十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
6,600,000 |
682,144,622.95 |
32.42 |
2 |
210305 |
21进出05 |
3,800,000 |
392,128,437.16 |
18.64 |
3 |
2220075 |
22三峡银行绿色债01 |
2,000,000 |
204,696,767.12 |
9.73 |
4 |
112309129 |
23浦发银行CD129 |
2,000,000 |
196,156,872.13 |
9.32 |
5 |
220403 |
22农发03 |
1,500,000 |
152,698,524.59 |
7.26 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
6,600,000 |
678,452,950.82 |
32.39 |
2 |
210305 |
21进出05 |
3,800,000 |
389,812,721.31 |
18.61 |
3 |
2220075 |
22三峡银行绿色债01 |
2,000,000 |
203,227,561.64 |
9.70 |
4 |
112310066 |
23兴业银行CD066 |
2,000,000 |
197,132,482.19 |
9.41 |
5 |
112302022 |
23工商银行CD022 |
2,000,000 |
197,065,643.84 |
9.41 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
3,800,000 |
396,722,498.63 |
19.18 |
2 |
160210 |
16国开10 |
2,700,000 |
282,352,906.85 |
13.65 |
3 |
2220075 |
22三峡银行绿色债01 |
2,000,000 |
200,490,630.14 |
9.69 |
4 |
112310066 |
23兴业银行CD066 |
2,000,000 |
195,455,744.66 |
9.45 |
5 |
112302022 |
23工商银行CD022 |
2,000,000 |
195,380,534.25 |
9.45 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
8,100,000 |
841,679,432.88 |
40.98 |
2 |
210305 |
21进出05 |
5,800,000 |
601,324,772.60 |
29.28 |
3 |
112217146 |
22光大银行CD146 |
3,000,000 |
295,898,893.15 |
14.41 |
4 |
2220075 |
22三峡银行绿色债01 |
2,000,000 |
198,085,972.60 |
9.65 |
5 |
200313 |
20进出13 |
1,300,000 |
132,442,610.96 |
6.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
7,800,000 |
807,963,534.25 |
39.15 |
2 |
160210 |
16国开10 |
6,100,000 |
632,749,991.78 |
30.66 |
3 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,000,000 |
103,780,476.71 |
5.03 |
4 |
2122026 |
21工银租赁债02 |
1,000,000 |
102,739,463.01 |
4.98 |
5 |
2220036 |
22绍兴银行小微债01 |
1,000,000 |
102,367,298.63 |
4.96 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
8,100,000 |
827,236,578.08 |
40.72 |
2 |
210305 |
21进出05 |
7,800,000 |
795,158,926.03 |
39.14 |
3 |
112203042 |
22农业银行CD042 |
3,000,000 |
294,224,463.29 |
14.48 |
4 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,000,000 |
102,597,315.07 |
5.05 |
5 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,000,000 |
101,674,383.56 |
5.01 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
7,400,000 |
760,260,794.52 |
37.95 |
2 |
200313 |
20进出13 |
5,500,000 |
567,393,712.33 |
28.32 |
3 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
1,000,000 |
101,511,035.62 |
5.07 |
4 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,000,000 |
100,923,972.60 |
5.04 |
5 |
112108191 |
21中信银行CD191 |
1,000,000 |
98,147,441.10 |
4.90 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
100,000 |
10,223,000.00 |
19.28 |
2 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,202,000.00 |
19.24 |
3 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,084,000.00 |
19.02 |
4 |
2028040 |
20交通银行永续债 |
50,000 |
5,237,500.00 |
9.88 |
5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
50,000 |
5,228,000.00 |
9.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
109,830 |
11,266,361.40 |
22.28 |
2 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,158,000.00 |
20.09 |
3 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,006,000.00 |
19.79 |
4 |
019654 |
21国债06 |
60,050 |
6,010,404.50 |
11.89 |
5 |
010303 |
03国债(3) |
55,910 |
5,679,337.80 |
11.23 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
60,050 |
6,006,801.50 |
23.83 |
2 |
200215 |
20国开15 |
50,000 |
5,069,500.00 |
20.11 |
3 |
210201 |
21国开01 |
50,000 |
5,003,000.00 |
19.85 |
4 |
019547 |
16国债19 |
51,800 |
4,879,042.00 |
19.36 |
5 |
010303 |
03国债(3) |
36,030 |
3,651,640.50 |
14.49 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190404 |
19农发04 |
200,000 |
20,162,000.00 |
18.93 |
2 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,152,000.00 |
18.92 |
3 |
209949 |
20贴现国债49 |
200,000 |
19,740,000.00 |
18.53 |
4 |
219902 |
21贴现国债02 |
100,000 |
9,954,000.00 |
9.34 |
5 |
200208 |
20国开08 |
100,000 |
9,817,000.00 |
9.22 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,245,000.00 |
9.96 |
2 |
1920011 |
19华融湘江银行01 |
400,000 |
40,348,000.00 |
8.00 |
3 |
1620033 |
16江西银行绿色金融02 |
400,000 |
40,300,000.00 |
7.99 |
4 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
400,000 |
40,268,000.00 |
7.98 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
400,000 |
40,228,000.00 |
7.98 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282400 |
12汉城投MTN2 |
400,000 |
41,676,000.00 |
8.09 |
2 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
400,000 |
40,568,000.00 |
7.87 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
400,000 |
40,464,000.00 |
7.85 |
4 |
1820087 |
18晋商银行 |
400,000 |
40,468,000.00 |
7.85 |
5 |
1920011 |
19华融湘江银行01 |
400,000 |
40,236,000.00 |
7.81 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282400 |
12汉城投MTN2 |
400,000 |
42,104,000.00 |
8.16 |
2 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
400,000 |
40,940,000.00 |
7.94 |
3 |
1920045 |
19杭州银行债 |
400,000 |
40,816,000.00 |
7.91 |
4 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
400,000 |
40,716,000.00 |
7.89 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
400,000 |
40,708,000.00 |
7.89 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282400 |
12汉城投MTN2 |
400,000 |
42,464,000.00 |
8.27 |
2 |
101800632 |
18南电MTN002 |
400,000 |
41,332,000.00 |
8.05 |
3 |
1820064 |
18九江银行绿色金融02 |
400,000 |
40,980,000.00 |
7.98 |
4 |
1920045 |
19杭州银行债 |
400,000 |
40,956,000.00 |
7.98 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
400,000 |
40,828,000.00 |
7.95 |