博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类(004091)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0318

 累计净值：1.0318 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖瑞瑾,赵易 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 131,499 3,921,300.18 4.32
2 300782 卓胜微 30,500 3,559,350.00 3.93
3 300750 宁德时代 16,620 3,374,358.60 3.72
4 01024 快手-W 51,900 2,993,231.06 3.30
5 00700 腾讯控股 8,800 2,472,609.09 2.73
6 00941 中国移动 35,500 2,140,234.33 2.36
7 002415 海康威视 59,050 1,995,890.00 2.20
8 300408 三环集团 62,800 1,946,800.00 2.15
9 002236 大华股份 83,700 1,863,999.00 2.06
10 688332 中科蓝讯 26,121 1,863,210.93 2.06
11 600941 中国移动 9,200 890,744.00 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 139,499 4,526,742.55 4.28
2 00700 腾讯控股 14,200 4,341,345.67 4.11
3 688036 传音控股 28,944 4,254,768.00 4.02
4 300782 卓胜微 28,600 2,763,618.00 2.61
5 300750 宁德时代 11,120 2,544,144.80 2.41
6 301339 通行宝 101,045 2,539,260.85 2.40
7 00941 中国移动 40,500 2,391,639.17 2.26
8 688279 峰岹科技 17,625 2,326,500.00 2.20
9 002371 北方华创 6,000 1,905,900.00 1.80
10 300408 三环集团 64,000 1,878,400.00 1.78
11 600941 中国移动 1,200 111,960.00 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 151,999 4,607,089.69 3.99
2 00700 腾讯控股 11,200 3,782,611.60 3.28
3 300750 宁德时代 7,900 3,207,795.00 2.78
4 300124 汇川技术 43,400 3,051,020.00 2.64
5 301339 通行宝 127,106 3,020,038.56 2.62
6 300782 卓胜微 22,300 2,774,120.00 2.40
7 300951 博硕科技 47,400 2,752,992.00 2.39
8 002129 TCL中环 51,700 2,505,382.00 2.17
9 002410 广联达 32,000 2,377,600.00 2.06
10 300033 同花顺 11,000 2,247,300.00 1.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 263,599 8,369,268.25 7.41
2 002056 横店东磁 215,000 4,029,100.00 3.57
3 601012 隆基绿能 74,700 3,156,822.00 2.79
4 688063 派能科技 9,782 3,087,688.30 2.73
5 603688 石英股份 23,300 3,059,756.00 2.71
6 300124 汇川技术 43,400 3,016,300.00 2.67
7 688123 聚辰股份 29,609 2,996,430.80 2.65
8 301153 中科江南 27,600 2,937,744.00 2.60
9 300782 卓胜微 22,000 2,514,600.00 2.23
10 300316 晶盛机电 39,000 2,478,840.00 2.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 132,899 3,907,230.60 3.31
2 300750 宁德时代 8,900 3,567,921.00 3.02
3 688348 昱能科技 5,410 3,336,238.80 2.83
4 688596 正帆科技 81,624 3,032,331.60 2.57
5 688556 高测股份 36,621 2,987,174.97 2.53
6 300395 菲利华 42,200 2,526,936.00 2.14
7 002371 北方华创 8,700 2,422,080.00 2.05
8 300316 晶盛机电 30,000 2,028,600.00 1.72
9 002518 科士达 43,700 2,000,586.00 1.70
10 688261 东微半导 7,810 1,991,550.00 1.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 154,099 5,207,005.21 3.94
2 03690 美团-W 22,600 3,753,360.49 2.84
3 002466 天齐锂业 28,300 3,531,840.00 2.68
4 002782 可立克 208,000 3,544,320.00 2.68
5 002129 TCL中环 59,600 3,509,844.00 2.66
6 600522 中天科技 149,100 3,444,210.00 2.61
7 601012 隆基绿能 51,020 3,399,462.60 2.58
8 300782 卓胜微 25,120 3,391,200.00 2.57
9 300750 宁德时代 6,100 3,257,400.00 2.47
10 603606 东方电缆 41,300 3,163,580.00 2.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 17,000 3,568,640.00 2.80
2 600163 中闽能源 429,200 3,223,292.00 2.53
3 300593 新雷能 66,100 3,030,685.00 2.38
4 688385 复旦微电 65,074 2,938,741.84 2.30
5 002049 紫光国微 14,100 2,884,014.00 2.26
6 603993 洛阳钼业 534,900 2,786,829.00 2.19
7 300750 宁德时代 5,100 2,612,730.00 2.05
8 300363 博腾股份 26,500 2,561,225.00 2.01
9 600905 三峡能源 396,700 2,435,738.00 1.91
10 300347 泰格医药 22,500 2,421,000.00 1.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 17,200 1,971,980.00 8.00
2 002475 立讯精密 28,099 1,382,470.80 5.61
