泓德添利货币市场基金A类(003997)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5169

 7 日年化：1.7750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：毛静平,王璐 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-05-04

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319193 23恒丰银行CD193 1,000,000 99,655,190.19 5.66
2 112312107 23北京银行CD107 1,000,000 99,346,554.84 5.65
3 220216 22国开16 630,000 63,968,333.23 3.64
4 012382543 23上海机场SCP008 500,000 50,209,920.20 2.85
5 112313147 23浙商银行CD147 500,000 49,899,265.52 2.84
6 112384933 23成都银行CD180 500,000 49,879,031.67 2.83
7 112311023 23平安银行CD023 500,000 49,555,931.50 2.82
8 112385810 23苏州银行CD194 500,000 49,557,666.91 2.82
9 112386311 23成都银行CD191 500,000 49,509,940.40 2.81
10 012382425 23苏州高新SCP012 300,000 30,138,069.28 1.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112393231 23广州农村商业银行CD001 1,000,000 99,685,434.15 5.52
2 112285981 22青岛银行CD054 1,000,000 99,675,149.72 5.52
3 102102093 21汇金MTN002 500,000 51,066,824.97 2.83
4 012381607 23南电SCP008 500,000 50,213,737.41 2.78
5 012381814 23招商局SCP005 500,000 50,157,487.91 2.78
6 112209133 22浦发银行CD133 500,000 49,921,484.48 2.77
7 112211090 22平安银行CD090 500,000 49,911,432.01 2.77
8 112312054 23北京银行CD054 500,000 49,966,708.61 2.77
9 112217154 22光大银行CD154 500,000 49,863,148.56 2.76
10 112398298 23广州农村商业银行CD055 500,000 49,882,950.65 2.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210129 22兴业银行CD129 500,000 49,955,049.96 2.85
2 112394241 23宁波银行CD031 500,000 49,763,265.54 2.84
3 112298819 22成都银行CD117 500,000 49,867,676.06 2.84
4 112298647 22南京银行CD088 500,000 49,867,908.36 2.84
5 112217120 22光大银行CD120 500,000 49,800,250.59 2.84
6 112211090 22平安银行CD090 500,000 49,602,677.74 2.83
7 112285626 22广州农村商业银行CD093 400,000 39,872,460.73 2.27
8 180309 18进出09 300,000 31,164,304.27 1.78
9 102000966 20深航技MTN002 300,000 30,578,174.57 1.74
10 102001052 20宝武集团MTN001 300,000 30,534,681.94 1.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292351 22广州农村商业银行CD017 1,000,000 99,767,312.00 12.19
2 112286181 22徽商银行CD097 1,000,000 99,707,383.18 12.19
3 112204006 22中国银行CD006 1,000,000 99,694,206.52 12.18
4 112296440 22南京银行CD058 1,000,000 99,510,745.92 12.16
5 112287786 22成都银行CD230 500,000 49,792,478.06 6.09
6 012281864 22越秀交通SCP001 300,000 30,333,820.19 3.71
7 229958 22贴现国债58 250,000 24,983,432.48 3.05
8 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 200,000 20,494,453.81 2.50
9 229962 22贴现国债62 200,000 19,959,199.07 2.44
10 229967 22贴现国债67 100,000 9,972,805.66 1.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106293 21交通银行CD293 1,000,000 99,858,167.25 9.51
2 112114124 21江苏银行CD124 1,000,000 99,852,491.00 9.51
3 112111270 21平安银行CD270 600,000 59,777,395.63 5.69
4 112107117 21招商银行CD117 500,000 49,945,543.27 4.76
5 112109285 21浦发银行CD285 500,000 49,930,166.89 4.75
6 112107127 21招商银行CD127 500,000 49,878,510.15 4.75
7 112108169 21中信银行CD169 500,000 49,858,466.43 4.75
8 112118301 21华夏银行CD301 500,000 49,871,010.19 4.75
9 112103152 21农业银行CD152 500,000 49,806,768.42 4.74
10 210016 21附息国债16 400,000 40,844,568.50 3.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105140 21建设银行CD140 600,000 59,935,983.64 5.82
2 112118166 21华夏银行CD166 500,000 49,951,622.34 4.85
3 112108145 21中信银行CD145 500,000 49,784,309.01 4.83
4 112109270 21浦发银行CD270 500,000 49,775,672.42 4.83
5 112103105 21农业银行CD105 400,000 39,948,656.23 3.88
6 2203679 22进出679 300,000 29,894,081.28 2.90
7 112104045 21中国银行CD045 300,000 29,921,588.41 2.90
8 210211 21国开11 200,000 20,391,162.65 1.98
9 112210046 22兴业银行CD046 200,000 19,972,610.49 1.94
10 112111182 21平安银行CD182 200,000 19,948,042.05 1.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117078 21光大银行CD078 200,000 19,984,578.12 13.77
2 112118082 21华夏银行CD082 200,000 19,992,374.98 13.77
3 170206 17国开06 100,000 10,392,094.35 7.16
4 210404 21农发04 100,000 10,197,333.48 7.03
5 112107065 21招商银行CD065 100,000 9,991,157.98 6.88
6 112104031 21中国银行CD031 100,000 9,966,710.34 6.87
7 112106144 21交通银行CD144 100,000 9,973,385.41 6.87
8 112109179 21浦发银行CD179 100,000 9,977,817.69 6.87
