博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金A类(003564)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0140

 累计净值：1.1870 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,000,000 102,657,095.89 20.39
2 210218 21国开18 500,000 51,456,671.23 10.22
3 230403 23农发03 500,000 51,390,081.97 10.21
4 230202 23国开02 500,000 51,153,109.59 10.16
5 210207 21国开07 500,000 50,699,426.23 10.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 20.75
2 210202 21国开02 900,000 91,701,542.47 18.17
3 210218 21国开18 500,000 51,202,616.44 10.15
4 230403 23农发03 500,000 51,105,601.09 10.13
5 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 10.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 99,751,369.86 19.96
2 210202 21国开02 900,000 91,023,879.45 18.21
3 220215 22国开15 500,000 50,777,082.19 10.16
4 220311 22进出11 500,000 50,303,835.62 10.07
5 220207 22国开07 500,000 50,221,000.00 10.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 101,867,945.21 20.50
2 210202 21国开02 900,000 93,314,564.38 18.78
3 220215 22国开15 500,000 50,357,150.68 10.13
4 220207 22国开07 500,000 50,032,301.37 10.07
5 220311 22进出11 500,000 49,871,301.37 10.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 900,000 93,007,553.42 18.35
2 220310 22进出10 700,000 72,056,120.55 14.22
3 180211 18国开11 500,000 51,047,232.88 10.07
4 220311 22进出11 500,000 49,535,821.92 9.77
5 170303 17进出03 400,000 43,242,301.37 8.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 900,000 92,178,542.47 18.34
2 170303 17进出03 700,000 74,570,865.75 14.83
3 180211 18国开11 500,000 52,553,369.86 10.45
4 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 10.24
5 190203 19国开03 500,000 51,448,082.19 10.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,100,000 114,598,934.25 22.66
2 210202 21国开02 900,000 91,365,879.45 18.06
3 170303 17进出03 700,000 73,790,586.30 14.59
4 180211 18国开11 500,000 52,094,657.53 10.30
5 190203 19国开03 500,000 50,976,712.33 10.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 900,000 90,810,000.00 18.06
2 170303 17进出03 700,000 74,116,000.00 14.74
3 190203 19国开03 500,000 50,775,000.00 10.10
4 200407 20农发07 500,000 50,460,000.00 10.03
5 190214 19国开14 500,000 50,280,000.00 10.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170303 17进出03 700,000 73,353,000.00 14.59
2 210202 21国开02 600,000 60,336,000.00 12.00
3 190203 19国开03 500,000 50,625,000.00 10.07
4 200407 20农发07 500,000 50,335,000.00 10.01
5 190214 19国开14 500,000 50,265,000.00 10.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170303 17进出03 700,000 72,569,000.00 14.34
2 210202 21国开02 600,000 60,054,000.00 11.87
3 190203 19国开03 500,000 50,390,000.00 9.96
4 190214 19国开14 500,000 50,190,000.00 9.92
5 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 9.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112070007 20杭州银行CD193 900,000 87,993,000.00 17.59
2 180313 18进出13 800,000 80,456,000.00 16.08
3 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 10.02
4 190214 19国开14 500,000 50,015,000.00 10.00
5 1920089 19海峡银行02 400,000 40,308,000.00 8.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 900,000 90,639,000.00 18.23
2 112070007 20杭州银行CD193 900,000 88,038,000.00 17.71
3 180313 18进出13 800,000 80,648,000.00 16.22
4 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 10.13
5 1920089 19海峡银行02 400,000 40,108,000.00 8.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003664 20进出664 1,000,000 98,870,000.00 20.09
2 180409 18农发09 900,000 90,837,000.00 18.46
3 180313 18进出13 800,000 80,648,000.00 16.39
4 190203 19国开03 500,000 49,840,000.00 10.13
5 1920089 19海峡银行02 400,000 40,260,000.00 8.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003665 20进出665 1,200,000 119,460,000.00 24.18
2 180409 18农发09 900,000 91,647,000.00 18.55
3 180313 18进出13 800,000 81,328,000.00 16.46
4 180204 18国开04 500,000 52,510,000.00 10.63
5 200203 20国开03 500,000 50,705,000.00 10.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 1,000,000 100,100,000.00 19.28
2 180405 18农发05 1,000,000 100,080,000.00 19.27
3 180409 18农发09 900,000 92,277,000.00 17.77
4 180313 18进出13 800,000 81,832,000.00 15.76
5 112092443 20杭州银行CD045 700,000 69,643,000.00 13.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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