序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111816063 | 18上海银行CD063 | 1,000,000 | 98,910,000.00 | 6.89 |
2 | 111821115 | 18渤海银行CD115 | 1,000,000 | 97,760,000.00 | 6.81 |
3 | 111799873 | 17贵阳银行CD078 | 1,000,000 | 95,320,000.00 | 6.64 |
4 | 101758008 | 17华侨城MTN001 | 700,000 | 69,503,000.00 | 4.84 |
5 | 041772009 | 17兰州城投CP001 | 500,000 | 50,470,000.00 | 3.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111799873 | 17贵阳银行CD078 | 1,000,000 | 95,040,000.00 | 6.73 |
2 | 101758008 | 17华侨城MTN001 | 700,000 | 69,342,000.00 | 4.91 |
3 | 041772009 | 17兰州城投CP001 | 500,000 | 50,205,000.00 | 3.55 |
4 | 143043 | 17邮政01 | 500,000 | 49,170,000.00 | 3.48 |
5 | 143010 | 17鲁资01 | 500,000 | 49,125,000.00 | 3.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 2,000,000 | 195,980,000.00 | 13.68 |
2 | 111799873 | 17贵阳银行CD078 | 1,000,000 | 95,380,000.00 | 6.66 |
3 | 101758008 | 17华侨城MTN001 | 700,000 | 70,098,000.00 | 4.89 |
4 | 170010 | 17附息国债10 | 600,000 | 59,496,000.00 | 4.15 |
5 | 041772009 | 17兰州城投CP001 | 500,000 | 50,340,000.00 | 3.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011763004 | 17首钢SCP001 | 1,000,000 | 100,170,000.00 | 7.02 |
2 | 111790460 | 17宁波银行CD015 | 1,000,000 | 98,070,000.00 | 6.88 |
3 | 111799873 | 17贵阳银行CD078 | 1,000,000 | 95,450,000.00 | 6.69 |
4 | 101758008 | 17华侨城MTN001 | 700,000 | 70,161,000.00 | 4.92 |
5 | 041772009 | 17兰州城投CP001 | 500,000 | 50,305,000.00 | 3.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111790462 | 17杭州银行CD012 | 1,500,000 | 146,880,000.00 | 10.39 |
2 | 160307 | 16进出07 | 1,400,000 | 136,486,000.00 | 9.66 |
3 | 011763004 | 17首钢SCP001 | 1,000,000 | 99,860,000.00 | 7.07 |
4 | 111720048 | 17广发银行CD048 | 1,000,000 | 98,910,000.00 | 7.00 |
5 | 111790460 | 17宁波银行CD015 | 1,000,000 | 97,920,000.00 | 6.93 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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