华夏惠利货币市场基金A类(004056)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5473

 7 日年化：1.9600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邓子威 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：80.564亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 17,000,000 1,713,825,693.65 7.68
2 112309179 23浦发银行CD179 10,000,000 994,788,120.14 4.46
3 112315395 23民生银行CD395 10,000,000 994,766,189.96 4.46
4 112399366 23杭州银行CD137 8,500,000 847,171,525.33 3.80
5 112399772 23徽商银行CD073 7,000,000 692,701,805.29 3.11
6 112309063 23浦发银行CD063 5,000,000 497,329,170.63 2.23
7 112306156 23交通银行CD156 5,000,000 495,077,094.80 2.22
8 112306162 23交通银行CD162 4,000,000 398,068,646.38 1.78
9 112384925 23宁波银行CD169 3,500,000 345,149,101.20 1.55
10 112303031 23农业银行CD031 3,000,000 298,464,143.90 1.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315270 23民生银行CD270 11,000,000 1,094,422,798.81 4.95
2 112399366 23杭州银行CD137 10,000,000 990,812,162.53 4.48
3 230001 23附息国债01 7,000,000 706,653,750.70 3.20
4 112399772 23徽商银行CD073 7,000,000 689,166,587.26 3.12
5 112322005 23邮储银行CD005 5,000,000 499,805,520.06 2.26
6 112313070 23浙商银行CD070 5,000,000 497,150,446.51 2.25
7 112309063 23浦发银行CD063 5,000,000 494,072,429.23 2.24
8 112306156 23交通银行CD156 5,000,000 492,369,643.78 2.23
9 230301 23进出01 4,100,000 413,108,865.21 1.87
10 112213129 22浙商银行CD129 4,000,000 398,817,802.07 1.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 18,400,000 1,868,317,047.51 7.64
2 112317084 23光大银行CD084 8,800,000 875,458,801.12 3.58
3 112209118 22浦发银行CD118 7,000,000 696,305,280.97 2.85
4 220404 22农发04 6,000,000 608,761,721.12 2.49
5 220304 22进出04 5,500,000 559,932,774.82 2.29
6 112213156 22浙商银行CD156 5,000,000 496,977,532.00 2.03
7 112313070 23浙商银行CD070 5,000,000 493,968,462.86 2.02
8 112309063 23浦发银行CD063 5,000,000 490,872,067.84 2.01
9 112213129 22浙商银行CD129 4,000,000 396,206,367.86 1.62
10 112303029 23农业银行CD029 3,700,000 368,166,290.00 1.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 18,400,000 1,859,052,689.54 6.73
2 112211139 22平安银行CD139 10,000,000 994,259,891.17 3.60
3 112213153 22浙商银行CD153 10,000,000 994,418,266.26 3.60
4 112215255 22民生银行CD255 8,000,000 796,161,741.25 2.88
5 112209118 22浦发银行CD118 7,000,000 692,522,142.74 2.51
6 220404 22农发04 6,000,000 605,982,716.56 2.19
7 112281991 22徽商银行CD059 6,000,000 596,775,286.02 2.16
8 220304 22进出04 5,500,000 557,404,533.87 2.02
9 112213155 22浙商银行CD155 5,000,000 497,106,200.96 1.80
10 112220207 22广发银行CD207 5,000,000 497,932,061.59 1.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 18,400,000 1,849,587,451.48 6.05
2 112280990 22杭州银行CD161 10,000,000 995,811,029.01 3.26
3 112213087 22浙商银行CD087 8,500,000 846,456,660.08 2.77
4 112215255 22民生银行CD255 8,000,000 791,658,227.36 2.59
5 112209118 22浦发银行CD118 7,000,000 688,412,247.69 2.25
6 220404 22农发04 6,000,000 603,142,510.43 1.97
7 112281991 22徽商银行CD059 6,000,000 593,177,940.27 1.94
8 112210231 22兴业银行CD231 5,000,000 499,577,148.98 1.63
9 112215337 22民生银行CD337 4,500,000 444,357,291.96 1.45
