新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金A类(003475)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3945

 累计净值：1.3945 净值更新日期：2023-04-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.042亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.74
2 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.74
3 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 3.07
4 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 3.07
5 601318 中国平安 8,300 378,480.00 2.39
6 601318 中国平安 8,300 378,480.00 2.39
7 600036 招商银行 9,400 322,138.00 2.03
8 600036 招商银行 9,400 322,138.00 2.03
9 000858 五粮液 1,500 295,500.00 1.86
10 000858 五粮液 1,500 295,500.00 1.86
11 000333 美的集团 3,800 204,478.00 1.29
12 000333 美的集团 3,800 204,478.00 1.29
13 601012 隆基绿能 4,699 189,886.59 1.20
14 601012 隆基绿能 4,699 189,886.59 1.20
15 601166 兴业银行 11,000 185,790.00 1.17
16 601166 兴业银行 11,000 185,790.00 1.17
17 600900 长江电力 8,600 182,750.00 1.15
18 600900 长江电力 8,600 182,750.00 1.15
19 002594 比亚迪 700 179,214.00 1.13
20 002594 比亚迪 700 179,214.00 1.13
21 001328 登康口腔 500 10,340.00 0.07
22 001328 登康口腔 500 10,340.00 0.07
23 600925 苏能股份 1,000 6,840.00 0.04
24 600925 苏能股份 1,000 6,840.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 863,500.00 5.72
2 600519 贵州茅台 500 863,500.00 5.72
3 300750 宁德时代 1,100 432,762.00 2.87
4 300750 宁德时代 1,100 432,762.00 2.87
5 601318 中国平安 8,300 390,100.00 2.58
6 601318 中国平安 8,300 390,100.00 2.58
7 600036 招商银行 9,400 350,244.00 2.32
8 600036 招商银行 9,400 350,244.00 2.32
9 000858 五粮液 1,500 271,035.00 1.80
10 000858 五粮液 1,500 271,035.00 1.80
11 601012 隆基绿能 4,599 194,353.74 1.29
12 601012 隆基绿能 4,599 194,353.74 1.29
13 601166 兴业银行 11,000 193,490.00 1.28
14 601166 兴业银行 11,000 193,490.00 1.28
15 000333 美的集团 3,700 191,660.00 1.27
16 000333 美的集团 3,700 191,660.00 1.27
17 002594 比亚迪 700 179,879.00 1.19
18 002594 比亚迪 700 179,879.00 1.19
19 600900 长江电力 8,400 176,400.00 1.17
20 600900 长江电力 8,400 176,400.00 1.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 6.41
2 600519 贵州茅台 500 936,250.00 6.41
3 300750 宁德时代 1,100 440,979.00 3.02
4 300750 宁德时代 1,100 440,979.00 3.02
5 601318 中国平安 8,200 340,956.00 2.33
6 601318 中国平安 8,200 340,956.00 2.33
7 600036 招商银行 9,400 316,310.00 2.17
8 600036 招商银行 9,400 316,310.00 2.17
9 000858 五粮液 1,500 253,845.00 1.74
10 000858 五粮液 1,500 253,845.00 1.74
11 601012 隆基绿能 4,699 225,129.09 1.54
12 601012 隆基绿能 4,699 225,129.09 1.54
13 600900 长江电力 8,700 197,838.00 1.35
14 600900 长江电力 8,700 197,838.00 1.35
15 000333 美的集团 3,800 187,378.00 1.28
16 000333 美的集团 3,800 187,378.00 1.28
17 601166 兴业银行 11,000 183,150.00 1.25
18 601166 兴业银行 11,000 183,150.00 1.25
19 002594 比亚迪 700 176,407.00 1.21
20 002594 比亚迪 700 176,407.00 1.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 5.98
2 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 5.98
3 300750 宁德时代 1,200 640,800.00 3.75
4 300750 宁德时代 1,200 640,800.00 3.75
