前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金(003993)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0763

 累计净值：1.5243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国清,叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.478亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00285 比亚迪电子 142,500 4,668,213.22 9.53
2 01810 小米集团-W 375,400 4,250,862.25 8.68
3 01787 山东黄金 273,250 3,716,002.33 7.59
4 00700 腾讯控股 13,200 3,708,913.64 7.57
5 00981 中芯国际 191,000 3,514,109.97 7.18
6 01024 快手-W 51,800 2,987,463.76 6.10
7 02018 瑞声科技 234,500 2,883,468.75 5.89
8 03888 金山软件 106,200 2,767,645.49 5.65
9 00241 阿里健康 606,000 2,713,688.85 5.54
10 00268 金蝶国际 294,000 2,600,710.24 5.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,200 4,035,617.10 8.58
2 02018 瑞声科技 234,500 3,986,807.48 8.48
3 01810 小米集团-W 375,400 3,710,313.05 7.89
4 01787 山东黄金 273,250 3,597,575.18 7.65
5 00981 中芯国际 191,000 3,592,402.87 7.64
6 00285 比亚迪电子 150,000 3,277,638.90 6.97
7 06618 京东健康 69,750 3,180,035.79 6.76
8 03888 金山软件 106,200 3,020,655.41 6.42
9 00772 阅文集团 96,400 2,928,558.83 6.23
10 00268 金蝶国际 294,000 2,840,731.02 6.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 628,750 8,773,599.76 9.47
2 00981 中芯国际 518,000 8,434,400.27 9.10
3 00700 腾讯控股 23,400 7,902,956.37 8.53
4 01810 小米集团-W 738,800 7,825,710.19 8.45
5 06618 京东健康 124,000 6,339,369.06 6.84
6 03888 金山软件 186,600 6,313,535.71 6.81
7 02018 瑞声科技 365,000 6,185,997.22 6.68
8 00772 阅文集团 169,600 6,013,016.21 6.49
9 00268 金蝶国际 525,000 5,845,987.98 6.31
10 00285 比亚迪电子 249,500 5,329,321.00 5.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 663,750 8,585,307.30 7.43
2 01810 小米集团-W 863,800 8,441,376.49 7.30
3 00268 金蝶国际 555,000 8,299,103.59 7.18
4 00700 腾讯控股 24,800 7,399,134.06 6.40
5 06618 京东健康 101,000 6,437,216.26 5.57
6 00241 阿里健康 1,072,000 6,367,943.18 5.51
7 00981 中芯国际 417,000 6,228,092.82 5.39
8 00285 比亚迪电子 264,500 5,930,374.87 5.13
9 01024 快手-W 91,900 5,832,602.00 5.05
10 03888 金山软件 249,600 5,819,261.01 5.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00981 中芯国际 323,000 4,674,145.92 8.86
2 01787 山东黄金 393,750 4,444,418.16 8.42
3 06618 京东健康 101,000 4,119,814.64 7.81
4 00241 阿里健康 1,158,000 3,770,429.47 7.14
5 00700 腾讯控股 14,700 3,541,859.40 6.71
6 01810 小米集团-W 428,000 3,468,418.87 6.57
7 01024 快手-W 75,300 3,469,915.72 6.57
8 00268 金蝶国际 351,000 3,263,472.76 6.18
9 03690 美团-W 20,700 3,100,347.96 5.87
10 00285 比亚迪电子 180,500 3,095,246.92 5.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06618 京东健康 110,250 5,803,223.13 8.41
2 01024 快手-W 75,300 5,628,193.53 8.16
3 00268 金蝶国际 351,000 5,523,159.10 8.01
4 00241 阿里健康 1,158,000 5,347,674.11 7.75
5 03690 美团-W 30,700 5,098,591.47 7.39
6 00981 中芯国际 323,000 5,021,795.41 7.28
7 01810 小米集团-W 428,000 4,992,530.80 7.24
8 01787 山东黄金 393,750 4,626,684.80 6.71
9 00700 腾讯控股 14,700 4,455,266.24 6.46
10 00285 比亚迪电子 164,000 3,471,216.21 5.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 335,250 4,257,814.67 8.58
2 00268 金蝶国际 297,000 4,195,954.88 8.45
3 00981 中芯国际 301,000 4,184,114.13 8.43
4 01810 小米集团-W 350,800 3,965,962.17 7.99
5 00241 阿里健康 962,000 3,963,373.43 7.98
6 01024 快手-W 64,600 3,887,430.45 7.83
7 06618 京东健康 99,100 3,865,849.48 7.79
8 00700 腾讯控股 12,300 3,732,803.29 7.52
9 03690 美团-W 25,700 3,243,164.11 6.53
