中加丰裕纯债债券型证券投资基金A类(003673)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.2696 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228028 22中信银行01 1,800,000 182,546,557.38 9.49
2 232380008 23广州农商行二级资本债01 1,500,000 156,510,409.84 8.14
3 210208 21国开08 1,500,000 151,848,565.57 7.90
4 2228015 22浦发银行03 1,300,000 132,353,483.06 6.88
5 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 122,091,409.84 6.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228028 22中信银行01 1,800,000 181,749,049.18 9.39
2 232380008 23广州农商行二级资本债01 1,500,000 155,722,704.92 8.05
3 210208 21国开08 1,500,000 155,219,260.27 8.02
4 2228015 22浦发银行03 1,300,000 131,782,733.33 6.81
5 2220012 22浙商银行小微债01 1,100,000 111,596,699.73 5.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228028 22中信银行01 1,800,000 184,615,742.47 9.57
2 210208 21国开08 1,500,000 152,840,917.81 7.93
3 2228015 22浦发银行03 1,300,000 130,270,883.06 6.76
4 2220012 22浙商银行小微债01 1,100,000 110,271,805.48 5.72
5 200212 20国开12 1,000,000 104,018,328.77 5.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228028 22中信银行01 1,800,000 183,261,550.68 9.51
2 210208 21国开08 1,500,000 151,884,205.48 7.88
3 2220012 22浙商银行小微债01 1,100,000 112,544,134.25 5.84
4 200212 20国开12 1,000,000 103,544,767.12 5.37
5 2228015 22浦发银行03 1,000,000 102,234,504.11 5.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228028 22中信银行01 1,800,000 183,433,265.75 9.08
2 2220012 22浙商银行小微债01 1,100,000 112,587,416.99 5.57
3 2228015 22浦发银行03 1,000,000 102,293,934.25 5.06
4 102281055 22中化股MTN002 1,000,000 101,614,493.15 5.03
5 2220045 22宁波银行03 1,000,000 101,587,479.45 5.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280768 22南新工SCP001 1,000,000 100,623,671.23 5.03
2 012281276 22平安租赁SCP004 1,000,000 100,622,010.96 5.03
3 012281620 22中化工SCP008 1,000,000 100,333,698.63 5.01
4 012281891 22南通产业SCP001 1,000,000 100,132,465.75 5.00
5 220206 22国开06 1,000,000 100,035,534.25 5.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 100,000 10,315,246.58 92.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 100,000 10,077,000.00 90.13
2 019649 21国债01 4,000 400,080.00 3.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 100,000 10,053,000.00 91.20
2 019649 21国债01 4,000 400,320.00 3.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 290,000 29,095,700.00 57.10
2 200216 20国开16 200,000 20,034,000.00 39.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 290,000 29,153,700.00 57.50
2 200216 20国开16 200,000 20,026,000.00 39.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 290,000 29,249,400.00 57.88
2 200201 20国开01 200,000 20,002,000.00 39.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 290,000 29,008,700.00 57.80
2 200201 20国开01 200,000 19,988,000.00 39.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000228 20兴泰金融MTN001 400,000 39,756,000.00 9.59
2 102000133 20大同煤矿MTN001 400,000 39,500,000.00 9.53
3 101800844 18柳州投资MTN002 300,000 32,151,000.00 7.75
4 101800961 18北大荒MTN001 300,000 30,783,000.00 7.42
5 155076 18宁农01 300,000 30,534,000.00 7.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101660013 16象屿MTN001 1,000,000 100,890,000.00 9.59
2 143320 17晋中01 800,000 80,944,000.00 7.70
3 190307 19进出07 600,000 60,336,000.00 5.74
4 101800605 18芜湖建设MTN001 500,000 53,875,000.00 5.12
5 101800611 18北部湾MTN001 500,000 52,000,000.00 4.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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