国联现金增利货币市场基金A类(003678)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5888

 7 日年化：2.0250% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.260亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 5,600,000 570,146,187.93 4.48
2 112318074 23华夏银行CD074 4,000,000 398,226,441.69 3.13
3 112386537 23桂林银行CD230 3,000,000 298,631,967.16 2.35
4 112320047 23广发银行CD047 2,945,000 293,612,634.22 2.31
5 112321115 23渤海银行CD115 2,500,000 248,730,273.22 1.96
6 112386698 23天津农村商业银行CD133 2,200,000 218,916,139.71 1.72
7 112310280 23兴业银行CD280 2,150,000 214,027,217.56 1.68
8 112304012 23中国银行CD012 2,000,000 199,149,730.46 1.57
9 112271579 22南京银行CD241 2,000,000 199,249,000.86 1.57
10 112210376 22兴业银行CD376 2,000,000 199,166,159.37 1.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239933 23贴现国债33 15,400,000 1,539,806,066.13 7.27
2 239934 23贴现国债34 8,000,000 798,949,208.85 3.77
3 239932 23贴现国债32 7,700,000 768,099,797.06 3.62
4 112380731 23台州银行CD028 3,800,000 378,400,756.46 1.79
5 112380452 23广州银行CD029 3,800,000 378,518,063.50 1.79
6 112380286 23广西北部湾银行CD204 3,700,000 368,496,909.15 1.74
7 112315259 23民生银行CD259 3,600,000 358,525,122.89 1.69
8 112380811 23广西北部湾银行CD219 3,600,000 358,406,856.28 1.69
9 112380873 23北京农商银行CD142 3,600,000 358,485,956.93 1.69
10 112303116 23农业银行CD116 3,600,000 358,532,652.95 1.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288288 22徽商银行CD122 4,800,000 477,061,717.22 1.71
2 239913 23贴现国债13 4,000,000 398,697,883.46 1.43
3 112394631 23中原银行CD101 3,700,000 368,081,461.95 1.32
4 112394843 23北京农商银行CD066 3,700,000 368,059,870.25 1.32
5 112317084 23光大银行CD084 3,500,000 348,193,636.18 1.25
6 112394937 23台州银行CD016 3,500,000 348,023,030.71 1.25
7 112394782 23深圳农商银行CD036 3,250,000 323,311,700.65 1.16
8 112215567 22民生银行CD567 3,000,000 298,169,273.06 1.07
9 112395164 23广州农村商业银行CD023 3,000,000 298,337,829.95 1.07
10 112394597 23北京农商银行CD062 2,750,000 273,596,039.11 0.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229966 22贴现国债66 4,100,000 409,245,911.66 1.69
2 229958 22贴现国债58 4,000,000 399,797,591.14 1.65
3 112273307 22天津银行CD368 4,000,000 397,664,149.02 1.64
4 229972 22贴现国债72 4,000,000 398,473,269.07 1.64
5 112218063 22华夏银行CD063 3,700,000 367,819,617.04 1.52
6 112272230 22兰州银行CD038 3,500,000 348,496,728.45 1.44
7 2203695 22进出695 3,400,000 338,987,167.26 1.40
8 112211134 22平安银行CD134 3,250,000 323,456,982.57 1.33
9 112272391 22广西北部湾银行CD415 3,000,000 298,687,194.24 1.23
10 112286960 22贵州银行CD084 3,000,000 298,446,542.86 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106315 21交通银行CD315 5,000,000 498,807,174.68 1.61
2 112281090 22徽商银行CD054 4,000,000 398,356,918.13 1.29
3 229936 22贴现国债36 3,200,000 319,708,921.69 1.03
4 229943 22贴现国债43 3,100,000 309,498,327.03 1.00
5 112210035 22兴业银行CD035 3,000,000 299,601,123.37 0.97
6 112287452 22广州农村商业银行CD110 2,970,000 295,943,511.18 0.96
7 112109294 21浦发银行CD294 2,600,000 259,360,660.23 0.84
8 112117206 21光大银行CD206 2,500,000 249,384,072.09 0.81
9 229942 22贴现国债42 2,500,000 249,630,068.29 0.81
