十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220403 |
22农发03 |
4,200,000 |
427,555,868.85 |
15.80 |
2 |
220406 |
22农发06 |
2,500,000 |
251,534,016.39 |
9.30 |
3 |
220332 |
22进出32 |
2,100,000 |
214,463,506.85 |
7.93 |
4 |
180401 |
18农发01 |
2,000,000 |
213,749,369.86 |
7.90 |
5 |
200405 |
20农发05 |
2,100,000 |
211,692,393.44 |
7.82 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220403 |
22农发03 |
3,500,000 |
354,595,327.87 |
11.45 |
2 |
160213 |
16国开13 |
3,000,000 |
313,261,232.88 |
10.11 |
3 |
220332 |
22进出32 |
2,600,000 |
264,291,210.96 |
8.53 |
4 |
220406 |
22农发06 |
2,500,000 |
256,311,917.81 |
8.27 |
5 |
220322 |
22进出22 |
2,100,000 |
214,252,643.84 |
6.92 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230401 |
23农发01 |
2,400,000 |
240,594,936.99 |
11.33 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
2,100,000 |
210,771,534.25 |
9.92 |
3 |
210303 |
21进出03 |
2,000,000 |
207,642,794.52 |
9.78 |
4 |
210218 |
21国开18 |
2,000,000 |
202,789,205.48 |
9.55 |
5 |
230202 |
23国开02 |
1,900,000 |
190,850,575.34 |
8.99 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220408 |
22农发08 |
3,000,000 |
300,550,273.97 |
14.94 |
2 |
220023 |
22附息国债23 |
2,700,000 |
269,949,032.88 |
13.42 |
3 |
210202 |
21国开02 |
2,300,000 |
238,470,553.42 |
11.85 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,600,000 |
165,175,495.89 |
8.21 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
156,254,589.04 |
7.77 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
36,500 |
3,709,190.00 |
53.28 |
2 |
019664 |
21国债16 |
11,500 |
1,174,216.48 |
16.87 |
3 |
019674 |
22国债09 |
8,000 |
807,400.77 |
11.60 |
4 |
019679 |
22国债14 |
6,000 |
602,650.52 |
8.66 |
5 |
019554 |
16国债26 |
4,920 |
526,774.83 |
7.57 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
25,000 |
2,547,623.29 |
37.33 |
2 |
019664 |
21国债16 |
23,500 |
2,388,686.15 |
35.00 |
3 |
019666 |
22国债01 |
5,500 |
556,172.81 |
8.15 |
4 |
019674 |
22国债09 |
4,000 |
401,544.44 |
5.88 |
5 |
019541 |
16国债13 |
2,000 |
215,690.68 |
3.16 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
4,500 |
456,103.36 |
29.97 |
2 |
019654 |
21国债06 |
4,000 |
408,976.88 |
26.87 |
3 |
019633 |
20国债07 |
3,380 |
364,153.88 |
23.93 |
4 |
019664 |
21国债16 |
2,400 |
242,382.58 |
15.93 |
5 |
019666 |
22国债01 |
500 |
50,209.38 |
3.30 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
5,200 |
519,532.00 |
37.60 |
2 |
019649 |
21国债01 |
5,000 |
500,150.00 |
36.20 |
3 |
019654 |
21国债06 |
2,400 |
240,264.00 |
17.39 |
4 |
019618 |
19国债08 |
1,320 |
148,407.60 |
10.74 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
10,000 |
1,000,900.00 |
55.22 |
2 |
019658 |
21国债10 |
3,800 |
379,126.00 |
20.91 |
3 |
019618 |
19国债08 |
500 |
55,385.00 |
3.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210004 |
21附息国债04 |
300,000 |
30,066,000.00 |
103.92 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
3,500,000 |
350,105,000.00 |
55.79 |
2 |
092018003 |
20农发清发03 |
1,361,000 |
136,603,570.00 |
21.77 |
3 |
190207 |
19国开07 |
600,000 |
60,234,000.00 |
9.60 |
4 |
200312 |
20进出12 |
500,000 |
50,035,000.00 |
7.97 |
5 |
180208 |
18国开08 |
400,000 |
40,064,000.00 |
6.38 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
4,500,000 |
450,855,000.00 |
34.10 |
2 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
200,440,000.00 |
15.16 |
3 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
100,180,000.00 |
7.58 |
4 |
200207 |
20国开07 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
7.57 |
5 |
160213 |
16国开13 |
1,000,000 |
98,320,000.00 |
7.44 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
4,500,000 |
448,200,000.00 |
34.42 |
2 |
200203 |
20国开03 |
3,000,000 |
296,850,000.00 |
22.79 |
3 |
200211 |
20国开11 |
2,600,000 |
257,582,000.00 |
19.78 |
4 |
200207 |
20国开07 |
2,000,000 |
198,480,000.00 |
15.24 |
5 |
200216 |
20国开16 |
1,000,000 |
99,870,000.00 |
7.67 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
5,000,000 |
503,600,000.00 |
28.06 |
2 |
200201 |
20国开01 |
5,000,000 |
500,700,000.00 |
27.90 |
3 |
200203 |
20国开03 |
3,000,000 |
304,230,000.00 |
16.95 |
4 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
254,375,000.00 |
14.17 |
5 |
190207 |
19国开07 |
2,000,000 |
202,340,000.00 |
11.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
5,600,000 |
562,744,000.00 |
40.80 |
2 |
190214 |
19国开14 |
4,000,000 |
407,360,000.00 |
29.54 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
258,350,000.00 |
18.73 |
4 |
190207 |
19国开07 |
2,000,000 |
204,080,000.00 |
14.80 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
154,170,000.00 |
11.18 |