浙商日添金货币市场基金A类(003874)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5241

 7 日年化：1.9880% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵柳燕,牛冠群 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320151 23广发银行CD151 4,000,000 397,402,123.95 2.69
2 230301 23进出01 3,590,000 364,307,301.72 2.47
3 230206 23国开06 3,100,000 312,526,662.11 2.12
4 012382599 23首钢SCP004 3,000,000 301,309,952.29 2.04
5 112381169 23北京农商银行CD148 3,000,000 296,718,844.72 2.01
6 112303040 23农业银行CD040 3,000,000 296,676,006.66 2.01
7 112309071 23浦发银行CD071 3,000,000 296,249,901.40 2.01
8 112308057 23中信银行CD057 3,000,000 296,931,839.17 2.01
9 112303022 23农业银行CD022 2,960,000 294,608,794.29 2.00
10 112383246 23南京银行CD102 2,900,000 288,073,543.93 1.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 3,600,000 363,458,591.42 2.10
2 220211 22国开11 3,100,000 314,881,143.55 1.82
3 012381814 23招商局SCP005 3,000,000 300,954,476.62 1.74
4 112312033 23北京银行CD033 3,000,000 298,641,685.35 1.72
5 112217185 22光大银行CD185 3,000,000 297,744,353.65 1.72
6 112208100 22中信银行CD100 3,000,000 298,749,963.46 1.72
7 112309071 23浦发银行CD071 3,000,000 294,330,061.15 1.70
8 112216127 22上海银行CD127 2,950,000 294,508,864.14 1.70
9 112303088 23农业银行CD088 2,940,000 293,064,827.86 1.69
10 112311086 23平安银行CD086 2,600,000 258,754,037.58 1.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 3,000,000 303,036,739.40 2.23
2 112309041 23浦发银行CD041 3,000,000 298,936,631.63 2.20
3 112311022 23平安银行CD022 3,000,000 298,918,774.53 2.20
4 112216127 22上海银行CD127 2,950,000 292,654,057.34 2.15
5 112204048 22中国银行CD048 2,500,000 248,876,159.93 1.83
6 112287732 22徽商银行CD116 2,500,000 246,953,651.43 1.82
7 112306108 23交通银行CD108 2,500,000 245,577,385.17 1.81
8 112303022 23农业银行CD022 2,460,000 241,605,178.11 1.78
9 180211 18国开11 2,200,000 226,381,237.93 1.67
10 130231 13国开31 2,100,000 217,312,673.45 1.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 3,200,000 328,497,073.76 2.70
2 112209063 22浦发银行CD063 3,000,000 298,373,705.30 2.45
3 112285340 22贵阳银行CD117 2,200,000 218,386,690.61 1.80
4 112203107 22农业银行CD107 2,000,000 199,209,343.97 1.64
5 112204013 22中国银行CD013 2,000,000 199,133,541.31 1.64
6 112203022 22农业银行CD022 2,000,000 198,871,256.35 1.63
7 112211142 22平安银行CD142 2,000,000 198,815,325.45 1.63
8 220201 22国开01 1,500,000 153,042,649.25 1.26
9 112208060 22中信银行CD060 1,500,000 149,262,348.82 1.23
10 112212018 22北京银行CD018 1,500,000 149,333,299.07 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 8,300,000 861,463,580.71 8.39
2 112208060 22中信银行CD060 4,000,000 395,810,457.97 3.86
3 012280585 22中石化SCP005 3,000,000 303,127,384.69 2.95
4 012281786 22南电SCP008 3,000,000 301,940,922.07 2.94
5 112280218 22天津银行CD180 3,000,000 298,966,707.37 2.91
6 112287874 22南京银行CD206 3,000,000 297,364,893.17 2.90
7 112220177 22广发银行CD177 3,000,000 297,421,699.35 2.90
8 112215408 22民生银行CD408 3,000,000 297,564,957.85 2.90
9 210308 21进出08 2,500,000 254,244,469.45 2.48
