中信保诚稳悦债券型证券投资基金A类(004102)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0220

 累计净值：1.2370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 1,600,000 162,007,868.85 31.70
2 160213 16国开13 900,000 91,780,500.00 17.96
3 210208 21国开08 800,000 80,985,901.64 15.84
4 200405 20农发05 800,000 80,644,721.31 15.78
5 230303 23进出03 600,000 61,023,737.70 11.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 195,350,191.78 38.34
2 190409 19农发09 1,600,000 166,431,079.45 32.67
3 200405 20农发05 800,000 80,232,262.30 15.75
4 2228057 22浦发银行04 500,000 50,607,904.11 9.93
5 170208 17国开08 300,000 31,817,753.42 6.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 194,214,095.89 38.41
2 190409 19农发09 1,600,000 164,818,630.14 32.60
3 200405 20农发05 800,000 81,160,438.36 16.05
4 2228057 22浦发银行04 500,000 49,983,575.34 9.89
5 170208 17国开08 300,000 31,517,136.99 6.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 193,283,616.44 38.37
2 190409 19农发09 1,600,000 164,084,383.56 32.58
3 200405 20农发05 800,000 80,764,602.74 16.03
4 2228057 22浦发银行04 500,000 49,616,931.51 9.85
5 170208 17国开08 300,000 31,337,054.79 6.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 192,587,904.11 37.24
2 190409 19农发09 1,600,000 163,673,731.51 31.65
3 200405 20农发05 800,000 80,550,904.11 15.57
4 170208 17国开08 300,000 31,290,904.11 6.05
5 200402 20农发02 300,000 30,372,904.11 5.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 196,870,191.78 38.37
2 190409 19农发09 1,600,000 167,071,079.45 32.56
3 200405 20农发05 800,000 79,569,205.48 15.51
4 170208 17国开08 300,000 32,246,753.42 6.28
5 200402 20农发02 300,000 30,197,547.95 5.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 195,202,095.89 38.32
2 190409 19农发09 1,600,000 165,506,630.14 32.49
3 190207 19国开07 800,000 82,335,386.30 16.16
4 1720012 17南京银行绿色金融02 400,000 41,783,145.21 8.20
5 170208 17国开08 300,000 31,952,136.99 6.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 191,596,000.00 37.82
2 190409 19农发09 1,600,000 162,464,000.00 32.07
3 190207 19国开07 800,000 80,256,000.00 15.84
4 190202 19国开02 500,000 50,020,000.00 9.87
5 1720012 17南京银行绿色金融02 400,000 40,512,000.00 8.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 191,140,000.00 36.27
2 190409 19农发09 1,600,000 161,872,000.00 30.71
3 190207 19国开07 800,000 80,384,000.00 15.25
4 190202 19国开02 500,000 50,115,000.00 9.51
5 1720012 17南京银行绿色金融02 400,000 40,568,000.00 7.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 190,532,000.00 36.39
2 180212 18国开12 1,300,000 130,429,000.00 24.91
3 190207 19国开07 800,000 80,480,000.00 15.37
4 190202 19国开02 500,000 50,185,000.00 9.59
5 112010329 20兴业银行CD329 500,000 48,610,000.00 9.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 189,468,000.00 36.52
2 180212 18国开12 1,300,000 130,689,000.00 25.19
3 190207 19国开07 800,000 80,312,000.00 15.48
4 190202 19国开02 500,000 50,145,000.00 9.67
5 112003030 20农业银行CD030 500,000 49,150,000.00 9.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 190,209,000.00 36.82
2 180212 18国开12 1,300,000 131,118,000.00 25.38
3 190207 19国开07 800,000 80,472,000.00 15.58
4 180203 18国开03 600,000 60,252,000.00 11.66
5 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 9.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,900,000 188,556,000.00 36.99
2 180212 18国开12 1,300,000 130,988,000.00 25.69
3 190207 19国开07 800,000 80,024,000.00 15.70
4 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 11.86
5 190202 19国开02 500,000 50,040,000.00 9.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 1,900,000 190,874,000.00 37.43
2 180212 18国开12 1,300,000 132,041,000.00 25.89
3 190207 19国开07 800,000 80,936,000.00 15.87
4 180203 18国开03 600,000 60,984,000.00 11.96
5 190202 19国开02 500,000 50,450,000.00 9.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 1,900,000 192,166,000.00 37.68
2 180212 18国开12 1,300,000 132,834,000.00 26.05
3 190207 19国开07 800,000 81,632,000.00 16.01
4 180203 18国开03 600,000 61,548,000.00 12.07
5 190202 19国开02 500,000 50,760,000.00 9.95

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