博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(003651)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 500,000 | 52,343,483.61 | 16.82 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 500,000 | 50,942,726.03 | 16.37 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,633,210.38 | 16.27 |
| 4 | 112310080 | 23兴业银行CD080 | 500,000 | 49,517,444.81 | 15.91 |
| 5 | 131900023 | 19中节能GN001 | 200,000 | 21,011,303.01 | 6.75 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 500,000 | 52,109,357.92 | 16.80 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 500,000 | 50,538,630.14 | 16.29 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,355,122.95 | 16.23 |
| 4 | 112310080 | 23兴业银行CD080 | 500,000 | 49,256,066.67 | 15.88 |
| 5 | 131900023 | 19中节能GN001 | 200,000 | 20,875,551.78 | 6.73 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 500,000 | 53,630,794.52 | 17.41 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,829,945.21 | 16.50 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 500,000 | 49,478,328.77 | 16.06 |
| 4 | 112310080 | 23兴业银行CD080 | 500,000 | 48,838,344.81 | 15.86 |
| 5 | 131900023 | 19中节能GN001 | 200,000 | 20,627,602.19 | 6.70 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 121,823,888.22 | 8.29 |
| 2 | 2220001 | 22泉州银行小微债 | 1,000,000 | 103,543,205.48 | 7.04 |
| 3 | 2120049 | 21齐鲁银行小微债01 | 1,000,000 | 102,692,958.90 | 6.99 |
| 4 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 1,000,000 | 102,513,315.07 | 6.97 |
| 5 | 072210039 | 22国金证券CP002 | 1,000,000 | 102,246,027.40 | 6.95 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 1,500,000 | 151,242,328.77 | 10.25 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,200,000 | 124,307,046.58 | 8.43 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 121,870,711.23 | 8.26 |
| 4 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,000,000 | 104,590,136.99 | 7.09 |
| 5 | 2220001 | 22泉州银行小微债 | 1,000,000 | 103,597,780.82 | 7.02 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 205,717,260.27 | 13.77 |
| 2 | 220010 | 22附息国债10 | 1,500,000 | 149,763,750.00 | 10.03 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 124,010,334.25 | 8.30 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,200,000 | 122,972,981.92 | 8.23 |
| 5 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,000,000 | 103,624,383.56 | 6.94 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 203,686,849.32 | 13.77 |
| 2 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,400,000 | 139,648,442.74 | 9.44 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 122,529,126.58 | 8.28 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,200,000 | 121,636,070.14 | 8.22 |
| 5 | 2120049 | 21齐鲁银行小微债01 | 1,000,000 | 103,713,643.84 | 7.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 204,200,000.00 | 13.67 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 142,814,000.00 | 9.56 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,400,000 | 140,854,000.00 | 9.43 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 120,744,000.00 | 8.08 |
| 5 | 2120049 | 21齐鲁银行小微债01 | 1,000,000 | 101,460,000.00 | 6.79 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 3,000,000 | 303,810,000.00 | 20.23 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 2,000,000 | 206,100,000.00 | 13.73 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 120,036,000.00 | 7.99 |
| 4 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,000,000 | 101,810,000.00 | 6.78 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 101,570,000.00 | 6.76 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 1,500,000 | 152,085,000.00 | 10.14 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 151,365,000.00 | 10.10 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,000,000 | 101,120,000.00 | 6.74 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 100,880,000.00 | 6.73 |
| 5 | 2120049 | 21齐鲁银行小微债01 | 1,000,000 | 99,960,000.00 | 6.67 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012100693 | 21中电信SCP003 | 1,400,000 | 140,056,000.00 | 9.38 |
| 2 | 1820033 | 18华兴银行绿色金融01 | 900,000 | 91,026,000.00 | 6.10 |
| 3 | 101800680 | 18中节能MTN001 | 800,000 | 81,032,000.00 | 5.43 |
| 4 | 143747 | 18粤财02 | 800,000 | 80,384,000.00 | 5.38 |
| 5 | 112683 | 18圆融01 | 800,000 | 80,000,000.00 | 5.36 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136344 | 16广电01 | 1,000,000 | 100,100,000.00 | 6.70 |
| 2 | 1820033 | 18华兴银行绿色金融01 | 900,000 | 91,170,000.00 | 6.10 |
| 3 | 136312 | 16皖投01 | 900,000 | 89,964,000.00 | 6.02 |
| 4 | 101800680 | 18中节能MTN001 | 800,000 | 81,192,000.00 | 5.43 |
| 5 | 143747 | 18粤财02 | 800,000 | 80,576,000.00 | 5.39 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1558007 | 15山东债07 | 4,000,000 | 404,600,000.00 | 9.03 |
| 2 | 1805043 | 18甘肃债01 | 4,000,000 | 403,960,000.00 | 9.02 |
| 3 | 147733 | 18山西04 | 3,900,000 | 392,652,000.00 | 8.77 |
| 4 | 157661 | 19江苏08 | 3,300,000 | 331,782,000.00 | 7.41 |
| 5 | 1550009 | 15上海债09 | 3,000,000 | 303,300,000.00 | 6.77 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,700,000 | 282,717,000.00 | 6.31 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 2,700,000 | 265,734,000.00 | 5.93 |
| 3 | 155054 | 18国药01 | 2,100,000 | 213,234,000.00 | 4.76 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 1,800,000 | 177,354,000.00 | 3.96 |
| 5 | 101800680 | 18中节能MTN001 | 1,600,000 | 163,616,000.00 | 3.65 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136344 | 16广电01 | 2,500,000 | 252,275,000.00 | 4.77 |
| 2 | 155054 | 18国药01 | 2,100,000 | 213,990,000.00 | 4.05 |
| 3 | 101801199 | 18国电MTN003 | 2,000,000 | 204,920,000.00 | 3.88 |
| 4 | 163181 | 20东风01 | 2,000,000 | 200,280,000.00 | 3.79 |
| 5 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 2,000,000 | 199,980,000.00 | 3.78 |