10 220201 22国开01 2,500,000 253,890,680.08 2.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281786 22南电SCP008 5,000,000 501,287,845.92 4.34
2 112208060 22中信银行CD060 4,000,000 393,600,395.19 3.41
3 190214 19国开14 3,400,000 347,883,271.53 3.02
4 112297337 22南京银行CD070 3,000,000 299,735,080.59 2.60
5 112298591 22成都银行CD111 3,000,000 299,322,905.39 2.59
6 112281100 22台州银行CD015 3,000,000 298,772,691.23 2.59
7 112280218 22天津银行CD180 3,000,000 297,389,233.33 2.58
8 112220059 22广发银行CD059 2,300,000 228,822,660.97 1.98
9 042100475 21电网CP018 2,000,000 204,145,287.20 1.77
10 112297749 22长沙银行CD099 2,000,000 199,753,174.16 1.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291401 22宁波银行CD024 5,000,000 499,198,191.02 6.03
2 112220059 22广发银行CD059 4,000,000 395,514,570.42 4.78
3 190214 19国开14 2,000,000 203,483,553.17 2.46
4 112211008 22平安银行CD008 2,000,000 199,828,273.32 2.42
5 112294539 22三菱日联银行(中国)CD011 2,000,000 199,060,602.42 2.41
6 112120166 21广发银行CD166 2,000,000 198,805,318.98 2.40
7 112219081 22恒丰银行CD081 2,000,000 197,694,769.01 2.39
8 210308 21进出08 1,500,000 150,862,830.59 1.82
9 112177497 21徽商银行CD169 1,500,000 149,060,080.92 1.80
10 112120301 21广发银行CD301 1,500,000 149,077,026.69 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,300,000 230,021,028.15 3.17
2 112171865 21三井住友银行CD019 2,000,000 199,645,338.85 2.75
3 112119374 21恒丰银行CD374 2,000,000 199,119,050.23 2.74
4 112120166 21广发银行CD166 2,000,000 197,502,296.73 2.72
5 112120301 21广发银行CD301 1,500,000 148,094,428.05 2.04
6 112177497 21徽商银行CD169 1,500,000 148,059,559.56 2.04
7 112171783 21徽商银行CD131 1,100,000 109,086,854.84 1.50
8 112174781 21三菱日联银行(中国)CD028 1,000,000 99,595,616.00 1.37
9 112188640 21成都银行CD224 1,000,000 99,542,741.51 1.37
10 112188917 21星展银行CD012 1,000,000 99,517,882.79 1.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116174 21上海银行CD174 3,000,000 299,467,700.26 4.20
2 112116145 21上海银行CD145 2,000,000 198,093,163.55 2.78
3 072100135 21东财证券CP005 1,600,000 160,013,221.68 2.24
4 210201 21国开01 1,600,000 160,053,733.29 2.24
5 112187612 21长沙银行CD177 1,600,000 158,403,735.68 2.22
6 112188640 21成都银行CD224 1,500,000 148,348,674.95 2.08
7 012100984 21平安租赁SCP001 1,300,000 130,044,287.19 1.82
8 112109045 21浦发银行CD045 1,000,000 99,777,644.14 1.40
9 112197798 21瑞穗银行CD028 1,000,000 99,888,871.91 1.40
10 112111171 21平安银行CD171 1,000,000 99,816,611.58 1.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197775 21三井住友银行CD004 2,500,000 249,740,312.60 4.29
2 112180675 21恒生银行CD017 2,500,000 249,043,787.92 4.27
3 112113125 21浙商银行CD125 2,000,000 197,577,000.36 3.39
4 112181354 21徽商银行CD064 2,000,000 197,819,400.21 3.39
5 012100984 21平安租赁SCP001 1,500,000 150,224,536.11 2.58
6 112193110 21长沙银行CD033 1,500,000 149,323,363.93 2.56
7 112182347 21台州银行CD022 1,500,000 149,223,632.97 2.56
8 112116095 21上海银行CD095 1,500,000 149,239,138.85 2.56
9 112005056 20建设银行CD056 1,000,000 99,834,106.78 1.71
