金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A类(004040)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2132

 累计净值：1.5132 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩广哲,欧阳娟 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 658,440 56,744,359.20 7.79
2 300759 康龙化成 1,194,700 37,155,170.00 5.10
3 300558 贝达药业 629,800 36,074,944.00 4.95
4 301080 百普赛斯 489,850 34,382,571.50 4.72
5 688062 迈威生物 1,364,760 33,668,629.20 4.62
6 688331 荣昌生物 527,152 32,435,662.56 4.45
7 300347 泰格医药 470,700 31,348,620.00 4.30
8 688271 联影医疗 271,992 28,311,647.28 3.88
9 688108 赛诺医疗 2,139,438 25,544,889.72 3.51
10 600129 太极集团 497,510 23,213,816.60 3.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 1,396,810 83,096,226.90 9.63
2 600276 恒瑞医药 1,612,596 77,243,348.40 8.95
3 600572 康恩贝 8,383,800 57,429,030.00 6.65
4 688266 泽璟制药 1,104,753 51,426,252.15 5.96
5 688687 凯因科技 1,581,396 46,651,182.00 5.40
6 688382 益方生物 3,090,329 42,306,604.01 4.90
7 002422 科伦药业 1,274,700 37,833,096.00 4.38
8 603998 方盛制药 2,947,299 37,165,440.39 4.31
9 688331 荣昌生物 633,029 35,291,366.75 4.09
10 002275 桂林三金 1,915,700 34,501,757.00 4.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 1,609,210 69,019,016.90 6.36
2 600276 恒瑞医药 1,482,296 63,471,914.72 5.85
3 688382 益方生物 2,896,259 47,440,722.42 4.37
4 688687 凯因科技 1,652,101 43,780,676.50 4.03
5 002219 新里程 8,039,400 40,357,788.00 3.72
6 600572 康恩贝 5,996,200 35,677,390.00 3.29
7 002777 久远银海 1,227,465 34,761,808.80 3.20
8 600436 片仔癀 117,229 33,337,583.02 3.07
9 600079 人福医药 1,183,980 31,706,984.40 2.92
10 688266 泽璟制药 630,936 31,174,547.76 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 5,063,000 61,971,120.00 5.87
2 300347 泰格医药 539,332 56,521,993.60 5.35
3 600276 恒瑞医药 1,275,296 49,137,154.88 4.65
4 300896 爱美客 85,539 48,445,012.65 4.59
5 600079 人福医药 1,902,780 45,457,414.20 4.30
6 300015 爱尔眼科 1,394,201 43,317,825.07 4.10
7 300122 智飞生物 478,603 42,035,701.49 3.98
8 688180 君实生物 626,485 39,217,961.00 3.71
9 603233 大参林 960,449 38,033,780.40 3.60
10 600436 片仔癀 124,800 35,999,808.00 3.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,200,022 103,717,901.46 9.40
2 600276 恒瑞医药 2,762,796 96,974,139.60 8.79
3 688271 联影医疗 426,425 77,438,780.00 7.02
4 300015 爱尔眼科 2,663,605 76,365,555.35 6.92
5 603456 九洲药业 1,551,842 60,801,169.56 5.51
6 300896 爱美客 106,700 52,317,144.00 4.74
7 603259 药明康德 625,673 44,854,497.37 4.07
8 300595 欧普康视 1,003,159 41,430,466.70 3.76
9 300760 迈瑞医疗 118,800 35,521,200.00 3.22
10 300363 博腾股份 755,300 35,196,980.00 3.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 1,814,384 93,803,652.80 10.13
2 300015 爱尔眼科 2,049,373 91,750,429.21 9.91
3 300363 博腾股份 1,164,500 90,819,355.00 9.81
4 300122 智飞生物 764,422 84,858,486.22 9.17
5 300760 迈瑞医疗 204,100 63,924,120.00 6.90
6 603259 药明康德 603,188 62,725,520.12 6.78
7 300595 欧普康视 891,000 50,956,290.00 5.50
8 002821 凯莱英 146,500 42,338,500.00 4.57
9 600521 华海药业 1,429,043 32,439,276.10 3.50
10 688105 诺唯赞 331,076 28,108,352.40 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 2,032,084 98,515,432.32 9.03
2 300363 博腾股份 1,018,000 98,389,700.00 9.02
3 300122 智飞生物 701,822 96,851,436.00 8.88
4 603259 药明康德 558,188 62,729,167.44 5.75
5 300760 迈瑞医疗 204,100 62,709,725.00 5.75
6 688180 君实生物 689,627 60,128,578.13 5.51
7 002821 凯莱英 163,800 60,114,600.00 5.51
8 300233 金城医药 1,565,000 57,811,100.00 5.30
9 688105 诺唯赞 566,166 54,119,807.94 4.96
10 688185 康希诺 227,210 52,733,168.90 4.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 752,522 93,764,241.20 8.68
2 603456 九洲药业 1,571,784 88,428,567.84 8.19