3 002466 天齐锂业 10,300 1,102,100.00 4.47
4 000776 广发证券 36,700 902,453.00 3.66
5 603806 福斯特 6,500 848,575.00 3.44
6 300782 卓胜微 2,500 817,000.00 3.31
7 601865 福莱特 13,200 764,808.00 3.10
8 002938 鹏鼎控股 16,800 712,824.00 2.89
9 002916 深南电路 5,500 670,010.00 2.72
10 688122 西部超导 6,695 649,013.30 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,849 4,554,446.15 7.97
2 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 7.37
3 300750 宁德时代 7,600 3,995,548.00 7.00
4 02020 安踏体育(二百) 23,000 2,812,743.78 4.92
5 02359 药明康德 16,440 2,493,951.72 4.37
6 06098 碧桂园服务 41,000 2,100,560.79 3.68
7 01209 华润万象生活 48,000 1,729,432.56 3.03
8 000651 格力电器 43,000 1,666,250.00 2.92
9 02269 药明生物 15,500 1,633,422.40 2.86
10 601012 隆基股份 19,600 1,616,608.00 2.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,849 6,243,775.22 9.07
2 600519 贵州茅台 2,300 4,730,410.00 6.87
3 300750 宁德时代 7,600 4,064,480.00 5.91
4 02020 安踏体育 26,000 3,954,709.83 5.75
5 02359 药明康德 24,840 3,747,265.62 5.44
6 03690 美团-W 11,500 3,065,881.97 4.45
7 000333 美的集团 37,500 2,676,375.00 3.89
8 06098 碧桂园服务 36,000 2,513,214.43 3.65
9 000651 格力电器 43,000 2,240,300.00 3.26
10 601012 隆基股份 19,600 1,741,264.00 2.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,149 6,263,536.01 9.47
2 03690 美团-W 16,500 4,158,539.15 6.29
3 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 6.07
4 02020 安踏体育 32,000 3,429,402.37 5.18
5 000333 美的集团 37,500 3,083,625.00 4.66
6 06862 海底捞 62,000 2,785,121.65 4.21
7 300750 宁德时代 8,400 2,706,228.00 4.09
8 000651 格力电器 43,000 2,696,100.00 4.07
9 02359 药明康德 20,700 2,675,020.06 4.04
10 06098 碧桂园服务 31,000 2,064,605.70 3.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,749 6,526,443.52 8.19
2 600519 贵州茅台 2,300 4,595,400.00 5.77
3 03690 美团-W 18,000 4,463,048.59 5.60
4 02020 安踏体育 40,000 4,137,502.24 5.19
5 000333 美的集团 37,500 3,691,500.00 4.63
6 000651 格力电器 57,000 3,530,580.00 4.43
7 06862 海底捞 69,000 3,466,967.65 4.35
8 02331 李宁 70,000 3,140,158.84 3.94
9 300750 宁德时代 8,400 2,949,324.00 3.70
10 601100 恒立液压 24,000 2,712,000.00 3.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,349 5,100,981.46 7.24
2 600519 贵州茅台 2,300 3,837,550.00 5.45
3 02020 安踏体育 46,000 3,237,731.72 4.60
4 000651 格力电器 57,000 3,038,100.00 4.31
5 000333 美的集团 37,500 2,722,500.00 3.86
6 01579 颐海国际 24,000 2,549,693.95 3.62
7 02331 李宁 70,000 2,214,374.40 3.14
8 300750 宁德时代 9,800 2,050,160.00 2.91
9 03690 美团-W 9,000 1,912,270.46 2.71
10 06862 海底捞 39,000 1,910,556.96 2.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,349 5,168,802.00 6.67
2 00939 建设银行 720,000 4,123,633.53 5.32
3 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 4.34
4 01398 工商银行 774,000 3,322,912.03 4.29
5 02020 安踏体育 53,000 3,311,402.69 4.28
6 000651 格力电器 57,000 3,224,490.00 4.16
7 000333 美的集团 37,500 2,242,125.00 2.89
8 01579 颐海国际 30,000 2,177,184.24 2.81
9 06049 保利物业 30,000 2,137,449.60 2.76
10 02331 李宁 86,000 1,932,473.66 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01398 工商银行 654,000 3,173,042.54 8.29
2 600519 贵州茅台 2,500 2,777,500.00 7.25
3 00700 腾讯控股 7,349 2,552,959.85 6.67
4 00939 建设银行 410,000 2,375,071.78 6.20
5 000333 美的集团 30,500 1,476,810.00 3.86
6 02020 安踏体育 27,000 1,404,950.81 3.67
7 000651 格力电器 25,500 1,331,100.00 3.48
8 00813 世茂房地产 47,000 1,172,368.47 3.06
9 02313 申洲国际 13,000 978,755.44 2.56
10 02318 中国平安 13,000 904,517.32 2.36

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