10 012281829 22中石化SCP012 4,000,000 402,426,903.74 1.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280990 22杭州银行CD161 10,000,000 990,556,761.56 3.10
2 112213087 22浙商银行CD087 8,500,000 842,012,111.32 2.64
3 220206 22国开06 8,400,000 839,966,618.98 2.63
4 112215255 22民生银行CD255 8,000,000 787,180,187.66 2.47
5 112175105 21徽商银行CD151 7,900,000 786,719,396.04 2.46
6 019666 22国债01 7,653,000 773,534,687.12 2.42
7 112209118 22浦发银行CD118 7,000,000 684,326,743.51 2.14
8 112281991 22徽商银行CD059 6,000,000 590,322,550.75 1.85
9 210411 21农发11 4,000,000 405,848,909.52 1.27
10 012281829 22中石化SCP012 4,000,000 400,860,976.13 1.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112175105 21徽商银行CD151 7,900,000 781,417,445.11 3.81
2 112217055 22光大银行CD055 7,000,000 696,187,874.99 3.39
3 112217015 22光大银行CD015 7,000,000 685,413,673.49 3.34
4 112176785 21徽商银行CD161 6,000,000 596,720,090.03 2.91
5 112217030 22光大银行CD030 5,800,000 577,992,563.63 2.82
6 112208038 22中信银行CD038 5,000,000 497,119,413.12 2.42
7 112115370 21民生银行CD370 5,000,000 497,388,261.55 2.42
8 112215082 22民生银行CD082 4,900,000 487,829,604.47 2.38
9 112213045 22浙商银行CD045 4,900,000 487,756,580.98 2.38
10 112209060 22浦发银行CD060 4,900,000 487,426,564.91 2.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112175105 21徽商银行CD151 7,900,000 776,208,902.96 5.08
2 210010 21附息国债10 6,900,000 689,673,944.54 4.51
3 112173877 21广州农村商业银行CD129 6,520,000 649,881,310.52 4.25
4 112176785 21徽商银行CD161 6,000,000 592,859,166.45 3.88
5 112115370 21民生银行CD370 5,000,000 494,230,201.71 3.23
6 112174504 21成都银行CD300 4,000,000 395,854,567.30 2.59
7 112175055 21贵阳银行CD123 4,000,000 392,867,094.82 2.57
8 190003 19附息国债03 3,000,000 300,329,577.54 1.97
9 112174163 21深圳农商银行CD033 3,000,000 299,000,524.30 1.96
10 112174565 21长沙银行CD289 3,000,000 298,894,393.26 1.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019613 19国债03 10,039,410 1,006,521,525.68 5.86
2 112186217 21宁波银行CD213 9,900,000 987,778,342.26 5.75
3 112111210 21平安银行CD210 9,900,000 984,002,301.47 5.73
4 112181809 21徽商银行CD072 7,800,000 776,048,728.48 4.52
5 210010 21附息国债10 6,900,000 689,491,442.61 4.01
6 112111176 21平安银行CD176 5,000,000 498,665,063.64 2.90
7 112188170 21广州农村商业银行CD100 5,000,000 498,037,183.12 2.90
8 112180844 21徽商银行CD055 5,000,000 497,874,821.79 2.90
9 112197399 21宁波银行CD077 4,000,000 399,665,036.97 2.33
10 190003 19附息国债03 4,000,000 401,028,158.32 2.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112181809 21徽商银行CD072 7,800,000 771,139,519.78 5.52
2 112120142 21广发银行CD142 5,000,000 498,330,683.35 3.56
3 112180844 21徽商银行CD055 5,000,000 494,726,947.61 3.54
4 112120159 21广发银行CD159 4,900,000 487,564,766.52 3.49
5 112113116 21浙商银行CD116 4,900,000 487,544,506.10 3.49
6 112118138 21华夏银行CD138 4,900,000 487,564,766.52 3.49
7 112180275 21北京农商银行CD120 4,000,000 398,717,349.48 2.85
8 112197399 21宁波银行CD077 4,000,000 396,874,488.17 2.84
9 112111146 21平安银行CD146 3,200,000 318,149,134.93 2.28