10 112280923 22成都农商银行CD108 2,500,000 248,933,085.60 0.80
11 112221220 22渤海银行CD220 2,500,000 248,933,085.60 0.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281892 22广州农村商业银行CD077 5,450,000 542,673,600.09 1.45
2 210211 21国开11 5,000,000 509,774,506.57 1.37
3 112282234 22重庆农村商行CD137 4,000,000 398,194,323.30 1.07
4 112281818 22台州银行CD018 4,000,000 398,280,507.29 1.07
5 112282237 22东莞银行CD183 3,500,000 348,445,430.74 0.93
6 200011 20附息国债11 3,200,000 327,835,072.14 0.88
7 112281562 22中原银行CD173 3,000,000 298,740,795.03 0.80
8 112109252 21浦发银行CD252 3,000,000 299,109,442.32 0.80
9 112219103 22恒丰银行CD103 3,000,000 298,653,372.58 0.80
10 112280202 22温州银行CD149 3,000,000 299,007,950.80 0.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209067 22浦发银行CD067 11,000,000 1,094,090,370.42 3.28
2 112215080 22民生银行CD080 9,500,000 945,813,805.71 2.84
3 112211038 22平安银行CD038 5,000,000 497,504,029.91 1.49
4 112115182 21民生银行CD182 4,950,000 492,318,920.55 1.48
5 229906 22贴现国债06 4,500,000 448,806,936.97 1.35
6 112295284 22宁波银行CD076 3,950,000 393,012,055.32 1.18
7 112104032 21中国银行CD032 3,500,000 348,620,142.74 1.05
8 190207 19国开07 3,000,000 308,825,907.67 0.93
9 112121447 21渤海银行CD447 3,000,000 298,812,870.92 0.90
10 112221080 22渤海银行CD080 3,000,000 298,569,557.45 0.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112174183 21宁波银行CD322 5,000,000 498,305,548.46 1.51
2 112194797 21南京银行CD049 4,000,000 398,012,913.05 1.20
3 112174144 21广州农村商业银行CD130 3,500,000 348,766,284.05 1.06
4 112108052 21中信银行CD052 3,000,000 298,519,219.74 0.90
5 112180618 21徽商银行CD052 3,000,000 298,832,053.14 0.90
6 112112023 21北京银行CD023 3,000,000 298,951,479.31 0.90
7 112111263 21平安银行CD263 2,950,000 293,496,467.34 0.89
8 219958 21贴现国债58 2,500,000 249,143,488.17 0.75
9 112176250 21重庆农村商行CD291 2,500,000 248,805,108.49 0.75
10 210401 21农发01 2,000,000 200,054,384.88 0.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112187666 21广州农村商业银行CD093 10,000,000 996,531,561.65 2.80
2 112120073 21广发银行CD073 6,500,000 647,313,994.51 1.82
3 219931 21贴现国债31 5,200,000 519,741,669.06 1.46
4 112170139 21南京银行CD174 5,000,000 497,097,540.53 1.40
5 112115050 21民生银行CD050 5,000,000 498,171,437.98 1.40
6 219930 21贴现国债30 5,000,000 499,923,135.56 1.40
7 112006274 20交通银行CD274 5,000,000 497,605,830.52 1.40
8 112015561 20民生银行CD561 4,500,000 447,913,134.29 1.26
9 112189530 21宁波银行CD263 4,000,000 397,970,673.23 1.12
10 112121321 21渤海银行CD321 4,000,000 398,429,863.40 1.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015357 20民生银行CD357 5,000,000 498,377,708.77 1.33
2 112183318 21富滇银行CD193 4,000,000 397,409,394.72 1.06
3 112115178 21民生银行CD178 4,000,000 397,787,391.61 1.06
4 112113091 21浙商银行CD091 4,000,000 399,220,816.92 1.06
5 112121241 21渤海银行CD241 4,000,000 397,695,150.52 1.06
6 219918 21贴现国债18 3,000,000 299,714,261.95 0.80
7 112180758 21温州银行CD281 3,000,000 298,764,190.70 0.80
8 112121195 21渤海银行CD195 3,000,000 298,874,434.03 0.80
9 112180103 21成都农商银行CD104 3,000,000 299,027,275.93 0.80
