中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类(003848)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1407

 累计净值：1.4217 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 242,927 5,402,696.48 1.16
2 600941 中国移动 35,400 3,427,428.00 0.73
3 601816 京沪高铁 501,800 2,574,234.00 0.55
4 601615 明阳智能 138,400 2,183,952.00 0.47
5 601689 拓普集团 29,400 2,179,422.00 0.47
6 600030 中信证券 96,300 2,085,858.00 0.45
7 601088 中国神华 64,400 2,009,280.00 0.43
8 600028 中国石化 310,400 1,884,128.00 0.40
9 600350 山东高速 253,100 1,812,196.00 0.39
10 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 242,927 5,358,969.62 1.14
2 600941 中国移动 35,400 3,302,820.00 0.70
3 600887 伊利股份 114,400 3,239,808.00 0.69
4 600276 恒瑞医药 67,200 3,218,880.00 0.68
5 601006 大秦铁路 373,800 2,777,334.00 0.59
6 601816 京沪高铁 453,200 2,383,832.00 0.51
7 603043 广州酒家 81,100 2,291,886.00 0.49
8 600027 华电国际 344,500 2,304,705.00 0.49
9 603605 珀莱雅 18,760 2,108,624.00 0.45
10 603233 大参林 71,500 2,002,715.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 347,027 7,374,323.75 1.57
2 603345 安井食品 20,600 3,370,778.00 0.72
3 601985 中国核电 493,500 3,153,465.00 0.67
4 600276 恒瑞医药 67,200 2,877,504.00 0.61
5 601006 大秦铁路 373,800 2,687,622.00 0.57
6 603605 珀莱雅 13,400 2,436,790.00 0.52
7 601398 工商银行 537,300 2,396,358.00 0.51
8 603043 广州酒家 81,100 2,403,804.00 0.51
9 601816 京沪高铁 453,200 2,365,704.00 0.50
10 601998 中信银行 425,600 2,311,008.00 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 392,027 8,232,567.00 1.74
2 600309 万华化学 39,700 3,678,205.00 0.78
3 300750 宁德时代 8,010 3,151,294.20 0.66
4 600276 恒瑞医药 77,800 2,997,634.00 0.63
5 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 0.55
6 300896 爱美客 4,500 2,548,575.00 0.54
7 601006 大秦铁路 373,800 2,496,984.00 0.53
8 600941 中国移动 29,200 1,975,964.00 0.42
9 601628 中国人寿 46,900 1,740,928.00 0.37
10 688385 复旦微电 23,462 1,637,882.22 0.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 630,327 14,333,635.98 2.70
2 300059 东方财富 229,760 4,048,371.20 0.76
3 601006 大秦铁路 590,600 3,998,362.00 0.75
4 600309 万华化学 39,700 3,656,370.00 0.69
5 600941 中国移动 52,700 3,600,991.00 0.68
6 601012 隆基绿能 70,020 3,354,658.20 0.63
7 300750 宁德时代 8,010 3,211,128.90 0.61
8 300896 爱美客 6,500 3,187,080.00 0.60
9 000568 泸州老窖 13,200 3,044,712.00 0.57
10 002832 比音勒芬 134,800 2,966,948.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 630,327 14,573,160.24 2.68
2 601012 隆基绿能 120,120 8,003,595.60 1.47
3 300059 东方财富 312,860 7,946,644.00 1.46
4 300750 宁德时代 10,810 5,772,540.00 1.06
5 300896 爱美客 8,600 5,160,086.00 0.95
6 601006 大秦铁路 590,600 3,892,054.00 0.72
7 002832 比音勒芬 134,800 3,396,960.00 0.62
8 600309 万华化学 33,900 3,287,961.00 0.60
9 000568 泸州老窖 13,200 3,254,328.00 0.60
10 600887 伊利股份 79,800 3,108,210.00 0.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 630,327 13,867,194.00 2.59
2 300059 东方财富 296,300 7,508,242.00 1.40
3 300750 宁德时代 13,210 6,767,483.00 1.26
4 601012 隆基股份 85,800 6,193,902.00 1.16
5 000568 泸州老窖 27,000 5,018,760.00 0.94
6 600887 伊利股份 123,200 4,544,848.00 0.85
7 601006 大秦铁路 590,600 4,057,422.00 0.76
8 300896 爱美客 8,600 4,085,000.00 0.76
9 002832 比音勒芬 134,800 3,183,976.00 0.59
10 300294 博雅生物 100,800 2,967,552.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 630,327 14,308,422.90 2.56
2 300059 东方财富 296,300 10,995,693.00 1.97
3 300750 宁德时代 16,310 9,590,280.00 1.72
4 601012 隆基股份 85,800 7,395,960.00 1.32
