平安惠融纯债债券型证券投资基金(003487)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 3,400,000 | 343,190,983.61 | 17.22 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 2,100,000 | 213,777,934.43 | 10.72 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 2,100,000 | 213,677,409.84 | 10.72 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,095,890.41 | 10.29 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 1,900,000 | 191,531,213.11 | 9.61 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 4,000,000 | 413,030,684.93 | 20.67 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 3,100,000 | 313,999,338.80 | 15.72 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,800,000 | 283,334,983.61 | 14.18 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 2,100,000 | 212,757,196.72 | 10.65 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 1,600,000 | 161,552,218.58 | 8.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 3,400,000 | 340,666,901.64 | 17.38 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 2,500,000 | 250,464,754.10 | 12.78 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 2,250,000 | 225,437,704.92 | 11.50 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 2,100,000 | 210,969,912.34 | 10.76 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 152,875,191.78 | 7.80 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 3,465,000 | 348,979,610.96 | 17.99 |
| 2 | 229945 | 22贴现国债45 | 3,300,000 | 328,986,791.21 | 16.96 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 3,000,000 | 303,144,164.38 | 15.63 |
| 4 | 220408 | 22农发08 | 2,900,000 | 290,531,931.51 | 14.98 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 1,800,000 | 180,969,189.04 | 9.33 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 200,000 | 20,103,397.26 | 80.28 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 10,000 | 1,021,157.81 | 4.08 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800944 | 18鲁能源MTN001 | 500,000 | 54,219,950.68 | 10.37 |
| 2 | 101900898 | 19鲁信MTN001 | 500,000 | 53,497,095.89 | 10.23 |
| 3 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 500,000 | 51,729,342.47 | 9.89 |
| 4 | 102102326 | 21济南城建MTN001 | 500,000 | 51,422,361.64 | 9.83 |
| 5 | 185613 | 22鲁资K1 | 500,000 | 50,758,767.13 | 9.70 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 1,200,000 | 122,429,194.52 | 11.94 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 1,000,000 | 102,110,000.00 | 9.96 |
| 3 | 210407 | 21农发07 | 600,000 | 60,785,506.85 | 5.93 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 500,000 | 50,689,616.44 | 4.95 |
| 5 | 1720030 | 17华夏银行二级01 | 400,000 | 41,780,547.95 | 4.08 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 1,300,000 | 130,416,000.00 | 12.37 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,110,000.00 | 9.69 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 600,000 | 61,296,000.00 | 5.82 |
| 4 | 210009 | 21附息国债09 | 600,000 | 60,996,000.00 | 5.79 |
| 5 | 2028012 | 20浦发银行01 | 600,000 | 59,658,000.00 | 5.66 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 540,000 | 54,399,600.00 | 9.98 |
| 2 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 540,000 | 53,811,000.00 | 9.87 |
| 3 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 540,000 | 53,524,800.00 | 9.82 |
| 4 | 112106202 | 21交通银行CD202 | 540,000 | 52,563,600.00 | 9.64 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 50,700,000.00 | 9.30 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 1,000,000 | 100,330,000.00 | 18.61 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 400,000 | 40,476,000.00 | 7.51 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 400,000 | 40,380,000.00 | 7.49 |
| 4 | 1828004 | 18招商银行01 | 300,000 | 30,255,000.00 | 5.61 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 300,000 | 30,273,000.00 | 5.61 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 700,000 | 70,728,000.00 | 9.95 |
| 2 | 1828016 | 18民生银行01 | 700,000 | 70,588,000.00 | 9.93 |
| 3 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 600,000 | 60,546,000.00 | 8.52 |
| 4 | 2028054 | 20华夏银行 | 600,000 | 60,264,000.00 | 8.48 |
| 5 | 1820079 | 18贵州银行绿色金融02 | 500,000 | 50,415,000.00 | 7.09 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 170,969,000.00 | 8.98 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,400,000 | 140,490,000.00 | 7.38 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 101,220,000.00 | 5.32 |
| 4 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,000,000 | 100,320,000.00 | 5.27 |
| 5 | 1820060 | 18重庆银行绿色金融01 | 900,000 | 90,846,000.00 | 4.77 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 2,400,000 | 242,784,000.00 | 9.74 |
| 2 | 1820049 | 18贵阳银行绿色金融01 | 1,900,000 | 191,881,000.00 | 7.69 |
| 3 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 1,700,000 | 172,414,000.00 | 6.91 |
| 4 | 1820063 | 18齐鲁银行绿色金融01 | 1,500,000 | 152,190,000.00 | 6.10 |
| 5 | 1920035 | 19厦门银行01 | 1,500,000 | 150,630,000.00 | 6.04 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820049 | 18贵阳银行绿色金融01 | 1,900,000 | 194,750,000.00 | 7.78 |
| 2 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 1,600,000 | 162,864,000.00 | 6.51 |
| 3 | 1920035 | 19厦门银行01 | 1,500,000 | 151,695,000.00 | 6.06 |
| 4 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 1,400,000 | 143,444,000.00 | 5.73 |
| 5 | 1820065 | 18渤海银行03 | 1,200,000 | 122,748,000.00 | 4.90 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820049 | 18贵阳银行绿色金融01 | 1,800,000 | 184,860,000.00 | 8.01 |
| 2 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 1,600,000 | 163,248,000.00 | 7.07 |
| 3 | 1920035 | 19厦门银行01 | 1,500,000 | 153,075,000.00 | 6.63 |
| 4 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 1,400,000 | 143,766,000.00 | 6.23 |
| 5 | 1820065 | 18渤海银行03 | 1,200,000 | 122,712,000.00 | 5.31 |
