十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020080 |
20长沙银行二级 |
400,000 |
42,749,928.77 |
7.84 |
2 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
400,000 |
41,390,163.93 |
7.59 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
400,000 |
40,688,852.46 |
7.46 |
4 |
1920066 |
19上海银行二级 |
300,000 |
31,574,763.29 |
5.79 |
5 |
019703 |
23国债10 |
310,000 |
31,248,934.25 |
5.73 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,000,000 |
106,339,589.04 |
8.04 |
2 |
230210 |
23国开10 |
900,000 |
90,637,377.05 |
6.85 |
3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
700,000 |
74,385,605.48 |
5.62 |
4 |
230202 |
23国开02 |
700,000 |
71,262,378.08 |
5.39 |
5 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
71,120,901.37 |
5.38 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,200,000 |
124,001,536.44 |
6.66 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,000,000 |
103,472,586.30 |
5.56 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
800,000 |
83,389,128.77 |
4.48 |
4 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,719,235.62 |
3.80 |
5 |
101900674 |
19苏交通MTN001 |
500,000 |
52,614,698.63 |
2.83 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,800,000 |
186,423,484.93 |
8.39 |
2 |
220208 |
22国开08 |
1,200,000 |
121,507,923.29 |
5.47 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
700,000 |
71,899,730.96 |
3.24 |
4 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
700,000 |
71,798,911.78 |
3.23 |
5 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,376,906.85 |
3.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,000,000 |
102,323,205.48 |
2.88 |
2 |
058032 |
05中信债2 |
900,000 |
98,508,895.89 |
2.77 |
3 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
900,000 |
90,118,257.53 |
2.53 |
4 |
1922043 |
19工银投资债04 |
700,000 |
73,369,205.48 |
2.06 |
5 |
102280307 |
22浙交投MTN001 |
700,000 |
71,249,191.23 |
2.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001683 |
20宁舟港MTN001 |
600,000 |
62,142,295.89 |
1.99 |
2 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
500,000 |
51,705,698.63 |
1.66 |
3 |
102101643 |
21杭金投MTN002 |
500,000 |
51,724,263.01 |
1.66 |
4 |
102280307 |
22浙交投MTN001 |
500,000 |
50,186,109.59 |
1.61 |
5 |
101901191 |
19紫金矿业MTN003 |
400,000 |
42,180,219.18 |
1.35 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112187239 |
21宁波银行CD227 |
1,000,000 |
99,057,819.18 |
4.83 |
2 |
112118260 |
21华夏银行CD260 |
1,000,000 |
98,609,026.30 |
4.81 |
3 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
500,000 |
53,331,958.90 |
2.60 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
51,326,095.89 |
2.50 |
5 |
210215 |
21国开15 |
500,000 |
50,864,794.52 |
2.48 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210009 |
21附息国债09 |
300,000 |
30,498,000.00 |
2.77 |
2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
300,000 |
30,408,000.00 |
2.76 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
300,000 |
30,297,000.00 |
2.75 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
300,000 |
30,225,000.00 |
2.75 |
5 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,021,000.00 |
2.73 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
600,000 |
60,954,000.00 |
7.05 |
2 |
1926001 |
19东亚银行01 |
500,000 |
50,315,000.00 |
5.82 |
3 |
012100984 |
21平安租赁SCP001 |
300,000 |
30,135,000.00 |
3.49 |
4 |
127463 |
16溧经开 |
500,000 |
30,000,000.00 |
3.47 |
5 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,018,000.00 |
3.47 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,300,000 |
130,520,000.00 |
25.56 |
2 |
190308 |
19进出08 |
1,200,000 |
120,816,000.00 |
23.66 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,200,000 |
120,456,000.00 |
23.59 |
4 |
200303 |
20进出03 |
900,000 |
89,010,000.00 |
17.43 |
5 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,074,000.00 |
3.93 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,300,000 |
130,091,000.00 |
25.73 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
130,039,000.00 |
25.72 |
3 |
190308 |
19进出08 |
1,200,000 |
120,468,000.00 |
23.82 |
4 |
200303 |
20进出03 |
900,000 |
88,452,000.00 |
17.49 |
5 |
112103024 |
21农业银行CD024 |
500,000 |
48,510,000.00 |
9.59 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200014 |
20附息国债14 |
2,200,000 |
220,440,000.00 |
31.60 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,600,000 |
160,736,000.00 |
23.04 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,300,000 |
131,118,000.00 |
18.79 |
4 |
190308 |
19进出08 |
1,200,000 |
120,804,000.00 |
17.32 |
5 |
200303 |
20进出03 |
900,000 |
88,398,000.00 |
12.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
3,100,000 |
310,248,000.00 |
26.66 |
2 |
180212 |
18国开12 |
2,000,000 |
201,520,000.00 |
17.31 |
3 |
200303 |
20进出03 |
1,700,000 |
165,461,000.00 |
14.22 |
4 |
190308 |
19进出08 |
1,500,000 |
150,015,000.00 |
12.89 |
5 |
190306 |
19进出06 |
1,300,000 |
130,351,000.00 |
11.20 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
8,000,000 |
811,040,000.00 |
18.48 |
2 |
190202 |
19国开02 |
6,000,000 |
605,400,000.00 |
13.79 |
3 |
200303 |
20进出03 |
5,900,000 |
580,678,000.00 |
13.23 |
4 |
190306 |
19进出06 |
5,500,000 |
558,360,000.00 |
12.72 |
5 |
180212 |
18国开12 |
4,000,000 |
406,280,000.00 |
9.26 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
8,900,000 |
919,192,000.00 |
22.47 |
2 |
190202 |
19国开02 |
6,000,000 |
609,120,000.00 |
14.89 |
3 |
190208 |
19国开08 |
5,600,000 |
578,704,000.00 |
14.14 |
4 |
190306 |
19进出06 |
5,500,000 |
562,760,000.00 |
13.76 |
5 |
180212 |
18国开12 |
4,000,000 |
408,720,000.00 |
9.99 |