5 600036 招商银行 10,000 422,000.00 2.47
6 600036 招商银行 10,000 422,000.00 2.47
7 601318 中国平安 8,700 406,203.00 2.38
8 601318 中国平安 8,700 406,203.00 2.38
9 000858 五粮液 1,600 323,088.00 1.89
10 000858 五粮液 1,600 323,088.00 1.89
11 601012 隆基绿能 4,799 319,757.37 1.87
12 601012 隆基绿能 4,799 319,757.37 1.87
13 000333 美的集团 4,000 241,560.00 1.41
14 000333 美的集团 4,000 241,560.00 1.41
15 002594 比亚迪 700 233,443.00 1.37
16 002594 比亚迪 700 233,443.00 1.37
17 601166 兴业银行 11,600 230,840.00 1.35
18 601166 兴业银行 11,600 230,840.00 1.35
19 300059 东方财富 8,407 213,537.80 1.25
20 300059 东方财富 8,407 213,537.80 1.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 859,500.00 5.33
2 600519 贵州茅台 500 859,500.00 5.33
3 300750 宁德时代 1,100 563,530.00 3.49
4 300750 宁德时代 1,100 563,530.00 3.49
5 600036 招商银行 10,100 472,680.00 2.93
6 600036 招商银行 10,100 472,680.00 2.93
7 601318 中国平安 8,900 431,205.00 2.67
8 601318 中国平安 8,900 431,205.00 2.67
9 601012 隆基股份 3,642 262,915.98 1.63
10 601012 隆基股份 3,642 262,915.98 1.63
11 601166 兴业银行 12,000 248,040.00 1.54
12 601166 兴业银行 12,000 248,040.00 1.54
13 000858 五粮液 1,500 232,590.00 1.44
14 000858 五粮液 1,500 232,590.00 1.44
15 000333 美的集团 4,000 228,000.00 1.41
16 000333 美的集团 4,000 228,000.00 1.41
17 600900 长江电力 9,400 206,800.00 1.28
18 600900 长江电力 9,400 206,800.00 1.28
19 603259 药明康德 1,720 193,293.60 1.20
20 603259 药明康德 1,720 193,293.60 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 5.56
2 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 5.56
3 300750 宁德时代 1,000 588,000.00 3.19
4 300750 宁德时代 1,000 588,000.00 3.19
5 600036 招商银行 9,900 482,229.00 2.61
6 600036 招商银行 9,900 482,229.00 2.61
7 601318 中国平安 8,600 433,526.00 2.35
8 601318 中国平安 8,600 433,526.00 2.35
9 000858 五粮液 1,500 333,990.00 1.81
10 000858 五粮液 1,500 333,990.00 1.81
11 601012 隆基股份 3,442 296,700.40 1.61
12 601012 隆基股份 3,442 296,700.40 1.61
13 000333 美的集团 3,900 287,859.00 1.56
14 000333 美的集团 3,900 287,859.00 1.56
15 300059 东方财富 6,256 232,160.16 1.26
16 300059 东方财富 6,256 232,160.16 1.26
17 601166 兴业银行 11,700 222,768.00 1.21
18 601166 兴业银行 11,700 222,768.00 1.21
19 600900 长江电力 8,800 199,760.00 1.08
20 600900 长江电力 8,800 199,760.00 1.08
21 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.31
22 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 915,000.00 5.26
2 600519 贵州茅台 500 915,000.00 5.26
3 600036 招商银行 10,200 514,590.00 2.96
4 600036 招商银行 10,200 514,590.00 2.96
5 601318 中国平安 9,000 435,240.00 2.50
6 601318 中国平安 9,000 435,240.00 2.50
7 000858 五粮液 1,600 351,024.00 2.02
8 000858 五粮液 1,600 351,024.00 2.02
9 601012 隆基股份 3,642 300,392.16 1.73
10 601012 隆基股份 3,642 300,392.16 1.73
11 000333 美的集团 4,200 292,320.00 1.68
12 000333 美的集团 4,200 292,320.00 1.68
13 603259 药明康德 1,620 247,536.00 1.42
14 603259 药明康德 1,620 247,536.00 1.42
15 300059 东方财富 6,556 225,329.72 1.29
16 300059 东方财富 6,556 225,329.72 1.29
17 601166 兴业银行 11,700 214,110.00 1.23
18 601166 兴业银行 11,700 214,110.00 1.23
