长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金A类(003594)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4029

 累计净值：1.5630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨衡 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,453,185.00 7.35
2 600276 恒瑞医药 115,000 5,168,100.00 4.49
3 600023 浙能电力 1,050,000 4,462,500.00 3.88
4 600887 伊利股份 164,600 4,366,838.00 3.80
5 601899 紫金矿业 345,000 4,184,850.00 3.64
6 600690 海尔智家 145,500 3,433,800.00 2.98
7 600309 万华化学 37,000 3,267,840.00 2.84
8 601088 中国神华 80,000 2,496,000.00 2.17
9 600085 同仁堂 45,000 2,465,100.00 2.14
10 601318 中国平安 48,400 2,337,720.00 2.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 8,624,100.00 7.45
2 600276 恒瑞医药 115,000 5,508,500.00 4.76
3 600887 伊利股份 164,600 4,661,472.00 4.03
4 600309 万华化学 53,000 4,655,520.00 4.02
5 603383 顶点软件 66,000 3,657,720.00 3.16
6 601899 紫金矿业 305,000 3,467,850.00 3.00
7 600690 海尔智家 145,500 3,416,340.00 2.95
8 600085 同仁堂 54,000 3,108,240.00 2.69
9 600048 保利发展 220,000 2,866,600.00 2.48
10 601088 中国神华 93,100 2,862,825.00 2.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,282,000.00 8.08
2 600276 恒瑞医药 133,000 5,695,060.00 4.96
3 600309 万华化学 53,000 5,081,640.00 4.42
4 600887 伊利股份 164,600 4,793,152.00 4.17
5 601899 紫金矿业 290,000 3,593,100.00 3.13
6 600690 海尔智家 145,500 3,299,940.00 2.87
7 600048 保利发展 220,000 3,108,600.00 2.71
8 688630 芯碁微装 38,000 2,975,400.00 2.59
9 601088 中国神华 93,100 2,622,627.00 2.28
10 601888 中国中免 14,000 2,565,360.00 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 5,699,100.00 5.01
2 603345 安井食品 35,000 5,665,800.00 4.98
3 600600 青岛啤酒 46,000 4,945,000.00 4.35
4 601888 中国中免 21,000 4,536,630.00 3.99
5 600009 上海机场 66,000 3,808,860.00 3.35
6 603517 绝味食品 60,000 3,665,400.00 3.22
7 601628 中国人寿 85,000 3,155,200.00 2.77
8 600079 人福医药 119,952 2,865,653.28 2.52
9 601567 三星医疗 180,000 2,426,400.00 2.13
10 600033 福建高速 800,000 2,320,000.00 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 74,000 6,815,400.00 4.37
2 600519 贵州茅台 3,600 6,741,000.00 4.33
3 600690 海尔智家 153,000 3,789,810.00 2.43
4 601166 兴业银行 225,000 3,746,250.00 2.40
5 601225 陕西煤业 134,000 3,051,180.00 1.96
6 600809 山西汾酒 10,000 3,028,900.00 1.94
7 601088 中国神华 95,000 3,005,800.00 1.93
8 600027 华电国际 460,000 2,737,000.00 1.76
9 600887 伊利股份 75,000 2,473,500.00 1.59
10 600585 海螺水泥 72,000 2,074,320.00 1.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500.00 6.46
2 603259 药明康德 83,600 8,693,564.00 6.10
3 002049 紫光国微 37,900 7,190,388.00 5.05
4 601689 拓普集团 100,000 6,843,000.00 4.80
5 600809 山西汾酒 20,600 6,690,880.00 4.70
6 002245 蔚蓝锂芯 266,000 6,173,860.00 4.33
7 603305 旭升股份 168,000 5,076,960.00 3.56
8 688050 爱博医疗 12,500 2,802,500.00 1.97
9 688789 宏华数科 14,000 2,304,820.00 1.62
10 600873 梅花生物 180,000 2,030,400.00 1.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 83,600 9,394,968.00 6.60
2 600519 贵州茅台 4,500 7,735,500.00 5.43
3 601689 拓普集团 100,000 5,680,000.00 3.99
4 600809 山西汾酒 20,600 5,250,940.00 3.69
5 603305 旭升股份 120,000 3,732,000.00 2.62
6 603707 健友股份 112,000 3,514,560.00 2.47
7 600887 伊利股份 80,000 2,951,200.00 2.07
8 688789 宏华数科 14,000 2,390,780.00 1.68
9 688093 世华科技 75,000 2,118,000.00 1.49
10 688050 爱博医疗 12,500 2,016,125.00 1.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 83,600 9,913,288.00 5.38
2 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 5.01
3 600862 中航高科 221,000 7,902,960.00 4.29