3 300363 博腾股份 959,600 85,836,220.00 7.95
4 300595 欧普康视 1,350,535 77,480,192.95 7.17
5 688185 康希诺 227,210 68,060,755.50 6.30
6 300760 迈瑞医疗 168,800 64,279,040.00 5.95
7 002821 凯莱英 142,300 61,900,500.00 5.73
8 603259 药明康德 491,888 58,328,079.04 5.40
9 600276 恒瑞医药 1,128,712 57,236,985.52 5.30
10 688105 诺唯赞 508,081 53,856,586.00 4.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 1,065,635 87,019,754.10 9.78
2 603456 九洲药业 1,566,684 86,308,621.56 9.70
3 603259 药明康德 558,088 85,275,846.40 9.58
4 300363 博腾股份 882,300 84,047,898.00 9.44
5 300122 智飞生物 511,422 81,310,983.78 9.14
6 002821 凯莱英 154,300 68,802,370.00 7.73
7 300760 迈瑞医疗 148,800 57,350,496.00 6.44
8 688185 康希诺 165,884 56,199,840.36 6.31
9 300759 康龙化成 226,500 48,790,365.00 5.48
10 000516 国际医学 1,980,400 22,556,756.00 2.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 344,000 64,235,120.00 9.90
2 603259 药明康德 405,188 63,448,388.92 9.78
3 300363 博腾股份 700,000 58,884,000.00 9.07
4 603456 九洲药业 1,160,912 56,397,104.96 8.69
5 688185 康希诺 69,637 54,161,569.49 8.34
6 000661 长春高新 120,128 46,489,536.00 7.16
7 300760 迈瑞医疗 71,200 34,179,560.00 5.27
8 300595 欧普康视 330,051 34,176,781.05 5.27
9 002821 凯莱英 76,400 28,466,640.00 4.39
10 000516 国际医学 1,363,400 25,645,554.00 3.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 185,700 32,031,393.00 9.01
2 300363 博腾股份 591,800 31,252,958.00 8.79
3 000661 长春高新 57,228 25,908,832.44 7.29
4 000516 国际医学 1,527,550 21,110,741.00 5.94
5 603456 九洲药业 550,012 21,026,958.76 5.91
6 300760 迈瑞医疗 44,600 17,800,306.00 5.01
7 300595 欧普康视 196,079 17,676,521.85 4.97
8 603259 药明康德 121,300 17,006,260.00 4.78
9 300677 英科医疗 93,450 15,100,585.50 4.25
10 600763 通策医疗 56,700 14,203,350.00 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 198,276 14,848,889.64 9.48
2 300122 智飞生物 95,500 14,125,405.00 9.01
3 603456 九洲药业 340,412 12,186,749.60 7.78
4 603520 司太立 183,600 12,086,388.00 7.71
5 000661 长春高新 26,328 11,818,902.48 7.54
6 300677 英科医疗 69,550 11,694,832.50 7.46
7 300595 欧普康视 140,279 11,491,655.68 7.33
8 300760 迈瑞医疗 22,000 9,372,000.00 5.98
9 300601 康泰生物 52,400 9,143,800.00 5.84
10 300363 博腾股份 239,400 8,742,888.00 5.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 67,000 12,194,670.00 8.76
2 300015 爱尔眼科 232,776 11,969,341.92 8.60
3 603456 九洲药业 351,112 10,884,472.00 7.82
4 000661 长春高新 28,628 10,582,053.92 7.60
5 300122 智飞生物 67,800 9,445,218.00 6.79
6 300595 欧普康视 150,479 9,362,803.38 6.73
7 300529 健帆生物 130,069 9,241,402.45 6.64
8 300558 贝达药业 76,500 8,702,640.00 6.25
9 300677 英科医疗 49,500 7,464,600.00 5.36
10 603520 司太立 94,100 7,444,251.00 5.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 26,200 11,404,860.00 6.67
2 603520 司太立 130,822 10,996,897.32 6.44
3 300558 贝达药业 77,900 10,904,442.00 6.38
4 300630 普利制药 141,000 10,426,950.00 6.10
5 300676 华大基因 65,800 10,258,878.00 6.00
6 603456 九洲药业 366,800 9,940,280.00 5.82
7 300529 健帆生物 140,970 9,797,415.00 5.73
8 603658 安图生物 53,400 8,674,296.00 5.08
9 300601 康泰生物 52,900 8,578,264.00 5.02
10 300595 欧普康视 119,979 8,319,343.86 4.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300630 普利制药 98,000 6,258,280.00 7.16
2 300601 康泰生物 50,500 5,787,300.00 6.62
3 000661 长春高新 10,300 5,644,400.00 6.46
4 300595 欧普康视 97,486 5,385,126.64 6.16
5 603707 健友股份 106,666 5,384,499.68 6.16
6 300015 爱尔眼科 131,220 5,167,443.60 5.91
7 300573 兴齐眼药 54,800 5,102,428.00 5.84
8 300529 健帆生物 53,600 5,074,312.00 5.80
9 300760 迈瑞医疗 18,100 4,736,770.00 5.42
10 600276 恒瑞医药 51,501 4,739,637.03 5.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034