10 112014143 20江苏银行CD143 3,000,000 298,639,505.28 2.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106082 21交通银行CD082 9,900,000 984,604,444.63 7.38
2 112115084 21民生银行CD084 5,000,000 497,239,615.98 3.73
3 112110093 21兴业银行CD093 4,900,000 487,962,415.38 3.66
4 112111071 21平安银行CD071 4,900,000 487,962,415.38 3.66
5 112109110 21浦发银行CD110 4,900,000 487,397,896.37 3.65
6 112120088 21广发银行CD088 4,900,000 487,397,896.37 3.65
7 112110125 21兴业银行CD125 4,900,000 487,364,019.47 3.65
8 112014143 20江苏银行CD143 3,000,000 296,402,040.51 2.22
9 112076308 20厦门国际银行CD182 3,000,000 295,547,025.01 2.22
10 200406 20农发06 2,000,000 199,813,932.99 1.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010095 20兴业银行CD095 5,500,000 545,696,192.22 4.53
2 112020233 20广发银行CD233 5,000,000 497,469,009.71 4.13
3 112008316 20中信银行CD316 5,000,000 493,196,027.25 4.10
4 112016289 20上海银行CD289 4,830,000 476,674,498.05 3.96
5 160206 16国开06 4,100,000 410,147,584.07 3.41
6 112074051 20徽商银行CD138 3,000,000 296,034,929.42 2.46
7 112076308 20厦门国际银行CD182 3,000,000 293,357,504.01 2.44
8 112010507 20兴业银行CD507 2,850,000 283,557,475.44 2.36
9 200201 20国开01 2,100,000 210,022,899.24 1.74
10 112003016 20农业银行CD016 2,000,000 198,642,789.81 1.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087970 20宁波银行CD176 5,000,000 497,222,602.61 4.59
2 111914186 19江苏银行CD186 3,500,000 349,441,549.53 3.22
3 112003017 20农业银行CD017 2,850,000 283,574,385.40 2.62
4 160206 16国开06 2,100,000 210,394,963.37 1.94
5 200201 20国开01 2,100,000 210,184,472.89 1.94
6 112003095 20农业银行CD095 2,000,000 199,294,336.11 1.84
7 112003091 20农业银行CD091 2,000,000 199,341,370.28 1.84
8 112010094 20兴业银行CD094 2,000,000 199,086,743.26 1.84
9 112004054 20中国银行CD054 2,000,000 199,322,146.92 1.84
10 112020142 20广发银行CD142 2,000,000 199,305,378.28 1.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016053 20上海银行CD053 5,000,000 497,966,152.04 4.14
2 012001259 20中油股SCP006 3,000,000 299,764,435.89 2.49
3 111912089 19北京银行CD089 3,000,000 297,989,822.04 2.48
4 112003017 20农业银行CD017 2,850,000 281,943,742.17 2.34
5 112020020 20广发银行CD020 2,500,000 249,032,839.77 2.07
6 112095454 20贵阳银行CD036 2,500,000 248,773,102.09 2.07
7 130235 13国开35 2,400,000 240,122,584.27 2.00
8 200201 20国开01 2,100,000 210,345,202.79 1.75
9 011902664 19联通SCP002 2,000,000 200,497,373.67 1.67
10 112092985 20广州农村商业银行CD017 2,000,000 199,165,720.87 1.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016053 20上海银行CD053 5,000,000 494,619,210.07 6.83
2 111908283 19中信银行CD283 4,000,000 397,280,292.42 5.48
3 111913122 19浙商银行CD122 3,900,000 387,965,938.10 5.36
4 112009033 20浦发银行CD033 3,000,000 299,119,559.74 4.13
5 112091167 20宁波银行CD017 3,000,000 299,104,888.90 4.13
6 111912089 19北京银行CD089 3,000,000 295,631,515.57 4.08
7 112003017 20农业银行CD017 2,850,000 280,340,047.99 3.87
8 112020020 20广发银行CD020 2,500,000 247,469,178.04 3.42
9 112095454 20贵阳银行CD036 2,500,000 247,450,756.43 3.42
10 111910423 19兴业银行CD423 2,500,000 245,874,657.65 3.39

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