4 603305 旭升股份 120,000 5,985,600.00 3.25
5 601689 拓普集团 100,000 5,300,000.00 2.88
6 603707 健友股份 112,000 4,704,000.00 2.56
7 688789 宏华数科 14,000 3,665,340.00 1.99
8 600887 伊利股份 80,000 3,316,800.00 1.80
9 600809 山西汾酒 9,600 3,031,488.00 1.65
10 300750 宁德时代 5,000 2,940,000.00 1.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 83,600 12,774,080.00 7.02
2 603218 日月股份 258,000 8,926,800.00 4.91
3 600763 通策医疗 29,466 8,899,321.32 4.89
4 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 4.53
5 600862 中航高科 221,000 7,197,970.00 3.96
6 600161 天坛生物 180,000 5,761,800.00 3.17
7 688330 宏力达 55,000 4,290,000.00 2.36
8 688050 爱博医疗 12,500 3,420,000.00 1.88
9 688093 世华科技 79,000 2,893,770.00 1.59
10 300750 宁德时代 5,000 2,628,650.00 1.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 13,985,560.00 7.12
2 600763 通策医疗 28,466 11,699,526.00 5.96
3 603259 药明康德 63,600 9,959,124.00 5.07
4 600036 招商银行 148,000 8,020,120.00 4.08
5 603345 安井食品 30,000 7,620,600.00 3.88
6 600882 妙可蓝多 100,000 6,980,000.00 3.55
7 600276 恒瑞医药 64,800 4,404,456.00 2.24
8 600926 杭州银行 140,000 2,065,000.00 1.05
9 600585 海螺水泥 49,700 2,040,185.00 1.04
10 603218 日月股份 70,000 1,895,600.00 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 13,661,200.00 7.20
2 600036 招商银行 148,000 7,562,800.00 3.99
3 603259 药明康德 53,000 7,430,600.00 3.92
4 600763 通策医疗 28,466 7,130,733.00 3.76
5 603345 安井食品 30,000 6,256,800.00 3.30
6 600882 妙可蓝多 100,000 5,689,000.00 3.00
7 600276 恒瑞医药 54,000 4,972,860.00 2.62
8 600031 三一重工 80,000 2,732,000.00 1.44
9 600585 海螺水泥 49,700 2,545,634.00 1.34
10 601398 工商银行 343,361 1,902,219.94 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 55,000 16,051,750.00 6.81
2 600519 贵州茅台 7,400 14,785,200.00 6.28
3 300760 迈瑞医疗 33,000 14,058,000.00 5.97
4 300750 宁德时代 21,000 7,373,310.00 3.13
5 600132 重庆啤酒 59,900 7,127,501.00 3.03
6 603345 安井食品 36,800 7,097,616.00 3.01
7 300529 健帆生物 100,000 6,782,000.00 2.88
8 600048 保利地产 370,000 5,853,400.00 2.48
9 600276 恒瑞医药 45,000 5,015,700.00 2.13
10 300122 智飞生物 32,000 4,733,120.00 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 12,346,900.00 5.97
2 000858 五粮液 55,000 12,155,000.00 5.88
3 300760 迈瑞医疗 33,000 11,484,000.00 5.55
4 300529 健帆生物 145,080 10,307,934.00 4.98
5 300347 泰格医药 92,000 9,471,400.00 4.58
6 600048 保利地产 410,000 6,514,900.00 3.15
7 603345 安井食品 36,800 6,335,856.00 3.06
8 600132 重庆啤酒 59,900 6,181,081.00 2.99
9 600872 中炬高新 72,200 4,729,100.00 2.29
10 002262 恩华药业 290,000 4,448,600.00 2.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 9,947,584.00 6.32
2 000858 五粮液 55,000 9,411,600.00 5.98
3 300529 健帆生物 119,090 8,276,755.00 5.26
4 600161 天坛生物 169,769 7,695,628.77 4.89
5 300142 沃森生物 144,900 7,586,964.00 4.82
6 600048 保利地产 410,000 6,059,800.00 3.85
7 300347 泰格医药 56,000 5,705,280.00 3.63
8 000568 泸州老窖 50,000 4,556,000.00 2.89
9 300122 智飞生物 43,800 4,386,570.00 2.79
10 600132 重庆啤酒 59,900 4,372,700.00 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800.00 5.26
2 002065 东华软件 534,900 6,910,908.00 4.81
3 600009 上海机场 107,863 6,559,149.03 4.56
4 000858 五粮液 55,000 6,336,000.00 4.41
5 600048 保利地产 410,000 6,096,700.00 4.24
6 601288 农业银行 1,526,000 5,142,620.00 3.58
7 601398 工商银行 848,800 4,371,320.00 3.04
8 601166 兴业银行 258,600 4,114,326.00 2.86
9 603019 中科曙光 81,200 3,546,004.00 2.47
10 600872 中炬高新 72,200 3,451,160.00 2.40

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