中欧骏泰货币市场基金B类(004039)

管理费： 0.240% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5650

 7 日年化：2.0720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张东波 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：66.701亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 同期7天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304022 23中国银行CD022 13,000,000 1,284,051,017.28 3.08
2 112386842 23汇丰银行CD020 10,000,000 995,108,433.48 2.39
3 112319178 23恒丰银行CD178 7,000,000 693,761,033.90 1.67
4 112315256 23民生银行CD256 6,500,000 643,730,528.88 1.55
5 112214193 22江苏银行CD193 5,000,000 498,374,416.34 1.20
6 112386533 23杭州联合银行CD087 5,000,000 497,759,156.98 1.20
7 112381499 23杭州银行CD156 5,000,000 497,530,231.91 1.19
8 112386722 23昆仑银行CD032 5,000,000 494,474,783.80 1.19
9 112381909 23宁波银行CD128 5,000,000 497,281,817.22 1.19
10 112381632 23江西银行CD138 5,000,000 497,344,058.75 1.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 12,100,000 1,229,269,272.66 3.78
2 112381453 23北京农商银行CD152 5,000,000 497,559,326.87 1.53
3 112214193 22江苏银行CD193 5,000,000 495,455,345.39 1.52
4 112381909 23宁波银行CD128 5,000,000 494,455,879.28 1.52
5 112313112 23浙商银行CD112 5,000,000 495,240,450.55 1.52
6 112381499 23杭州银行CD156 5,000,000 494,739,857.07 1.52
7 112381632 23江西银行CD138 5,000,000 494,518,436.14 1.52
8 112381998 23宁波银行CD130 5,000,000 491,240,278.09 1.51
9 112204032 22中国银行CD032 4,000,000 398,532,966.53 1.23
10 112322015 23邮储银行CD015 4,000,000 396,384,656.83 1.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 6,600,000 670,185,355.52 2.68
2 229976 22贴现国债76 5,500,000 547,506,859.26 2.19
3 112218241 22华夏银行CD241 5,000,000 498,270,790.85 1.99
4 112203050 22农业银行CD050 5,000,000 498,249,735.06 1.99
5 112208093 22中信银行CD093 5,000,000 498,079,870.97 1.99
6 1880119 18铁道17 4,600,000 477,996,526.75 1.91
7 112271852 22西安银行CD029 4,000,000 398,488,585.20 1.59
8 112204032 22中国银行CD032 4,000,000 396,072,906.71 1.58
9 102100967 21电网MTN003 3,000,000 307,632,111.37 1.23
10 112283447 22杭州银行CD202 3,000,000 297,787,622.16 1.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288292 22重庆农村商行CD193 5,000,000 497,630,464.63 2.69
2 229958 22贴现国债58 2,200,000 219,854,003.52 1.19
3 220401 22农发01 2,000,000 203,044,354.47 1.10
4 012283698 22电网SCP009 2,000,000 199,755,320.63 1.08
5 112220207 22广发银行CD207 2,000,000 199,118,947.81 1.08
6 112204048 22中国银行CD048 2,000,000 197,971,592.83 1.07
7 112206253 22交通银行CD253 2,000,000 197,891,974.80 1.07
8 072210024 22平安证券CP001 1,800,000 183,730,371.39 0.99
9 210312 21进出12 1,300,000 133,537,453.98 0.72
10 012281895 22上海医药SCP003 1,200,000 121,237,333.10 0.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288292 22重庆农村商行CD193 5,000,000 495,165,228.84 2.79
2 210016 21附息国债16 2,500,000 255,257,906.76 1.44
3 229936 22贴现国债36 2,300,000 229,779,258.68 1.30
4 190214 19国开14 2,100,000 216,001,720.54 1.22
5 210411 21农发11 2,100,000 214,404,320.44 1.21
6 012280632 22南航股SCP004 2,000,000 202,148,706.83 1.14
7 012283309 22东航SCP015 2,000,000 199,933,886.43 1.13