10 112010421 20兴业银行CD421 1,000,000 99,886,411.85 1.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119108 21恒丰银行CD108 3,000,000 299,487,233.50 5.88
2 112113020 21浙商银行CD020 3,000,000 299,043,377.75 5.87
3 112194591 21重庆农村商行CD041 2,000,000 198,985,140.75 3.91
4 112194586 21宁波银行CD040 2,000,000 198,992,653.42 3.91
5 112120054 21广发银行CD054 1,800,000 179,435,530.39 3.52
6 112110093 21兴业银行CD093 1,800,000 179,349,656.48 3.52
7 112097626 20厦门国际银行CD054 1,600,000 159,756,857.02 3.14
8 112193110 21长沙银行CD033 1,500,000 148,190,005.41 2.91
9 112016252 20上海银行CD252 1,200,000 119,847,493.18 2.35
10 200406 20农发06 1,100,000 109,921,557.02 2.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112086250 20华融湘江银行CD078 2,000,000 199,104,667.68 3.96
2 112021463 20渤海银行CD463 1,000,000 99,566,430.49 1.98
3 200401 20农发01 570,000 56,995,309.15 1.13
4 209962 20贴现国债62 500,000 49,718,572.24 0.99
5 209959 20贴现国债59 500,000 49,743,729.00 0.99
6 209956 20贴现国债56 500,000 49,799,559.06 0.99
7 160403 16农发03 400,000 40,001,325.31 0.80
8 209955 20贴现国债55 200,000 19,926,741.41 0.40
9 180402 18农发02 100,000 10,011,214.11 0.20
10 200301 20进出01 100,000 9,988,418.12 0.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 7,000,000 699,006,661.47 9.09
2 112083721 20南京银行CD084 4,500,000 449,284,207.02 5.85
3 112086250 20华融湘江银行CD078 2,000,000 197,615,971.60 2.57
4 111971380 19西安银行CD089 1,000,000 99,810,484.76 1.30
5 112006135 20交通银行CD135 1,000,000 99,851,102.57 1.30
6 112006140 20交通银行CD140 1,000,000 99,833,936.82 1.30
7 190307 19进出07 700,000 70,069,475.57 0.91
8 200401 20农发01 570,000 56,947,536.81 0.74
9 207707 20贴现国开07 500,000 49,821,406.57 0.65
10 2003671 20进出671 500,000 49,791,692.83 0.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909261 19浦发银行CD261 4,000,000 399,276,090.61 5.22
2 111909239 19浦发银行CD239 3,200,000 319,594,426.32 4.18
3 111907128 19招商银行CD128 2,000,000 199,792,992.61 2.61
4 111915328 19民生银行CD328 1,500,000 149,732,899.38 1.96
5 111985601 19珠海华润银行CD081 1,500,000 149,698,173.33 1.96
6 111911167 19平安银行CD167 1,300,000 129,541,923.53 1.69
7 111981978 19广州银行CD032 1,000,000 99,957,340.27 1.31
8 111912077 19北京银行CD077 1,000,000 99,820,991.57 1.31
9 111917047 19光大银行CD047 1,000,000 99,914,345.40 1.31
10 111904057 19中国银行CD057 1,000,000 99,828,823.07 1.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909261 19浦发银行CD261 4,000,000 397,088,236.39 4.57
2 111909239 19浦发银行CD239 3,200,000 317,842,872.02 3.66
3 170205 17国开05 2,300,000 230,180,931.56 2.65
4 112094833 20成都银行CD045 2,000,000 199,823,828.06 2.30
5 111907128 19招商银行CD128 2,000,000 198,619,706.24 2.29
6 111915328 19民生银行CD328 1,500,000 148,897,840.03 1.71
7 111911167 19平安银行CD167 1,300,000 128,826,468.10 1.48
8 190206 19国开06 1,100,000 110,026,594.97 1.27
9 111981978 19广州银行CD032 1,000,000 99,404,417.02 1.14
10 111917047 19光大银行CD047 1,000,000 99,359,375.79 1.14

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