博时慧选纯债3个月定开债 (003963) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0197	累计净值：1.2480	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：唐薇,李禹成	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.808亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2016-12-19
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0197

累计净值：1.2480

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：唐薇,李禹成

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.808亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-12-19

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128036	21平安银行二级	1,000,000	104,770,405.48	5.20
2	102282145	22招金MTN001	1,000,000	99,688,087.43	4.95
3	230202	23国开02	900,000	92,075,597.26	4.57
4	092280033	22宁波银行二级资本债01	900,000	90,279,678.69	4.48
5	220308	22进出08	700,000	71,155,671.23	3.53

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220023	22附息国债23	1,100,000	111,253,186.30	5.54
2	2128036	21平安银行二级	1,000,000	104,116,339.73	5.19
3	230202	23国开02	1,000,000	101,803,397.26	5.07
4	092280033	22宁波银行二级资本债01	900,000	92,529,498.08	4.61
5	1880163	18首旅债01	600,000	62,274,723.29	3.10

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210403	21农发03	2,000,000	203,766,448.09	6.82
2	210303	21进出03	1,400,000	145,349,956.16	4.86
3	220023	22附息国债23	1,100,000	110,520,194.52	3.70
4	2128036	21平安银行二级	1,000,000	102,000,361.64	3.41
5	092280033	22宁波银行二级资本债01	900,000	90,408,895.89	3.03

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	2,500,000	258,861,917.81	8.74
2	210403	21农发03	2,000,000	209,214,794.52	7.06
3	210303	21进出03	1,400,000	144,504,010.96	4.88
4	220023	22附息国债23	1,100,000	109,979,235.62	3.71
5	2128036	21平安银行二级	1,000,000	100,122,471.23	3.38

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220003	22附息国债03	2,800,000	279,037,576.09	9.32
2	200212	20国开12	2,500,000	258,157,260.27	8.62
3	210403	21农发03	2,000,000	209,086,027.40	6.98
4	210303	21进出03	1,700,000	175,143,687.67	5.85
5	190203	19国开03	1,500,000	155,711,917.81	5.20

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	2,500,000	262,952,602.74	8.87
2	190203	19国开03	2,000,000	205,792,328.77	6.94
3	210403	21农发03	2,000,000	205,717,260.27	6.94
4	210303	21进出03	1,700,000	173,509,219.18	5.85
5	210207	21国开07	1,700,000	172,099,616.44	5.81

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101753017	17华能MTN001	3,800,000	395,175,284.38	9.93
2	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	311,497,890.41	7.83
3	220205	22国开05	2,900,000	290,835,835.62	7.31
4	200212	20国开12	2,000,000	208,476,657.53	5.24
5	190203	19国开03	2,000,000	203,906,849.32	5.12

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103137	21农业银行CD137	8,000,000	779,200,000.00	13.89
2	210210	21国开10	5,200,000	531,232,000.00	9.47
3	101753017	17华能MTN001	5,000,000	507,350,000.00	9.04
4	170206	17国开06	4,600,000	462,484,000.00	8.24
5	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	304,500,000.00	5.43

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101753017	17华能MTN001	5,000,000	508,350,000.00	9.04
2	170206	17国开06	4,600,000	463,864,000.00	8.25
3	160218	16国开18	3,400,000	340,918,000.00	6.06
4	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	304,920,000.00	5.42
5	180210	18国开10	2,900,000	304,036,000.00	5.41

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	5,500,000	552,585,000.00	9.91
2	101753017	17华能MTN001	5,000,000	513,100,000.00	9.20
3	170206	17国开06	4,600,000	465,428,000.00	8.34
4	160218	16国开18	3,900,000	392,145,000.00	7.03
5	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	307,890,000.00	5.52

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	5,500,000	552,310,000.00	9.98
2	101753017	17华能MTN001	5,000,000	513,250,000.00	9.27
3	170206	17国开06	4,600,000	465,704,000.00	8.42
4	160218	16国开18	3,900,000	392,223,000.00	7.09
5	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	307,680,000.00	5.56

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	5,500,000	553,355,000.00	8.86
2	101753017	17华能MTN001	5,000,000	512,450,000.00	8.21
3	170206	17国开06	4,600,000	467,314,000.00	7.49
4	160218	16国开18	3,900,000	393,042,000.00	6.30
5	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	307,560,000.00	4.93

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	5,500,000	551,925,000.00	8.52
2	101753017	17华能MTN001	5,000,000	511,700,000.00	7.90
3	170206	17国开06	4,600,000	466,348,000.00	7.20
4	160218	16国开18	3,900,000	392,223,000.00	6.06
5	101751019	17京国资MTN001	3,000,000	306,810,000.00	4.74

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	5,500,000	556,270,000.00	7.54
2	101753017	17华能MTN001	5,000,000	520,950,000.00	7.07
3	170206	17国开06	4,600,000	471,638,000.00	6.40
4	160218	16国开18	3,900,000	395,304,000.00	5.36
5	136833	G17三峡1	3,500,000	350,910,000.00	4.76

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	5,500,000	559,130,000.00	7.29
2	101753017	17华能MTN001	5,000,000	523,200,000.00	6.82
3	170206	17国开06	4,600,000	476,008,000.00	6.20
4	160218	16国开18	3,900,000	397,917,000.00	5.19
5	136833	G17三峡1	3,500,000	353,220,000.00	4.60