19 601888 中国中免 800 208,000.00 1.19
20 601888 中国中免 800 208,000.00 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 5.50
2 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 5.50
3 601318 中国平安 9,200 591,376.00 3.16
4 601318 中国平安 9,200 591,376.00 3.16
5 600036 招商银行 10,500 568,995.00 3.04
6 600036 招商银行 10,500 568,995.00 3.04
7 000858 五粮液 1,600 476,624.00 2.55
8 000858 五粮液 1,600 476,624.00 2.55
9 601012 隆基股份 3,542 314,671.28 1.68
10 601012 隆基股份 3,542 314,671.28 1.68
11 000333 美的集团 4,200 299,754.00 1.60
12 000333 美的集团 4,200 299,754.00 1.60
13 601888 中国中免 900 270,090.00 1.44
14 601888 中国中免 900 270,090.00 1.44
15 600276 恒瑞医药 3,840 261,004.80 1.40
16 600276 恒瑞医药 3,840 261,004.80 1.40
17 002415 海康威视 3,900 251,550.00 1.35
18 002415 海康威视 3,900 251,550.00 1.35
19 601166 兴业银行 12,100 248,655.00 1.33
20 601166 兴业银行 12,100 248,655.00 1.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 6.69
2 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 6.69
3 601318 中国平安 9,900 779,130.00 4.33
4 601318 中国平安 9,900 779,130.00 4.33
5 600036 招商银行 11,900 608,090.00 3.38
6 600036 招商银行 11,900 608,090.00 3.38
7 000858 五粮液 1,800 482,364.00 2.68
8 000858 五粮液 1,800 482,364.00 2.68
9 000333 美的集团 4,300 353,589.00 1.96
10 000333 美的集团 4,300 353,589.00 1.96
11 601166 兴业银行 12,900 310,761.00 1.73
12 601166 兴业银行 12,900 310,761.00 1.73
13 600276 恒瑞医药 3,300 303,897.00 1.69
14 600276 恒瑞医药 3,300 303,897.00 1.69
15 601888 中国中免 900 275,472.00 1.53
16 601888 中国中免 900 275,472.00 1.53
17 000651 格力电器 4,300 269,610.00 1.50
18 000651 格力电器 4,300 269,610.00 1.50
19 300059 东方财富 8,980 244,794.80 1.36
20 300059 东方财富 8,980 244,794.80 1.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 6.09
2 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 6.09
3 601318 中国平安 12,000 1,043,760.00 5.30
4 601318 中国平安 12,000 1,043,760.00 5.30
5 000858 五粮液 2,100 612,885.00 3.11
6 000858 五粮液 2,100 612,885.00 3.11
7 600036 招商银行 11,500 505,425.00 2.57
8 600036 招商银行 11,500 505,425.00 2.57
9 000333 美的集团 5,000 492,200.00 2.50
10 000333 美的集团 5,000 492,200.00 2.50
11 600276 恒瑞医药 4,200 468,132.00 2.38
12 600276 恒瑞医药 4,200 468,132.00 2.38
13 601166 兴业银行 17,800 371,486.00 1.89
14 601166 兴业银行 17,800 371,486.00 1.89
15 000651 格力电器 5,600 346,864.00 1.76
16 000651 格力电器 5,600 346,864.00 1.76
17 002415 海康威视 6,400 310,464.00 1.58
18 601888 中国中免 1,100 310,695.00 1.58
19 002415 海康威视 6,400 310,464.00 1.58
20 601888 中国中免 1,100 310,695.00 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 5.75
2 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 5.75
3 601318 中国平安 12,600 960,876.00 5.52
4 601318 中国平安 12,600 960,876.00 5.52
5 000858 五粮液 2,300 508,300.00 2.92
6 000858 五粮液 2,300 508,300.00 2.92
7 600036 招商银行 12,100 435,600.00 2.50
8 600036 招商银行 12,100 435,600.00 2.50
9 000333 美的集团 5,500 399,300.00 2.29
10 000333 美的集团 5,500 399,300.00 2.29
11 600276 恒瑞医药 4,200 377,244.00 2.17