5 600887 伊利股份 123,200 5,107,872.00 0.91
6 002709 天赐材料 42,100 4,826,765.00 0.86
7 002507 涪陵榨菜 125,500 4,743,900.00 0.85
8 300294 博雅生物 100,800 3,865,680.00 0.69
9 601006 大秦铁路 590,600 3,779,840.00 0.68
10 300014 亿纬锂能 30,300 3,580,854.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 630,327 13,867,194.00 2.53
2 300750 宁德时代 21,910 11,518,744.30 2.10
3 300059 东方财富 296,300 10,183,831.00 1.86
4 002709 天赐材料 52,600 8,001,512.00 1.46
5 000001 平安银行 398,600 7,146,898.00 1.31
6 600025 华能水电 558,100 4,766,174.00 0.87
7 601006 大秦铁路 590,600 3,697,156.00 0.68
8 600309 万华化学 33,900 3,618,825.00 0.66
9 601012 隆基股份 42,500 3,505,400.00 0.64
10 002271 东方雨虹 68,800 3,049,216.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 515,927 10,648,733.28 1.97
2 000001 平安银行 398,600 9,016,332.00 1.67
3 300750 宁德时代 15,910 8,508,668.00 1.57
4 000858 五粮液 22,630 6,741,250.70 1.25
5 002271 东方雨虹 110,000 6,085,200.00 1.12
6 601012 隆基股份 61,600 5,472,544.00 1.01
7 601398 工商银行 1,031,800 5,334,406.00 0.99
8 000651 格力电器 97,900 5,100,590.00 0.94
9 600309 万华化学 44,200 4,809,844.00 0.89
10 000538 云南白药 41,600 4,813,952.00 0.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 515,927 11,061,474.88 2.00
2 300750 宁德时代 28,210 9,088,415.70 1.65
3 600887 伊利股份 193,800 7,757,814.00 1.40
4 002271 东方雨虹 140,700 7,198,212.00 1.30
5 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.16
6 601899 紫金矿业 642,400 6,179,888.00 1.12
7 000651 格力电器 97,900 6,138,330.00 1.11
8 000858 五粮液 22,630 6,064,387.40 1.10
9 000001 平安银行 258,900 5,698,389.00 1.03
10 000333 美的集团 61,300 5,040,699.00 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 176,000 17,325,440.00 3.11
2 300750 宁德时代 40,300 14,149,733.00 2.54
3 601318 中国平安 133,900 11,646,622.00 2.09
4 600900 长江电力 515,927 9,885,161.32 1.77
5 600887 伊利股份 193,800 8,598,906.00 1.54
6 000895 双汇发展 155,163 7,283,351.22 1.31
7 000858 五粮液 22,630 6,604,565.50 1.19
8 600519 贵州茅台 3,200 6,393,600.00 1.15
9 002271 东方雨虹 140,700 5,459,160.00 0.98
10 600030 中信证券 164,300 4,830,420.00 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,800 10,836,560.00 1.90
2 000333 美的集团 137,300 9,967,980.00 1.75
3 000895 双汇发展 155,163 8,212,777.59 1.44
4 600900 长江电力 371,205 7,101,151.65 1.25
5 688126 沪硅产业 211,339 7,010,114.63 1.23
6 600887 伊利股份 167,000 6,429,500.00 1.13
7 002812 恩捷股份 64,000 5,854,080.00 1.03
8 600519 贵州茅台 3,200 5,339,200.00 0.94
9 600585 海螺水泥 91,900 5,078,394.00 0.89
10 002271 东方雨虹 93,800 5,055,820.00 0.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 263,400 8,199,642.00 1.75
2 600900 长江电力 371,205 7,030,622.70 1.50
3 601398 工商银行 1,404,497 6,994,395.06 1.49
4 688126 沪硅产业 211,339 5,566,669.26 1.19
5 600547 山东黄金 126,800 4,643,416.00 0.99
6 601318 中国平安 60,800 4,341,120.00 0.93
7 601939 建设银行 598,414 3,775,992.34 0.80
8 600519 贵州茅台 2,500 3,657,200.00 0.78
9 603233 大参林 45,062 3,659,935.64 0.78
10 600030 中信证券 134,900 3,252,439.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,404,497 7,233,159.55 1.59
2 600900 长江电力 371,205 6,418,134.45 1.41
3 600547 山东黄金 158,500 5,442,890.00 1.20
4 600887 伊利股份 180,500 5,389,730.00 1.19
5 601939 建设银行 762,814 4,836,240.76 1.07
6 601318 中国平安 60,800 4,205,536.00 0.93
7 600585 海螺水泥 75,900 4,182,090.00 0.92
8 600104 上汽集团 177,800 3,644,900.00 0.80
9 603233 大参林 55,235 3,479,805.00 0.77
10 000401 冀东水泥 143,100 2,806,191.00 0.62

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