金鹰添裕纯债债券A (003733) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0533	累计净值：1.1773	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邹卫	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.672亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-23
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0533

累计净值：1.1773

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邹卫

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.672亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-23

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	1,100,000	112,536,841.10	13.90
2	210203	21国开03	1,000,000	104,021,475.41	12.85
3	220208	22国开08	1,000,000	101,266,420.77	12.51
4	210208	21国开08	1,000,000	101,232,377.05	12.50
5	042300058	23泰安城投CP001	800,000	80,118,469.95	9.90

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019693	22国债28	25,000	2,536,487.67	40.69
2	019690	22国债25	15,000	1,516,358.22	24.33
3	019694	23国债01	14,000	1,414,835.01	22.70
4	019702	23国债09	2,000	208,585.92	3.35
5	019689	22国债24	2,000	204,025.42	3.27

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	30,000	3,014,187.12	27.29
2	019690	22国债25	10,000	1,004,209.59	9.09
3	163525	20渤海01	7,000	714,627.74	6.47
4	143658	18金地04	5,000	516,759.34	4.68
5	019679	22国债14	4,000	405,076.71	3.67

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	4,000	402,742.47	38.10
2	019547	16国债19	2,960	298,079.62	28.20
3	019536	16国债08	1,400	145,664.09	13.78
4	019674	22国债09	1,000	101,284.08	9.58

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019547	16国债19	3,960	401,458.29	2.66
2	019679	22国债14	4,000	401,767.01	2.66
3	019536	16国债08	1,400	150,000.72	0.99

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	5,130	522,772.30	47.10
2	019547	16国债19	3,960	394,359.37	35.53
3	019536	16国债08	1,400	145,062.59	13.07

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	9,400	976,532.52	80.16
2	019547	16国债19	2,000	197,160.88	16.18
3	019536	16国债08	500	51,566.86	4.23
4	019654	21国债06	140	14,314.19	1.18

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	9,400	944,042.00	76.01
2	019547	16国债19	1,800	180,234.00	14.51
3	019536	16国债08	500	51,050.00	4.11

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	11,000	1,108,910.00	76.84
2	019547	16国债19	1,800	177,822.00	12.32
3	019536	16国债08	500	50,850.00	3.52

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	11,000	1,112,980.00	75.97
2	019547	16国债19	1,800	169,542.00	11.57
3	010107	21国债⑺	1,500	150,300.00	10.26
4	019536	16国债08	500	49,085.00	3.35

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	11,840	1,198,800.00	74.24
2	010107	21国债⑺	2,500	251,950.00	15.60
3	019547	16国债19	1,800	167,544.00	10.38
4	019536	16国债08	500	48,435.00	3.00

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	15,000	1,525,350.00	69.08
2	019627	20国债01	4,400	439,956.00	19.93
3	019547	16国债19	2,000	185,880.00	8.42
4	010107	21国债⑺	800	80,952.00	3.67
5	019536	16国债08	500	48,625.00	2.20

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	17,370	1,770,176.70	51.97
2	019627	20国债01	8,000	799,200.00	23.46
3	010107	21国债⑺	6,100	620,492.00	18.22
4	019547	16国债19	2,000	184,940.00	5.43
5	019536	16国债08	1,000	96,180.00	2.82

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828005	18浙商银行01	300,000	30,795,000.00	9.47
2	190007	19附息国债07	300,000	30,810,000.00	9.47
3	1820086	18厦门国际银行	300,000	30,537,000.00	9.39
4	2028007	20中信银行小微债01	300,000	29,886,000.00	9.19
5	018006	国开1702	260,700	26,742,606.00	8.22

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820086	18厦门国际银行	700,000	71,421,000.00	7.92
2	1820041	18盛京银行01	700,000	70,294,000.00	7.80
3	190304	19进出04	700,000	70,105,000.00	7.78
4	1820027	18重庆银行01	600,000	61,740,000.00	6.85
5	2005023	20浙江债01	600,000	61,470,000.00	6.82