汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金C类(003533)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1119

 累计净值：1.2049 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘信宇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-13

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 1,000,000 101,486,191.78 9.51
2 112304023 23中国银行CD023 1,000,000 98,055,669.67 9.19
3 1428011 14建行二级01 900,000 93,208,613.11 8.74
4 102002066 20汇金MTN010A 500,000 51,628,424.66 4.84
5 1928010 19平安银行二级 500,000 51,485,765.03 4.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230403 23农发03 1,000,000 102,211,202.19 9.63
2 230401 23农发01 1,000,000 101,038,739.73 9.52
3 1428011 14建行二级01 900,000 98,050,384.11 9.23
4 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 4.87
5 102002066 20汇金MTN010A 500,000 51,355,547.95 4.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 1,000,000 100,247,890.41 9.54
2 112310050 23兴业银行CD050 1,000,000 98,506,364.84 9.37
3 112310077 23兴业银行CD077 1,000,000 97,674,643.29 9.29
4 1428011 14建行二级01 900,000 96,958,933.15 9.23
5 1928010 19平安银行二级 500,000 52,930,383.56 5.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210051 22兴业银行CD051 1,000,000 99,812,432.33 9.57
2 2028018 20交通银行二级 500,000 50,958,904.11 4.89
3 102280756 22国电MTN001 500,000 51,026,775.34 4.89
4 102002066 20汇金MTN010A 500,000 50,646,301.37 4.86
5 102280780 22东航股MTN001 500,000 50,668,400.00 4.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210051 22兴业银行CD051 1,000,000 99,319,668.49 9.24
2 102002066 20汇金MTN010A 500,000 52,323,424.66 4.87
3 042100473 21国新控股CP001 500,000 51,287,928.77 4.77
4 102280756 22国电MTN001 500,000 51,185,317.81 4.76
5 102280780 22东航股MTN001 500,000 50,884,000.00 4.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210051 22兴业银行CD051 1,000,000 98,766,904.66 9.30
2 102002066 20汇金MTN010A 500,000 51,830,547.95 4.88
3 101900308 19重汽MTN002 500,000 51,623,268.49 4.86
4 200312 20进出12 500,000 51,383,356.16 4.84
5 012103775 21浦发集团SCP004 500,000 50,875,890.41 4.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 103,741,780.82 9.84
2 112210051 22兴业银行CD051 1,000,000 97,850,692.60 9.28
3 210208 21国开08 700,000 71,255,761.64 6.76
4 102002066 20汇金MTN010A 500,000 51,281,506.85 4.87
5 101900308 19重汽MTN002 500,000 51,267,232.88 4.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 100,810,000.00 9.63
2 101900054 19中石油MTN002 700,000 70,476,000.00 6.73
3 132100040 21南京地铁GN001(碳中和债) 500,000 50,900,000.00 4.86
4 102002066 20汇金MTN010A 500,000 50,690,000.00 4.84
5 092118002 21农发清发02 500,000 50,365,000.00 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 100,840,000.00 9.61
2 112109106 21浦发银行CD106 1,000,000 97,170,000.00 9.26
3 101900054 19中石油MTN002 700,000 70,553,000.00 6.73
4 102002066 20汇金MTN010A 500,000 50,840,000.00 4.85
5 101900308 19重汽MTN002 500,000 50,290,000.00 4.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900756 19中电投MTN010A 1,000,000 100,750,000.00 9.70
2 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 100,750,000.00 9.70
3 112106171 21交通银行CD171 1,000,000 97,190,000.00 9.36
4 112109106 21浦发银行CD106 1,000,000 97,100,000.00 9.35
5 101900033 19南电MTN001 800,000 80,568,000.00 7.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,400,000 140,798,000.00 13.41
2 101900756 19中电投MTN010A 1,000,000 101,400,000.00 9.66
3 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 101,460,000.00 9.66
4 112015573 20民生银行CD573 1,000,000 97,090,000.00 9.24
5 112109106 21浦发银行CD106 1,000,000 97,010,000.00 9.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 2,000,000 201,620,000.00 19.34
2 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 101,200,000.00 9.70
3 101900756 19中电投MTN010A 1,000,000 101,090,000.00 9.69
4 112015573 20民生银行CD573 1,000,000 97,140,000.00 9.32
5 112013129 20浙商银行CD129 1,000,000 97,090,000.00 9.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 2,000,000 201,620,000.00 19.50
2 112087995 20杭州银行CD166 1,900,000 187,169,000.00 18.10
3 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 101,000,000.00 9.77
4 101900756 19中电投MTN010A 1,000,000 100,820,000.00 9.75
5 012001089 20湘高速SCP002 900,000 90,144,000.00 8.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 2,000,000 203,320,000.00 19.68
2 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 101,600,000.00 9.83
3 101900756 19中电投MTN010A 1,000,000 101,490,000.00 9.82
4 012001089 20湘高速SCP002 900,000 89,928,000.00 8.70
5 101900033 19南电MTN001 800,000 81,168,000.00 7.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 2,000,000 204,580,000.00 19.30
2 101900453 19北京国资MTN002 1,000,000 102,560,000.00 9.67
3 111910173 19兴业银行CD173 1,000,000 97,010,000.00 9.15
4 101900033 19南电MTN001 800,000 81,288,000.00 7.67
5 101900054 19中石油MTN002 700,000 71,141,000.00 6.71

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