博时安弘A (003682) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1098	累计净值：1.2694	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：魏桢	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.098亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-11-15
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1098

累计净值：1.2694

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：魏桢

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.098亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-11-15

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	148467	23申证07	250,000	25,007,842.47	4.44
2	148304	23蓉高Y2	200,000	20,191,089.32	3.59
3	115577	蓝星YK01	200,000	20,114,591.78	3.57
4	102381837	23中电投MTN030(能源保供特别债)	150,000	15,069,962.30	2.68
5	152358	19福州02	150,000	14,014,983.78	2.49

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230009	23附息国债09	200,000	20,858,224.04	3.74
2	152345	19天山债	200,000	16,659,740.93	2.99
3	152358	19福州02	150,000	13,945,640.55	2.50
4	102001964	20乌经开MTN002	100,000	10,624,667.40	1.91
5	102101552	21渝惠通MTN002	100,000	10,496,630.14	1.88

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828008	18中信银行二级01	200,000	20,732,849.32	3.77
2	1928001	19中国银行永续债01	200,000	20,406,301.37	3.71
3	152345	19天山债	200,000	16,501,029.48	3.00
4	152358	19福州02	150,000	13,817,474.96	2.52
5	2180098	21荔城国投债	100,000	10,712,069.04	1.95

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928001	19中国银行永续债01	200,000	21,106,767.12	3.92
2	163244	20中证G3	200,000	20,400,065.75	3.79
3	152345	19天山债	200,000	16,107,952.22	2.99
4	152358	19福州02	150,000	13,646,987.01	2.53
5	101900034	19农四师MTN001	100,000	10,557,150.68	1.96

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028044	20广发银行二级01	260,000	28,113,768.66	5.13
2	1928014	19华夏银行永续债	230,000	24,205,458.36	4.42
3	1928036	19中信银行永续债	200,000	21,337,282.19	3.90
4	152345	19天山债	200,000	21,174,608.22	3.87
5	163244	20中证G3	200,000	20,349,095.89	3.72

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200208	20国开08	900,000	90,739,134.25	16.81
2	180211	18国开11	200,000	21,021,347.95	3.89
3	152345	19天山债	200,000	20,878,676.16	3.87
4	163244	20中证G3	200,000	20,242,126.03	3.75
5	152358	19福州02	150,000	15,579,156.17	2.89

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175099	20国君G5	200,000	20,627,561.64	3.88
2	152345	19天山债	200,000	20,602,786.85	3.87
3	163927	20东债01	200,000	20,531,205.48	3.86
4	163244	20中证G3	200,000	20,088,449.32	3.78
5	152358	19福州02	150,000	15,388,083.29	2.89

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900034	19农四师MTN001	200,000	20,666,000.00	3.91
2	180408	18农发08	200,000	20,490,000.00	3.88
3	152345	19天山债	200,000	20,464,000.00	3.88
4	101900433	19淮安国投MTN002	200,000	20,226,000.00	3.83
5	163927	20东债01	200,000	20,212,000.00	3.83

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112797	18圆纾01	400,000	40,000,000.00	7.69
2	155844	19柳投资	268,960	26,406,492.80	5.08
3	112729	18申宏02	200,000	20,612,000.00	3.96
4	210205	21国开05	200,000	20,588,000.00	3.96
5	101900034	19农四师MTN001	200,000	20,462,000.00	3.93

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103017	21农业银行CD017	500,000	48,560,000.00	9.47
2	112109146	21浦发银行CD146	500,000	48,570,000.00	9.47
3	112797	18圆纾01	400,000	40,200,000.00	7.84
4	200312	20进出12	300,000	30,120,000.00	5.87
5	210312	21进出12	300,000	30,114,000.00	5.87

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103017	21农业银行CD017	500,000	48,510,000.00	9.53
2	112115063	21民生银行CD063	500,000	48,505,000.00	9.53
3	101900433	19淮安国投MTN002	400,000	40,444,000.00	7.95
4	112797	18圆纾01	400,000	40,256,000.00	7.91
5	101900965	19景国资MTN001	300,000	30,648,000.00	6.02

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900433	19淮安国投MTN002	400,000	40,780,000.00	8.09
2	101900034	19农四师MTN001	400,000	40,392,000.00	8.02
3	112797	18圆纾01	400,000	40,236,000.00	7.98
4	155844	19柳投资	350,000	34,699,000.00	6.89
5	101764082	17江北国资MTN002	300,000	31,263,000.00	6.20

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900433	19淮安国投MTN002	400,000	40,840,000.00	7.84
2	101900034	19农四师MTN001	400,000	40,588,000.00	7.79
3	112797	18圆纾01	400,000	40,320,000.00	7.74
4	136063	15中骏02	400,000	40,224,000.00	7.72
5	155844	19柳投资	350,000	35,329,000.00	6.78

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900433	19淮安国投MTN002	400,000	41,008,000.00	7.56
2	101900034	19农四师MTN001	400,000	40,712,000.00	7.50
3	112797	18圆纾01	400,000	40,556,000.00	7.47
4	136063	15中骏02	400,000	40,440,000.00	7.45
5	155844	19柳投资	350,000	35,672,000.00	6.57

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900034	19农四师MTN001	400,000	41,736,000.00	7.24
2	101900396	19湖交投MTN001	400,000	41,688,000.00	7.23
3	101900433	19淮安国投MTN002	400,000	40,976,000.00	7.11
4	136063	15中骏02	400,000	40,796,000.00	7.08
5	112797	18圆纾01	400,000	40,720,000.00	7.07