兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金C类(003953)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.0056

 累计净值：1.2688 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪侃 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303206 23农业银行CD206 1,000,000 97,692,732.24 9.73
2 220402 22农发02 900,000 92,098,356.16 9.17
3 220203 22国开03 900,000 91,827,000.00 9.15
4 230016 23附息国债16 500,000 49,958,278.69 4.98
5 232280012 22广州银行二级资本债01 400,000 42,532,876.71 4.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328010 23平安银行小微债 700,000 70,682,060.11 6.99
2 232280012 22广州银行二级资本债01 600,000 63,170,876.71 6.25
3 175792 21华安G1 500,000 50,936,397.26 5.04
4 185112 21国君C2 500,000 50,830,805.48 5.03
5 220402 22农发02 500,000 50,820,438.36 5.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 900,000 91,882,327.87 9.10
2 210208 21国开08 500,000 50,946,972.60 5.05
3 175792 21华安G1 500,000 50,527,438.36 5.00
4 185112 21国君C2 500,000 50,492,652.06 5.00
5 112309067 23浦发银行CD067 500,000 48,773,409.84 4.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828015 18招商银行二级01 600,000 61,204,947.95 6.09
2 2128046 21浦发银行02 600,000 60,329,549.59 6.01
3 175792 21华安G1 500,000 51,722,643.84 5.15
4 2028041 20工商银行二级01 500,000 51,650,671.23 5.14
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,452,917.81 5.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 600,000 62,115,820.27 6.13
2 2128036 21平安银行二级 500,000 52,855,202.74 5.21
3 2028011 20农业银行小微债01 500,000 50,430,473.97 4.97
4 220215 22国开15 500,000 50,414,109.59 4.97
5 102001968 20河钢集MTN013 400,000 41,917,799.45 4.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 600,000 62,013,803.84 6.13
2 2128046 21浦发银行02 600,000 61,330,490.96 6.06
3 019629 20国债03 410,000 41,387,107.40 4.09
4 101800800 18名城建设MTN003 300,000 32,553,807.12 3.22
5 1780149 17诸暨国资债02 500,000 32,221,738.63 3.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 600,000 61,122,216.99 6.07
2 2128046 21浦发银行02 600,000 60,645,067.40 6.02
3 042100409 21晋能装备CP004 450,000 45,890,023.56 4.55
4 101800800 18名城建设MTN003 300,000 32,171,342.47 3.19
5 1780149 17诸暨国资债02 500,000 31,848,798.36 3.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,800,000 180,576,000.00 17.91
2 042100409 21晋能装备CP004 450,000 45,166,500.00 4.48
3 012103064 21首钢SCP006 400,000 40,024,000.00 3.97
4 101800800 18名城建设MTN003 300,000 31,329,000.00 3.11
5 101900157 19兴创投资MTN001 300,000 31,368,000.00 3.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128030 21交通银行二级 800,000 79,608,000.00 7.89
2 072100129 21中泰证券CP002 600,000 60,054,000.00 5.96
3 012102575 21东航股SCP010 500,000 50,035,000.00 4.96
4 042100409 21晋能装备CP004 450,000 45,009,000.00 4.46
5 1880242 18海宁城投债 300,000 31,371,000.00 3.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780149 17诸暨国资债02 500,000 41,355,000.00 4.11
2 101800800 18名城建设MTN003 300,000 31,593,000.00 3.14
3 1880242 18海宁城投债 300,000 31,278,000.00 3.11
4 101900157 19兴创投资MTN001 300,000 31,071,000.00 3.09
5 101901615 19盐城交通MTN002 300,000 30,342,000.00 3.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109106 21浦发银行CD106 1,000,000 97,010,000.00 9.60
2 200013 20附息国债13 900,000 90,027,000.00 8.90
3 1780149 17诸暨国资债02 500,000 41,220,000.00 4.08
4 200212 20国开12 400,000 39,980,000.00 3.95
5 101800769 18衢州国资MTN001 300,000 31,590,000.00 3.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136638 16海资01 500,000 49,570,000.00 4.89
2 101800170 18常熟发投MTN001 400,000 42,320,000.00 4.18
3 101800800 18名城建设MTN003 400,000 41,760,000.00 4.12
4 1780255 17义乌专项债 500,000 41,210,000.00 4.07
5 1780149 17诸暨国资债02 500,000 41,130,000.00 4.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101355011 13赣州发展MTN001 600,000 51,846,000.00 5.12
2 101659031 16常州投资MTN001 500,000 50,545,000.00 4.99
3 136638 16海资01 500,000 49,635,000.00 4.90
4 101800170 18常熟发投MTN001 400,000 42,404,000.00 4.18
5 101800800 18名城建设MTN003 400,000 41,960,000.00 4.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101355011 13赣州发展MTN001 600,000 52,440,000.00 5.12
2 1780255 17义乌专项债 500,000 52,110,000.00 5.09
3 1780149 17诸暨国资债02 500,000 52,085,000.00 5.08
4 101659031 16常州投资MTN001 500,000 50,695,000.00 4.95
5 136638 16海资01 500,000 49,950,000.00 4.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 5.99
2 136161 16渝交投 600,000 60,246,000.00 5.82
3 101355011 13赣州发展MTN001 600,000 52,926,000.00 5.11
4 1780255 17义乌专项债 500,000 52,400,000.00 5.06
5 1780149 17诸暨国资债02 500,000 52,375,000.00 5.06

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