中信保诚景瑞债券型证券投资基金C类(003615)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0318

 累计净值：1.2363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204039 22中国银行CD039 1,000,000 99,884,026.30 17.27
2 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,567,781.42 8.91
3 210202 21国开02 500,000 51,200,863.01 8.85
4 170208 17国开08 500,000 51,135,846.99 8.84
5 2228022 22兴业银行03 500,000 50,926,934.43 8.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 1,000,000 102,789,178.08 17.82
2 112204039 22中国银行CD039 1,000,000 99,357,377.53 17.22
3 170208 17国开08 500,000 53,029,589.04 9.19
4 210406 21农发06 500,000 51,628,835.62 8.95
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,212,333.33 8.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 1,000,000 102,044,109.59 17.83
2 112204039 22中国银行CD039 1,000,000 98,656,127.12 17.24
3 200202 20国开02 700,000 71,259,463.01 12.45
4 170208 17国开08 500,000 52,528,561.64 9.18
5 160417 16农发17 500,000 51,703,164.38 9.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 1,000,000 101,568,767.12 17.83
2 112204039 22中国银行CD039 1,000,000 98,100,275.07 17.22
3 200202 20国开02 700,000 70,917,421.92 12.45
4 170208 17国开08 500,000 52,228,424.66 9.17
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 52,147,334.25 9.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 700,000 72,155,386.30 12.68
2 200202 20国开02 700,000 70,603,246.58 12.40
3 1928002 19民生银行二级01 500,000 52,275,652.05 9.18
4 1728018 17农业银行二级 500,000 52,166,972.60 9.16
5 170208 17国开08 500,000 52,151,506.85 9.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 700,000 71,830,490.41 12.62
2 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 12.33
3 170208 17国开08 500,000 53,744,589.04 9.44
4 1728017 17中国银行二级01 500,000 51,950,972.60 9.13
5 1728018 17农业银行二级 500,000 51,888,315.07 9.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 700,000 72,043,463.01 12.79
2 190308 19进出08 700,000 71,315,789.04 12.66
3 170208 17国开08 500,000 53,253,561.64 9.45
4 1728017 17中国银行二级01 500,000 51,572,191.78 9.15
5 1728018 17农业银行二级 500,000 51,499,534.25 9.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 700,000 70,490,000.00 12.60
2 190207 19国开07 700,000 70,224,000.00 12.55
3 170208 17国开08 500,000 52,100,000.00 9.31
4 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,185,000.00 9.15
5 1728021 17工商银行二级01 500,000 50,750,000.00 9.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 700,000 70,560,000.00 12.71
2 190207 19国开07 700,000 70,336,000.00 12.67
3 170208 17国开08 500,000 52,065,000.00 9.38
4 1728018 17农业银行二级 500,000 51,165,000.00 9.21
5 1728021 17工商银行二级01 500,000 51,165,000.00 9.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 700,000 70,476,000.00 12.82
2 190207 19国开07 700,000 70,420,000.00 12.81
3 1728017 17中国银行二级01 500,000 51,075,000.00 9.29
4 1728018 17农业银行二级 500,000 51,065,000.00 9.29
5 1728021 17工商银行二级01 500,000 51,055,000.00 9.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 700,000 70,273,000.00 12.87
2 1728017 17中国银行二级01 500,000 50,980,000.00 9.34
3 1728018 17农业银行二级 500,000 50,965,000.00 9.34
4 1728021 17工商银行二级01 500,000 50,950,000.00 9.33
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 50,910,000.00 9.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928002 19民生银行二级01 500,000 50,935,000.00 9.41
2 1728017 17中国银行二级01 500,000 50,755,000.00 9.38
3 1728018 17农业银行二级 500,000 50,740,000.00 9.38
4 1728021 17工商银行二级01 500,000 50,720,000.00 9.37
5 1822018 18兴业租赁债01 500,000 50,655,000.00 9.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 500,000 51,145,000.00 9.53
2 1728021 17工商银行二级01 500,000 51,115,000.00 9.52
3 1728017 17中国银行二级01 500,000 50,720,000.00 9.45
4 1822018 18兴业租赁债01 500,000 50,685,000.00 9.44
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 50,650,000.00 9.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728017 17中国银行二级01 500,000 51,710,000.00 9.63
2 1728018 17农业银行二级 500,000 51,705,000.00 9.63
3 1728021 17工商银行二级01 500,000 51,695,000.00 9.63
4 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,635,000.00 9.61
5 1822018 18兴业租赁债01 500,000 50,970,000.00 9.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 3,000,000 305,760,000.00 32.82
2 190214 19国开14 3,000,000 305,520,000.00 32.79
3 190308 19进出08 1,000,000 102,450,000.00 11.00
4 200001 20附息国债01 1,000,000 100,450,000.00 10.78
5 200401 20农发01 700,000 70,294,000.00 7.55

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