1,000,000 101,488,761.64 4.90
3 1280405 12豫铁投债 800,000 83,591,850.96 4.04
4 163220 20诚通02 700,000 70,313,883.84 3.40
5 102002097 20湖交投MTN002 600,000 61,580,597.26 2.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102456 21鄂联投SCP002 1,000,000 100,340,000.00 4.87
2 042100407 21陕西交通CP001 1,000,000 100,050,000.00 4.86
3 2122033 21工银租赁债03 800,000 80,944,000.00 3.93
4 163463 20铁发01 800,000 79,944,000.00 3.88
5 163220 20诚通02 700,000 70,147,000.00 3.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160418 16农发18 1,000,000 102,070,000.00 4.89
2 210403 21农发03 1,000,000 101,270,000.00 4.85
3 012102456 21鄂联投SCP002 1,000,000 100,090,000.00 4.79
4 190408 19农发08 800,000 81,952,000.00 3.92
5 163463 20铁发01 800,000 79,056,000.00 3.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,500,000 150,555,000.00 7.28
2 210403 21农发03 1,300,000 130,429,000.00 6.31
3 101900349 19中交房产MTN001 700,000 70,721,000.00 3.42
4 163220 20诚通02 700,000 69,727,000.00 3.37
5 101762013 17南京浦口MTN001 500,000 50,920,000.00 2.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900261 19赣州城投MTN001 700,000 70,805,000.00 6.78
2 101762013 17南京浦口MTN001 500,000 51,315,000.00 4.92
3 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 50,610,000.00 4.85
4 101656020 16生产兵团MTN001 500,000 50,440,000.00 4.83
5 101800199 18福建漳州MTN001 480,000 50,419,200.00 4.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900261 19赣州城投MTN001 700,000 71,078,000.00 6.88
2 200401 20农发01 550,000 54,989,000.00 5.32
3 101762013 17南京浦口MTN001 500,000 51,120,000.00 4.95
4 101800199 18福建漳州MTN001 480,000 50,841,600.00 4.92
5 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 50,505,000.00 4.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900261 19赣州城投MTN001 700,000 71,204,000.00 6.82
2 200401 20农发01 550,000 54,950,500.00 5.26
3 101762013 17南京浦口MTN001 500,000 51,555,000.00 4.94
4 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 51,170,000.00 4.90
5 101656020 16生产兵团MTN001 500,000 50,380,000.00 4.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901736 19中电建设MTN002 800,000 81,296,000.00 7.82
2 200401 20农发01 550,000 55,049,500.00 5.29
3 101762013 17南京浦口MTN001 500,000 51,760,000.00 4.98
4 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 51,355,000.00 4.94
5 101901425 19中铁股MTN005A 500,000 51,000,000.00 4.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,400,000 148,876,000.00 14.26
2 101762013 17南京浦口MTN001 500,000 52,480,000.00 5.03
3 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 51,570,000.00 4.94
4 101656020 16生产兵团MTN001 500,000 51,115,000.00 4.90
5 101901425 19中铁股MTN005A 500,000 51,160,000.00 4.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034