10 2103680 21进出680 3,000,000 298,857,703.34 0.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195210 21成都农商银行CD034 5,000,000 497,242,839.65 1.23
2 112195714 21杭州银行CD049 5,000,000 497,143,062.33 1.23
3 112115084 21民生银行CD084 5,000,000 497,238,531.38 1.23
4 112121115 21渤海银行CD115 5,000,000 497,088,483.22 1.23
5 112109116 21浦发银行CD116 5,000,000 497,238,531.38 1.23
6 112195510 21杭州联合银行CD029 4,000,000 397,736,676.60 0.98
7 180208 18国开08 3,000,000 300,421,159.99 0.74
8 112121027 21渤海银行CD027 3,000,000 299,312,912.69 0.74
9 112113010 21浙商银行CD010 3,000,000 299,369,936.18 0.74
10 112196653 21温州银行CD206 3,000,000 299,369,807.16 0.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112073864 20贵阳银行CD161 5,000,000 497,346,476.29 1.47
2 112073875 20宁波银行CD225 5,000,000 497,427,688.75 1.47
3 112075414 20徽商银行CD149 4,900,000 487,100,198.21 1.44
4 160206 16国开06 4,800,000 480,057,361.65 1.42
5 112018451 20华夏银行CD451 3,000,000 298,480,875.25 0.88
6 112074610 20厦门银行CD265 3,000,000 298,277,069.47 0.88
7 112075445 20天津银行CD407 3,000,000 298,223,946.88 0.88
8 112074497 20东莞农村商业银行CD193 3,000,000 298,287,810.61 0.88
9 112015093 20民生银行CD093 2,500,000 248,841,516.88 0.73
10 209959 20贴现国债59 2,500,000 248,718,879.51 0.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008081 20中信银行CD081 7,500,000 747,896,309.22 2.62
2 209942 20贴现国债42 6,500,000 647,230,420.26 2.27
3 112099050 20华融湘江银行CD026 5,000,000 498,953,291.13 1.75
4 112099111 20台州银行CD012 5,000,000 498,898,287.96 1.75
5 112099799 20广西北部湾银行CD169 5,000,000 498,589,370.25 1.75
6 112099112 20台州银行CD013 5,000,000 498,898,287.96 1.75
7 112010380 20兴业银行CD380 5,000,000 497,389,793.87 1.74
8 112004052 20中国银行CD052 5,000,000 498,263,069.59 1.74
9 112015423 20民生银行CD423 5,000,000 497,238,727.27 1.74
10 112088115 20河北银行CD055 5,000,000 497,185,534.88 1.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 6,200,000 620,748,102.15 1.82
2 112008081 20中信银行CD081 6,000,000 596,110,366.28 1.75
3 112099112 20台州银行CD013 5,000,000 496,836,320.89 1.46
4 112099050 20华融湘江银行CD026 5,000,000 496,953,219.75 1.46
5 112099111 20台州银行CD012 5,000,000 496,836,320.89 1.46
6 112099799 20广西北部湾银行CD169 5,000,000 496,280,541.60 1.46
7 112081371 20郑州银行CD099 4,000,000 398,128,909.16 1.17
8 150220 15国开20 3,900,000 391,371,537.98 1.15
9 209928 20贴现国债28 3,600,000 358,618,775.29 1.05
10 209921 20贴现国债21 3,000,000 298,821,845.33 0.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 7,300,000 731,368,401.96 1.87
2 112095675 20兰州银行CD011 5,000,000 499,440,941.08 1.28
3 112095783 20中原银行CD084 5,000,000 497,963,864.79 1.28
4 112095815 20东莞银行CD077 5,000,000 499,480,177.06 1.28
5 112095818 20东莞银行CD078 5,000,000 499,480,177.06 1.28
6 112021110 20渤海银行CD110 5,000,000 497,741,642.40 1.27
7 190211 19国开11 4,300,000 430,909,764.76 1.10
8 112094844 20河北银行CD017 4,300,000 427,995,944.76 1.10
9 112094896 20上海农商银行CD028 4,000,000 398,218,119.98 1.02
10 112095855 20兰州银行CD013 4,000,000 399,575,752.44 1.02
11 112094835 20中原银行CD068 4,000,000 398,218,119.98 1.02

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