12 600276 恒瑞医药 4,200 377,244.00 2.17
13 000651 格力电器 6,200 330,460.00 1.90
14 000651 格力电器 6,200 330,460.00 1.90
15 600030 中信证券 10,100 303,303.00 1.74
16 600030 中信证券 10,100 303,303.00 1.74
17 601166 兴业银行 17,800 287,114.00 1.65
18 601166 兴业银行 17,800 287,114.00 1.65
19 002475 立讯精密 4,490 256,513.70 1.47
20 002475 立讯精密 4,490 256,513.70 1.47
21 300999 金龙鱼 500 12,850.00 0.07
22 300999 金龙鱼 500 12,850.00 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 13,600 971,040.00 5.78
2 601318 中国平安 13,600 971,040.00 5.78
3 600519 贵州茅台 600 877,728.00 5.23
4 600519 贵州茅台 600 877,728.00 5.23
5 600036 招商银行 13,000 438,360.00 2.61
6 600036 招商银行 13,000 438,360.00 2.61
7 000858 五粮液 2,300 393,576.00 2.34
8 000858 五粮液 2,300 393,576.00 2.34
9 600276 恒瑞医药 4,240 391,352.00 2.33
10 600276 恒瑞医药 4,240 391,352.00 2.33
11 000651 格力电器 6,500 367,705.00 2.19
12 000651 格力电器 6,500 367,705.00 2.19
13 600309 万华化学 7,000 349,930.00 2.08
14 600309 万华化学 7,000 349,930.00 2.08
15 000661 长春高新 800 348,240.00 2.07
16 000661 长春高新 800 348,240.00 2.07
17 000333 美的集团 5,800 346,782.00 2.06
18 000333 美的集团 5,800 346,782.00 2.06
19 600031 三一重工 16,200 303,912.00 1.81
20 600031 三一重工 16,200 303,912.00 1.81
21 688039 当虹科技 2,805 261,958.95 1.56
22 688039 当虹科技 2,805 261,958.95 1.56
23 688389 普门科技 6,931 227,336.80 1.35
24 688389 普门科技 6,931 227,336.80 1.35
25 688128 中国电研 9,027 184,602.15 1.10
26 603290 斯达半导 877 183,994.60 1.10
27 688128 中国电研 9,027 184,602.15 1.10
28 603290 斯达半导 877 183,994.60 1.10
29 688118 普元信息 4,028 163,335.40 0.97
30 688118 普元信息 4,028 163,335.40 0.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 555,500.00 3.45
2 600519 贵州茅台 500 555,500.00 3.45
3 601318 中国平安 8,000 553,360.00 3.43
4 601318 中国平安 8,000 553,360.00 3.43
5 600585 海螺水泥 9,000 495,900.00 3.08
6 600585 海螺水泥 9,000 495,900.00 3.08
7 600048 保利地产 31,976 475,483.12 2.95
8 600048 保利地产 31,976 475,483.12 2.95
9 601336 新华保险 11,600 461,680.00 2.86
10 600030 中信证券 20,800 460,928.00 2.86
11 600030 中信证券 20,800 460,928.00 2.86
12 601336 新华保险 11,600 461,680.00 2.86
13 002352 顺丰控股 9,300 439,332.00 2.73
14 002352 顺丰控股 9,300 439,332.00 2.73
15 600309 万华化学 10,060 414,975.00 2.57
16 600309 万华化学 10,060 414,975.00 2.57
17 600837 海通证券 32,000 410,880.00 2.55
18 600837 海通证券 32,000 410,880.00 2.55
19 601186 中国铁建 41,600 408,928.00 2.54
20 601186 中国铁建 41,600 408,928.00 2.54
21 601077 渝农商行 73,889 384,222.80 2.38
22 601077 渝农商行 73,889 384,222.80 2.38
23 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 1.37
24 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 1.37
25 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.97
26 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.97
27 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.83
28 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.83
29 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.76
30 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034