8 012281835 22中石化SCP013 2,000,000 201,147,389.70 1.13
9 112280961 22上海农商银行CD038 2,000,000 199,166,139.87 1.12
10 112281125 22杭州银行CD164 2,000,000 199,162,716.38 1.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 3,000,000 305,778,096.56 1.89
2 012281287 22东航股SCP010 3,000,000 301,505,628.02 1.86
3 112282363 22广东顺德农商行CD077 3,000,000 298,600,542.34 1.84
4 112108155 21中信银行CD155 3,000,000 297,611,283.48 1.84
5 112117155 21光大银行CD155 3,000,000 298,628,974.44 1.84
6 112282388 22重庆农村商行CD141 3,000,000 298,622,798.91 1.84
7 210411 21农发11 2,100,000 213,451,902.82 1.32
8 210010 21附息国债10 2,000,000 203,781,286.20 1.26
9 012281835 22中石化SCP013 2,000,000 200,290,598.82 1.24
10 112281892 22广州农村商业银行CD077 2,000,000 199,143,802.00 1.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215111 22民生银行CD111 6,500,000 646,495,185.22 3.84
2 112120299 21广发银行CD299 4,000,000 397,523,295.38 2.36
3 210211 21国开11 3,500,000 354,989,521.09 2.11
4 229910 22贴现国债10 3,000,000 298,790,390.13 1.77
5 112117155 21光大银行CD155 3,000,000 296,804,017.59 1.76
6 112108155 21中信银行CD155 3,000,000 295,750,697.04 1.76
7 210206 21国开06 2,000,000 204,721,774.50 1.22
8 012105241 21电网SCP027 2,000,000 201,210,029.16 1.19
9 012281080 22中建八局SCP001 2,000,000 199,877,117.17 1.19
10 112116199 21上海银行CD199 2,000,000 199,589,816.65 1.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115396 21民生银行CD396 7,000,000 695,606,603.62 4.38
2 112120299 21广发银行CD299 4,000,000 394,855,038.67 2.49
3 219962 21贴现国债62 2,900,000 288,525,248.89 1.82
4 210206 21国开06 2,000,000 200,038,149.91 1.26
5 012103933 21电网SCP024 2,000,000 199,909,846.78 1.26
6 012105241 21电网SCP027 2,000,000 199,821,956.57 1.26
7 112111275 21平安银行CD275 2,000,000 198,754,219.28 1.25
8 112105035 21建设银行CD035 2,000,000 199,087,207.87 1.25
9 219960 21贴现国债60 2,000,000 199,204,361.42 1.25
10 112104014 21中国银行CD014 2,000,000 199,099,614.93 1.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115287 21民生银行CD287 3,500,000 347,855,849.95 2.87
2 190309 19进出09 2,500,000 250,378,911.50 2.07
3 200409 20农发09 2,300,000 230,109,744.36 1.90
4 112104009 21中国银行CD009 2,000,000 199,183,124.14 1.65
5 012102544 21中电投SCP027 2,000,000 199,975,749.45 1.65
6 012103567 21宝钢SCP018 2,000,000 199,932,446.19 1.65
7 072100155 21光大证券CP009BC 2,000,000 199,899,654.16 1.65
8 112104019 21中国银行CD019 2,000,000 198,867,430.54 1.64
9 112111210 21平安银行CD210 2,000,000 198,788,343.73 1.64
10 112120237 21广发银行CD237 2,000,000 198,788,343.73 1.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101281 21中石化SCP005 2,500,000 249,981,964.64 2.13
2 190309 19进出09 2,000,000 200,611,152.95 1.71
3 012100849 21粤能源SCP001 2,000,000 200,070,089.73 1.71
4 210201 21国开01 2,000,000 199,996,966.04 1.71
5 012101877 21邮政SCP008 2,000,000 199,979,304.09 1.71
6 012100725 21中油股SCP001 2,000,000 200,057,669.20 1.71
7 112115096 21民生银行CD096 2,000,000 198,709,155.31 1.70
8 112118034 21华夏银行CD034 2,000,000 199,118,540.49 1.70
9 112104019 21中国银行CD019 2,000,000 197,486,900.61 1.69
