金信民发货币市场基金B类(004078)

管理费： 0.150% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5020

 7 日年化：1.8540% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：杨杰,刘雨卉 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.735亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 500,000 50,758,835.73 7.67
2 012382644 23长电SCP008 300,000 30,109,618.42 4.55
3 012382663 23苏交通SCP014 300,000 30,107,397.48 4.55
4 239941 23贴现国债41 300,000 29,839,657.96 4.51
5 112303210 23农业银行CD210 300,000 29,835,714.60 4.51
6 112317218 23光大银行CD218 300,000 29,838,987.40 4.51
7 210202 21国开02 200,000 20,477,994.83 3.10
8 012381712 23光大集团SCP007 200,000 20,163,062.30 3.05
9 012381724 23光大集团SCP006 200,000 20,164,192.42 3.05
10 072310132 23财通证券CP003 200,000 20,100,113.91 3.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 500,000 50,786,036.15 6.29
2 220216 22国开16 500,000 50,524,794.52 6.26
3 112214103 22江苏银行CD103 500,000 49,957,648.37 6.19
4 112319151 23恒丰银行CD151 500,000 49,899,054.74 6.18
5 112206185 22交通银行CD185 500,000 49,867,264.27 6.18
6 112303114 23农业银行CD114 500,000 49,799,925.49 6.17
7 112209154 22浦发银行CD154 500,000 49,760,849.96 6.17
8 112211115 22平安银行CD115 500,000 49,754,965.61 6.17
9 112208117 22中信银行CD117 500,000 49,758,373.46 6.17
10 112212139 22北京银行CD139 500,000 49,744,400.18 6.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 51,065,880.29 9.64
2 112208049 22中信银行CD049 400,000 39,860,548.89 7.52
3 220211 22国开11 300,000 30,297,086.21 5.72
4 012283773 22电网SCP015 200,000 20,111,142.51 3.80
5 072310014 23东吴证券CP002 200,000 20,081,280.00 3.79
6 072310072 23国信证券CP006 200,000 20,003,239.34 3.78
7 072310047 23东财证券CP003 200,000 20,026,041.53 3.78
8 072310049 23长城证券CP003 200,000 20,025,940.98 3.78
9 112219339 22恒丰银行CD339 200,000 19,968,825.71 3.77
10 112316019 23上海银行CD019 200,000 19,938,530.11 3.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216203 22上海银行CD203 1,200,000 119,877,236.63 6.64
2 112214210 22江苏银行CD210 1,000,000 99,925,061.15 5.53
3 112211012 22平安银行CD012 1,000,000 99,878,046.46 5.53
4 200303 20进出03 500,000 50,779,143.33 2.81
5 112290986 22宁波银行CD019 500,000 49,954,342.96 2.77
6 112212116 22北京银行CD116 500,000 49,867,436.32 2.76
7 112291041 22杭州银行CD015 500,000 49,933,111.88 2.76
8 112204003 22中国银行CD003 500,000 49,874,126.79 2.76
9 112209023 22浦发银行CD023 500,000 49,902,680.32 2.76
10 220201 22国开01 300,000 30,609,499.24 1.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219115 22恒丰银行CD115 1,000,000 99,940,940.50 4.08
2 112106315 21交通银行CD315 1,000,000 99,739,062.85 4.07
3 112103148 21农业银行CD148 1,000,000 99,650,681.31 4.07
4 112118243 21华夏银行CD243 500,000 49,970,196.34 2.04
5 112171005 21杭州银行CD192 500,000 49,967,533.99 2.04
6 112114131 21江苏银行CD131 500,000 49,929,182.04 2.04
7 112210033 22兴业银行CD033 500,000 49,940,086.36 2.04
8 112296844 22广州农村商业银行CD047 500,000 49,969,449.51 2.04
9 112113234 21浙商银行CD234 500,000 49,905,609.53 2.04
10 112293560 22南京银行CD036 500,000 49,859,028.03 2.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184069 21杭州银行CD129 1,000,000 99,973,803.99 5.14
2 112108129 21中信银行CD129 500,000 49,965,429.50 2.57
3 112216109 22上海银行CD109 500,000 49,932,783.04 2.57
4 112216105 22上海银行CD105 500,000 49,950,078.89 2.57
5 112109225 21浦发银行CD225 500,000 49,964,297.81 2.57
6 112184309 21杭州银行CD131 500,000 49,982,622.06 2.57
7 112112115 21北京银行CD115 500,000 49,927,806.98 2.57
8 112112102 21北京银行CD102 500,000 49,968,072.29 2.57
9 112291135 22宁波银行CD021 500,000 49,948,153.79 2.57
10 112187266 21南京银行CD161 500,000 49,878,917.27 2.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198646 21南京银行CD101 500,000 49,919,460.36 5.68
2 112106160 21交通银行CD160 400,000 39,854,126.64 4.54