10 03888 金山软件 71,000 1,462,575.43 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,600 4,332,364.29 7.42
2 300760 迈瑞医疗 8,200 3,122,560.00 5.35
3 300750 宁德时代 5,300 3,116,400.00 5.34
4 600276 恒瑞医药 57,260 2,903,654.60 4.97
5 00941 中国移动 75,500 2,888,907.84 4.95
6 601012 隆基股份 30,400 2,620,480.00 4.49
7 03690 美团-W 12,200 2,248,301.89 3.85
8 600036 招商银行 43,000 2,094,530.00 3.59
9 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 3.51
10 002415 海康威视 32,600 1,705,632.00 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,500 5,573,421.32 5.37
2 300760 迈瑞医疗 10,200 3,931,284.00 3.79
3 00941 中国移动 94,000 3,676,543.70 3.54
4 600276 恒瑞医药 71,560 3,594,458.80 3.46
5 300750 宁德时代 6,600 3,469,818.00 3.34
6 601012 隆基股份 37,900 3,125,992.00 3.01
7 03690 美团-W 15,200 3,122,575.46 3.01
8 600036 招商银行 53,700 2,709,165.00 2.61
9 002415 海康威视 40,700 2,238,500.00 2.16
10 600309 万华化学 20,700 2,209,725.00 2.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 411,340.00 6.04
2 300750 宁德时代 700 374,360.00 5.50
3 300760 迈瑞医疗 700 336,035.00 4.93
4 02269 药明生物 2,500 296,012.46 4.35
5 03690 美团-W 1,000 266,598.43 3.91
6 00700 腾讯控股 500 242,967.36 3.57
7 601888 中国中免 700 210,070.00 3.08
8 00941 中国移动 5,000 201,987.42 2.97
9 00388 香港交易所 500 192,543.31 2.83
10 600276 恒瑞医药 2,760 187,597.20 2.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,000 1,546,679.40 5.20
2 600519 贵州茅台 700 1,406,300.00 4.73
3 00941 中国移动 25,500 1,098,078.99 3.69
4 03690 美团-W 4,000 1,008,130.70 3.39
5 300750 宁德时代 2,500 805,425.00 2.71
6 00914 海螺水泥 16,500 704,943.51 2.37
7 600276 恒瑞医药 6,900 635,421.00 2.14
8 01398 工商银行 134,000 631,957.99 2.13
9 300760 迈瑞医疗 1,400 558,754.00 1.88
10 000858 五粮液 2,070 554,718.60 1.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,800 2,753,172.77 5.74
2 600519 贵州茅台 1,300 2,597,400.00 5.42
3 600276 恒瑞医药 16,300 1,816,798.00 3.79
4 300750 宁德时代 5,100 1,790,661.00 3.74
5 00941 中国移动 47,500 1,767,023.18 3.69
6 300760 迈瑞医疗 3,500 1,491,000.00 3.11
7 03690 美团-W 6,000 1,487,682.86 3.10
8 00914 海螺水泥 29,500 1,205,417.85 2.51
9 002352 顺丰控股 12,400 1,094,052.00 2.28
10 01398 工商银行 249,000 1,054,128.85 2.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 110,250 1,848,449.03 8.81
2 02899 紫金矿业 426,000 1,834,240.13 8.74
3 000975 银泰黄金 167,560 1,756,028.80 8.37
4 002155 湖南黄金 139,800 1,192,494.00 5.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 292,753 15,032,866.55 9.24
2 000661 长春高新 33,800 14,713,140.00 9.05
3 600519 贵州茅台 9,200 13,458,496.00 8.27
4 000858 五粮液 45,700 7,820,184.00 4.81
5 002241 歌尔股份 230,047 6,754,179.92 4.15
6 300122 智飞生物 65,000 6,509,750.00 4.00
7 300750 宁德时代 32,900 5,736,444.00 3.53
8 300760 迈瑞医疗 18,100 5,533,170.00 3.40
9 603658 安图生物 33,071 5,372,053.24 3.30
10 600276 恒瑞医药 53,700 4,956,510.00 3.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 183,200 11,742,397.28 8.89
2 00005 汇丰控股 256,000 10,327,002.88 7.82
3 600519 贵州茅台 9,200 10,221,200.00 7.74
4 601688 华泰证券 567,500 9,778,025.00 7.40
5 00700 腾讯控股 24,400 8,476,285.26 6.42
6 600036 招商银行 185,700 5,994,396.00 4.54
7 600030 中信证券 269,100 5,963,256.00 4.51
8 601211 国泰君安 365,800 5,955,224.00 4.51
9 601377 兴业证券 928,430 5,802,687.50 4.39
10 600837 海通证券 447,800 5,749,752.00 4.35
11 06030 中信证券 95,000 1,232,581.30 0.93

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