9 112120301 21广发银行CD301 100,000 9,946,393.58 6.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104025 21中国银行CD025 300,000 29,958,773.60 19.32
2 112110097 21兴业银行CD097 300,000 29,882,851.99 19.28
3 112108006 21中信银行CD006 200,000 19,967,039.64 12.88
4 112117055 21光大银行CD055 200,000 19,905,267.40 12.84
5 219949 21贴现国债49 100,000 9,990,440.19 6.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010454 20兴业银行CD454 300,000 29,948,134.50 16.13
2 112109045 21浦发银行CD045 200,000 19,952,393.36 10.75
3 112005181 20建设银行CD181 200,000 19,903,210.19 10.72
4 112106256 21交通银行CD256 200,000 19,907,678.54 10.72
5 112003125 20农业银行CD125 100,000 9,986,016.52 5.38
6 112106022 21交通银行CD022 100,000 9,975,547.60 5.37
7 112120046 21广发银行CD046 100,000 9,976,150.87 5.37
8 219925 21贴现国债25 100,000 9,963,946.40 5.37
9 200314 20进出14 50,000 5,003,471.93 2.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003041 20农业银行CD041 300,000 29,986,853.06 13.56
2 112006210 20交通银行CD210 300,000 29,963,481.65 13.55
3 112018254 20华夏银行CD254 300,000 29,929,357.98 13.53
4 112017271 20光大银行CD271 200,000 19,959,750.87 9.02
5 112109045 21浦发银行CD045 200,000 19,824,142.79 8.96
6 200216 20国开16 100,000 10,016,418.68 4.53
7 112003125 20农业银行CD125 100,000 9,921,943.91 4.49
8 112106022 21交通银行CD022 100,000 9,911,557.57 4.48
9 112120046 21广发银行CD046 100,000 9,911,902.72 4.48
10 160309 16进出09 50,000 5,003,895.20 2.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011093 20平安银行CD093 400,000 39,930,984.64 11.61
2 112120041 21广发银行CD041 300,000 29,935,915.10 8.71
3 112118010 21华夏银行CD010 300,000 29,934,526.37 8.71
4 112108028 21中信银行CD028 300,000 29,891,740.72 8.69
5 112003041 20农业银行CD041 300,000 29,788,162.50 8.66
6 112010121 20兴业银行CD121 200,000 19,969,976.42 5.81
7 112106037 21交通银行CD037 200,000 19,933,285.69 5.80
8 112110089 21兴业银行CD089 200,000 19,925,579.48 5.79
9 140210 14国开10 100,000 10,006,956.62 2.91
10 200308 20进出08 50,000 5,001,182.11 1.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010444 20兴业银行CD444 300,000 29,935,620.34 14.02
2 112003104 20农业银行CD104 300,000 29,876,927.84 14.00
3 112018061 20华夏银行CD061 300,000 29,858,684.44 13.99
4 112009460 20浦发银行CD460 200,000 19,960,298.10 9.35
5 112004094 20中国银行CD094 200,000 19,946,852.09 9.34
6 112005080 20建设银行CD080 200,000 19,917,878.08 9.33
7 112004024 20中国银行CD024 200,000 19,883,873.31 9.32
8 160411 16农发11 100,000 10,009,702.70 4.69
9 200201 20国开01 100,000 9,998,683.40 4.68
10 112005088 20建设银行CD088 100,000 9,959,514.01 4.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111905159 19建设银行CD159 300,000 29,962,822.26 12.88
2 112020154 20广发银行CD154 300,000 29,858,920.29 12.83
3 111918423 19华夏银行CD423 200,000 19,965,343.12 8.58
4 112010335 20兴业银行CD335 200,000 19,930,220.09 8.57
5 112006159 20交通银行CD159 200,000 19,943,579.13 8.57
6 112020142 20广发银行CD142 200,000 19,930,537.84 8.57
7 112009128 20浦发银行CD128 200,000 19,867,995.75 8.54
8 150316 15进出16 100,000 10,014,722.73 4.30
9 111910450 19兴业银行CD450 100,000 9,987,759.00 4.29
10 2003666 20进出666 100,000 9,951,256.81 4.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911123 19平安银行CD123 500,000 49,951,800.09 11.11
2 111905086 19建设银行CD086 300,000 29,994,736.24 6.67
3 111908161 19中信银行CD161 300,000 29,969,956.14 6.67
4 111905159 19建设银行CD159 300,000 29,792,397.21 6.63
5 111922015 19邮储银行CD015 200,000 19,943,895.19 4.44
6 111909253 19浦发银行CD253 200,000 19,966,998.86 4.44
7 112018054 20华夏银行CD054 200,000 19,941,970.88 4.44
8 111903114 19农业银行CD114 200,000 19,964,539.93 4.44
9 111918423 19华夏银行CD423 200,000 19,855,794.11 4.42
10 170310 17进出10 100,000 10,021,139.69 2.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111917027 19光大银行CD027 400,000 39,872,835.99 12.59
2 111903189 19农业银行CD189 400,000 39,866,883.16 12.59
3 111906137 19交通银行CD137 300,000 29,916,264.95 9.45
4 111905086 19建设银行CD086 300,000 29,835,506.57 9.42
5 112018054 20华夏银行CD054 200,000 19,844,561.81 6.27
6 170205 17国开05 100,000 10,005,401.48 3.16
7 190211 19国开11 100,000 10,007,380.34 3.16
8 111909106 19浦发银行CD106 100,000 9,986,854.21 3.15
9 111911167 19平安银行CD167 100,000 9,918,217.23 3.13

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