兴业福鑫债券型证券投资基金(004140)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0209

 累计净值：1.2674 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：伍方方 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：58.735亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 5,000,000 506,332,103.83 8.39
2 220203 22国开03 4,000,000 408,120,000.00 6.76
3 230202 23国开02 3,700,000 378,533,010.96 6.27
4 2023005 20平安人寿 3,500,000 358,862,000.00 5.95
5 190203 19国开03 2,700,000 276,879,452.05 4.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 4,000,000 405,848,219.18 6.69
2 2023005 20平安人寿 3,500,000 356,027,306.01 5.87
3 2228006 22中国银行二级01 3,000,000 306,076,438.36 5.04
4 2228024 22工商银行二级03 2,900,000 296,283,491.80 4.88
5 190203 19国开03 2,700,000 275,551,643.84 4.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 3,500,000 363,769,000.00 6.11
2 190203 19国开03 2,800,000 283,621,589.04 4.77
3 092280007 22长城金融债01BC 2,300,000 226,735,131.15 3.81
4 2028024 20中信银行二级 2,100,000 218,359,898.63 3.67
5 188933 21信投13 2,000,000 204,280,383.56 3.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 3,500,000 358,427,328.77 6.04
2 092280007 22长城金融债01BC 2,300,000 230,482,243.84 3.89
3 2028024 20中信银行二级 2,100,000 215,223,764.38 3.63
4 1923001 19中国人寿 2,000,000 208,887,068.49 3.52
5 2022011 20农银投资债02 2,000,000 202,287,945.21 3.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 2,700,000 279,681,992.88 4.80
2 092280007 22长城金融债01BC 2,300,000 232,194,767.12 3.98
3 188933 21信投13 2,000,000 210,012,449.32 3.60
4 2122056 21浦银租赁债01 2,000,000 209,272,821.92 3.59
5 2022011 20农银投资债02 2,000,000 203,678,904.11 3.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 2,700,000 275,356,903.56 4.75
2 092280007 22长城金融债01BC 2,300,000 232,688,290.41 4.02
3 200203 20国开03 2,200,000 226,868,580.82 3.91
4 188933 21信投13 2,000,000 207,368,350.68 3.58
5 2122056 21浦银租赁债01 2,000,000 206,381,972.60 3.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 2,700,000 281,512,800.00 4.80
2 2228006 22中国银行二级01 2,500,000 248,518,150.68 4.24
3 200203 20国开03 2,200,000 224,986,947.95 3.84
4 188933 21信投13 2,000,000 204,660,383.56 3.49
5 2028013 20农业银行二级01 1,800,000 184,773,945.21 3.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,900,000 398,229,000.00 6.85
2 2023005 20平安人寿 2,700,000 273,780,000.00 4.71
3 210305 21进出05 2,500,000 254,025,000.00 4.37
4 200203 20国开03 2,200,000 223,894,000.00 3.85
5 188933 21信投13 2,000,000 202,620,000.00 3.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 800,000 81,272,000.00 3.80
2 2122016 21建信租赁债02 800,000 81,016,000.00 3.79
3 143263 17平租04 800,000 80,384,000.00 3.76
4 190207 19国开07 800,000 80,384,000.00 3.76
5 210203 21国开03 700,000 70,938,000.00 3.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 80,480,000.00 3.70
2 2122016 21建信租赁债02 800,000 80,400,000.00 3.70
3 143263 17平租04 800,000 80,096,000.00 3.69
4 091900018 19华泰证券金融债01 700,000 70,728,000.00 3.26
5 155535 19建银03 700,000 70,476,000.00 3.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,390,000.00 4.72
2 143263 17平租04 800,000 79,696,000.00 3.71
3 155047 18华泰G1 700,000 70,406,000.00 3.28
4 112857 19广发03 700,000 70,427,000.00 3.28
5 155535 19建银03 700,000 70,469,000.00 3.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 100,220,000.00 4.56
2 1822022 18浦银租赁债 900,000 90,927,000.00 4.14
3 143263 17平租04 800,000 79,968,000.00 3.64
4 190203 19国开03 700,000 70,483,000.00 3.21
5 155047 18华泰G1 700,000 70,441,000.00 3.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822022 18浦银租赁债 900,000 90,954,000.00 4.19
2 143263 17平租04 800,000 80,000,000.00 3.68
3 155047 18华泰G1 700,000 70,434,000.00 3.24
4 112857 19广发03 700,000 70,378,000.00 3.24
5 155535 19建银03 700,000 70,084,000.00 3.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,000,000 199,460,000.00 9.15
2 1822022 18浦银租赁债 900,000 92,313,000.00 4.23
3 143263 17平租04 800,000 80,232,000.00 3.68
4 190401 19农发01 700,000 71,820,000.00 3.29
5 155047 18华泰G1 700,000 71,057,000.00 3.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,300,000 232,783,000.00 10.66
2 1822022 18浦银租赁债 900,000 92,583,000.00 4.24
3 143263 17平租04 800,000 80,744,000.00 3.70
4 190006 19附息国债06 700,000 73,619,000.00 3.37
5 155047 18华泰G1 700,000 71,295,000.00 3.27

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