10 112104009 21中国银行CD009 2,000,000 197,799,086.57 1.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 4,000,000 397,609,507.86 2.81
2 180409 18农发09 2,100,000 210,529,616.70 1.49
3 112107024 21招商银行CD024 2,000,000 199,168,332.77 1.41
4 112106046 21交通银行CD046 2,000,000 199,176,932.28 1.41
5 012100234 21中电投SCP003 2,000,000 199,872,671.90 1.41
6 012003907 20中电投SCP031 2,000,000 199,996,042.84 1.41
7 012100643 21电网SCP008 2,000,000 200,015,769.94 1.41
8 112118034 21华夏银行CD034 2,000,000 197,694,446.90 1.40
9 112008316 20中信银行CD316 2,000,000 198,814,351.78 1.40
10 112195425 21广州农村商业银行CD021 2,000,000 197,394,011.44 1.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 4,000,000 394,556,997.84 3.53
2 012004015 20东航股SCP032 2,000,000 199,916,037.20 1.79
3 112020233 20广发银行CD233 2,000,000 198,987,250.17 1.78
4 112008316 20中信银行CD316 2,000,000 197,278,410.90 1.76
5 012003604 20招商蛇口SCP008 1,500,000 149,568,044.58 1.34
6 112008219 20中信银行CD219 1,500,000 149,103,097.54 1.33
7 180409 18农发09 1,400,000 140,737,591.76 1.26
8 200211 20国开11 1,400,000 139,167,569.02 1.24
9 060211 06国开11 1,200,000 120,521,099.78 1.08
10 160411 16农发11 1,100,000 110,048,553.46 0.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004052 20中国银行CD052 3,000,000 299,012,055.46 3.02
2 112011045 20平安银行CD045 2,000,000 199,314,637.10 2.02
3 112003091 20农业银行CD091 2,000,000 199,341,370.28 2.02
4 112010309 20兴业银行CD309 2,000,000 199,497,406.59 2.02
5 111904117 19中国银行CD117 2,000,000 199,055,529.64 2.01
6 112010388 20兴业银行CD388 2,000,000 198,895,490.90 2.01
7 111904118 19中国银行CD118 2,000,000 199,017,519.66 2.01
8 209944 20贴现国债44 2,000,000 199,060,769.34 2.01
9 112008219 20中信银行CD219 2,000,000 197,327,338.89 2.00
10 112007169 20招商银行CD169 2,000,000 197,327,338.89 2.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 2,600,000 260,485,223.04 1.91
2 111910518 19兴业银行CD518 2,600,000 257,319,802.25 1.89
3 170209 17国开09 2,100,000 211,008,483.91 1.55
4 112011125 20平安银行CD125 2,000,000 199,109,060.00 1.46
5 112011122 20平安银行CD122 2,000,000 199,194,871.12 1.46
6 112015065 20民生银行CD065 2,000,000 199,239,373.93 1.46
7 112008088 20中信银行CD088 2,000,000 199,194,871.12 1.46
8 112011045 20平安银行CD045 2,000,000 197,979,866.27 1.45
9 112003007 20农业银行CD007 2,000,000 198,093,437.50 1.45
10 012000588 20国药控股SCP005 1,500,000 150,032,208.54 1.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 3,200,000 320,553,247.65 2.54
2 111908283 19中信银行CD283 2,000,000 198,726,550.63 1.58
3 011902196 19电网SCP007 2,000,000 199,703,189.36 1.58
4 111905224 19建设银行CD224 2,000,000 198,718,084.54 1.58
5 111905220 19建设银行CD220 2,000,000 198,797,184.03 1.58
6 111905207 19建设银行CD207 2,000,000 199,158,524.25 1.58
7 111903210 19农业银行CD210 2,000,000 198,810,080.45 1.58
8 111903202 19农业银行CD202 2,000,000 198,943,881.63 1.58
9 111908285 19中信银行CD285 2,000,000 198,718,084.54 1.58
10 012000131 20电网SCP002 2,000,000 199,898,756.67 1.58

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