金鹰添富纯债债券 (003833) 重仓股

单位净值： 1.1447	累计净值：1.2267	净值更新日期：2019-10-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2019-10-22 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-28
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1447

累计净值：1.2267

净值更新日期：2019-10-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.006亿份(2019-10-22 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-28

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108603	国开1804	2,500	250,150.00	46.14
2	019611	19国债01	2,000	199,840.00	36.86

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180212	18国开12	500,000	50,730,000.00	23.51
2	180202	18国开02	400,000	40,664,000.00	18.84
3	160413	16农发13	400,000	39,952,000.00	18.51
4	180412	18农发12	200,000	20,060,000.00	9.29
5	190305	19进出05	200,000	19,810,000.00	9.18

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180212	18国开12	500,000	50,550,000.00	23.66
2	180202	18国开02	400,000	40,688,000.00	19.04
3	160413	16农发13	400,000	39,728,000.00	18.59
4	180412	18农发12	200,000	19,990,000.00	9.35
5	150306	15进出06	100,000	10,132,000.00	4.74

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	800,000	80,104,000.00	37.85
2	150223	15国开23	490,000	49,029,400.00	23.17
3	180202	18国开02	400,000	40,596,000.00	19.18
4	160213	16国开13	200,000	18,278,000.00	8.64
5	150306	15进出06	100,000	10,102,000.00	4.77

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	800,000	79,920,000.00	38.11
2	150223	15国开23	490,000	48,965,700.00	23.35
3	180202	18国开02	400,000	40,340,000.00	19.24
4	150306	15进出06	100,000	10,022,000.00	4.78
5	111896522	18湖北银行CD029	100,000	9,898,000.00	4.72

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	1,000,000	99,540,000.00	47.93
2	130408	13农发08	500,000	50,025,000.00	24.09
3	150223	15国开23	490,000	48,813,800.00	23.50

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	1,000,000	98,650,000.00	48.16
2	130408	13农发08	500,000	49,900,000.00	24.36
3	150223	15国开23	490,000	48,318,900.00	23.59

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	1,000,000	98,990,000.00	48.53
2	130408	13农发08	500,000	50,000,000.00	24.51
3	150223	15国开23	490,000	48,412,000.00	23.73

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	1,000,000	98,850,000.00	48.77
2	100217	10国开17	500,000	50,000,000.00	24.67
3	150223	15国开23	490,000	48,343,400.00	23.85

2017年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150317	15进出17	1,000,000	98,810,000.00	48.83
2	100217	10国开17	500,000	50,010,000.00	24.71
3	150223	15国开23	490,000	48,318,900.00	23.88