3 210211 21国开11 300,000 30,419,327.48 3.46
4 112111133 21平安银行CD133 300,000 29,918,273.77 3.41
5 112217043 22光大银行CD043 300,000 29,856,179.57 3.40
6 112206011 22交通银行CD011 200,000 19,985,582.05 2.27
7 112109153 21浦发银行CD153 200,000 19,986,266.80 2.27
8 112104026 21中国银行CD026 200,000 19,965,428.49 2.27
9 112112055 21北京银行CD055 200,000 19,983,487.86 2.27
10 112213018 22浙商银行CD018 200,000 19,951,683.05 2.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109003 21浦发银行CD003 1,000,000 99,954,753.44 9.86
2 112110014 21兴业银行CD014 500,000 49,962,108.11 4.93
3 112116228 21上海银行CD228 500,000 49,976,858.62 4.93
4 112110009 21兴业银行CD009 500,000 49,976,968.10 4.93
5 112105075 21建设银行CD075 500,000 49,958,455.17 4.93
6 112111009 21平安银行CD009 500,000 49,958,612.59 4.93
7 112117002 21光大银行CD002 300,000 29,986,214.38 2.96
8 2103689 21进出689 300,000 29,947,013.01 2.95
9 112110005 21兴业银行CD005 200,000 19,992,400.45 1.97
10 190202 19国开02 200,000 20,007,512.46 1.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116157 21上海银行CD157 500,000 49,975,883.35 9.11
2 112111059 21平安银行CD059 500,000 49,837,752.77 9.09
3 112110268 21兴业银行CD268 300,000 29,985,744.66 5.47
4 112014202 20江苏银行CD202 300,000 29,921,891.44 5.46
5 190202 19国开02 200,000 20,043,640.00 3.65
6 112117012 21光大银行CD012 200,000 19,981,359.74 3.64
7 112110318 21兴业银行CD318 200,000 19,957,754.14 3.64
8 112185452 21宁波银行CD199 200,000 19,967,302.85 3.64
9 112116160 21上海银行CD160 200,000 19,984,238.69 3.64
10 112113154 21浙商银行CD154 200,000 19,949,578.27 3.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116005 21上海银行CD005 500,000 49,961,129.39 16.78
2 112008163 20中信银行CD163 500,000 49,878,295.32 16.75
3 112010240 20兴业银行CD240 300,000 29,998,093.05 10.08
4 112009466 20浦发银行CD466 300,000 29,946,172.71 10.06
5 112017270 20光大银行CD270 200,000 19,963,952.86 6.71
6 112006232 20交通银行CD232 200,000 19,957,282.95 6.70
7 112011198 20平安银行CD198 200,000 19,941,460.51 6.70
8 200406 20农发06 100,000 10,000,351.09 3.36
9 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,300.93 3.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008080 20中信银行CD080 600,000 59,775,128.96 12.11
2 112014060 20江苏银行CD060 500,000 49,860,949.19 10.10
3 112119053 21恒丰银行CD053 500,000 49,810,780.42 10.09
4 112012055 20北京银行CD055 500,000 49,784,616.79 10.09
5 112009366 20浦发银行CD366 500,000 49,782,039.61 10.09
6 112020235 20广发银行CD235 500,000 49,761,685.93 10.08
7 180208 18国开08 200,000 20,029,402.70 4.06
8 112115040 21民生银行CD040 200,000 19,946,937.72 4.04
9 180007 18附息国债07 100,000 10,004,116.36 2.03
10 112015196 20民生银行CD196 100,000 9,976,438.67 2.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 200,000 20,014,570.86 37.71
2 160403 16农发03 100,000 10,000,311.78 18.84
3 112004086 20中国银行CD086 100,000 9,980,230.76 18.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 200,000 20,006,375.16 38.44
2 111904093 19中国银行CD093 100,000 9,985,435.04 19.19
3 111920170 19广发银行CD170 100,000 9,984,654.94 19.19
4 112017161 20光大银行CD161 100,000 9,979,041.70 19.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011127 20平安银行CD127 200,000 19,909,415.31 14.18
2 111988795 19杭州银行CD094 200,000 19,898,273.59 14.17
3 112010214 20兴业银行CD214 200,000 19,908,433.05 14.17
4 112018176 20华夏银行CD176 200,000 19,908,686.31 14.17
5 018007 国开1801 80,000 8,012,743.75 5.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910201 19兴业银行CD201 400,000 39,903,800.48 18.73
2 111903042 19农业银行CD042 400,000 39,898,741.45 18.73
3 111909152 19浦发银行CD152 400,000 39,891,622.41 18.72
4 111906174 19交通银行CD174 400,000 39,841,179.22 18.70
5 100213 10国开13 200,000 20,007,676.69 9.39
6 190206 19国开06 200,000 20,010,036.08 9.39

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