兴业裕丰债券型证券投资基金(003640)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0567

 累计净值：1.2617 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯小波 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-03

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230213 23国开13 3,700,000 372,904,298.91 14.92
2 230304 23进出04 1,400,000 140,600,163.93 5.63
3 137629 22国联C2 1,000,000 99,886,520.55 4.00
4 102382278 23岳阳建投MTN002 1,000,000 99,401,639.34 3.98
5 115292 23东证C1 900,000 91,230,534.24 3.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 1,000,000 102,280,136.99 4.12
2 220211 22国开11 1,000,000 101,601,287.67 4.09
3 137629 22国联C2 1,000,000 101,601,424.66 4.09
4 185367 22中泰C1 800,000 81,098,586.30 3.27
5 230208 23国开08 800,000 80,171,803.28 3.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,000,000 101,027,479.45 4.12
2 137629 22国联C2 1,000,000 100,263,123.29 4.09
3 185367 22中泰C1 800,000 79,968,775.89 3.26
4 102281571 22晋能煤业MTN015(科创票据) 700,000 71,916,945.21 2.93
5 175409 20华泰C1 500,000 52,162,432.88 2.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,000,000 102,376,191.78 4.25
2 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 4.17
3 137629 22国联C2 1,000,000 98,201,616.44 4.08
4 149709 21国信12 900,000 90,381,718.36 3.75
5 137643 22中财S1 800,000 80,239,509.04 3.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 1,400,000 143,521,172.60 5.88
2 2228006 22中国银行二级01 1,000,000 103,090,821.92 4.23
3 102281571 22晋能煤业MTN015(科创票据) 1,000,000 101,132,547.95 4.15
4 220211 22国开11 1,000,000 100,199,863.01 4.11
5 137629 22国联C2 1,000,000 100,386,520.55 4.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 1,400,000 142,601,852.05 5.94
2 149633 21广发10 1,000,000 102,616,821.92 4.28
3 2128049 21建设银行二级05 1,000,000 102,187,852.05 4.26
4 152402 20鄂交01 1,000,000 101,828,986.30 4.24
5 2228004 22工商银行二级01 1,000,000 100,884,624.66 4.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 1,400,000 141,596,958.90 5.98
2 101900549 19中兵投MTN001 1,000,000 104,436,739.73 4.41
3 149633 21广发10 1,000,000 101,418,520.55 4.28
4 152402 20鄂交01 1,000,000 100,844,838.36 4.26
5 2128049 21建设银行二级05 1,000,000 100,923,758.90 4.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,400,000 140,448,000.00 5.95
2 101900549 19中兵投MTN001 1,000,000 101,180,000.00 4.28
3 152402 20鄂交01 1,000,000 100,990,000.00 4.28
4 2128049 21建设银行二级05 1,000,000 100,750,000.00 4.27
5 149633 21广发10 1,000,000 100,430,000.00 4.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,400,000 140,672,000.00 5.84
2 101900549 19中兵投MTN001 1,000,000 101,280,000.00 4.21
3 152402 20鄂交01 1,000,000 100,280,000.00 4.16
4 149633 21广发10 1,000,000 99,820,000.00 4.15
5 122402 15城建01 900,000 90,999,000.00 3.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,900,000 190,608,000.00 7.80
2 190207 19国开07 1,500,000 150,900,000.00 6.17
3 101901224 19江东控股MTN001 1,100,000 112,816,000.00 4.62
4 101900549 19中兵投MTN001 1,000,000 101,140,000.00 4.14
5 152402 20鄂交01 1,000,000 99,200,000.00 4.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,600,000 159,952,000.00 6.61
2 101651051 16锦江国际MTN002 1,500,000 150,540,000.00 6.23
3 180313 18进出13 1,400,000 140,798,000.00 5.82
4 101901224 19江东控股MTN001 1,100,000 112,288,000.00 4.64
5 101900549 19中兵投MTN001 1,000,000 101,980,000.00 4.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 6,000,000 596,100,000.00 24.84
2 190403 19农发03 2,100,000 210,966,000.00 8.79
3 200312 20进出12 2,000,000 200,360,000.00 8.35
4 190305 19进出05 1,500,000 150,690,000.00 6.28
5 180313 18进出13 1,400,000 141,134,000.00 5.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 7,300,000 726,277,000.00 22.65
2 190303 19进出03 6,900,000 689,034,000.00 21.49
3 092018001 20农发清发01 6,000,000 592,980,000.00 18.49
4 180313 18进出13 3,100,000 312,511,000.00 9.75
5 190403 19农发03 2,100,000 210,378,000.00 6.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 7,800,000 788,580,000.00 21.09
2 190303 19进出03 5,400,000 543,510,000.00 14.54
3 200206 20国开06 4,700,000 466,052,000.00 12.46
4 180212 18国开12 4,200,000 426,594,000.00 11.41
5 092018001 20农发清发01 4,000,000 397,960,000.00 10.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,900,000 194,788,000.00 18.42
2 190303 19进出03 1,400,000 141,820,000.00 13.41
3 180313 18进出13 1,200,000 122,748,000.00 11.61
4 180409 18农发09 1,000,000 102,530,000.00 9.70
5 140221 14国开21 900,000 93,519,000.00 8.85

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