中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类(004157)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2290

 累计净值：1.3320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：管嘉琪 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.115亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 44,600 2,188,076.00 6.00
2 003006 百亚股份 128,200 1,890,950.00 5.18
3 600887 伊利股份 69,500 1,843,835.00 5.05
4 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 4.93
5 603369 今世缘 30,600 1,795,302.00 4.92
6 603187 海容冷链 91,080 1,517,392.80 4.16
7 300498 温氏股份 86,500 1,503,370.00 4.12
8 003000 劲仔食品 102,300 1,083,357.00 2.97
9 300662 科锐国际 33,900 1,071,579.00 2.94
10 002832 比音勒芬 31,400 1,055,982.00 2.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600415 小商品城 24,200 206,426.00 1.00
2 600760 中航沈飞 3,220 144,900.00 0.70
3 603063 禾望电气 4,500 138,375.00 0.67
4 601688 华泰证券 9,400 129,438.00 0.63
5 000960 锡业股份 8,400 130,620.00 0.63
6 601390 中国中铁 17,300 131,134.00 0.63
7 000778 新兴铸管 31,400 128,112.00 0.62
8 000783 长江证券 21,300 123,540.00 0.60
9 600837 海通证券 13,400 123,548.00 0.60
10 601377 兴业证券 19,900 121,788.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 16,800 172,200.00 0.80
2 600118 中国卫星 5,800 165,126.00 0.77
3 601390 中国中铁 23,600 162,368.00 0.76
4 600760 中航沈飞 2,300 123,832.00 0.58
5 600586 金晶科技 14,100 124,644.00 0.58
6 601669 中国电建 16,800 119,784.00 0.56
7 600905 三峡能源 19,700 107,956.00 0.50
8 601377 兴业证券 17,600 107,712.00 0.50
9 000333 美的集团 2,000 107,620.00 0.50
10 300124 汇川技术 1,500 105,450.00 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300674 宇信科技 37,100 521,255.00 0.73
2 688239 航宇科技 5,700 442,833.00 0.62
3 300760 迈瑞医疗 1,400 442,358.00 0.62
4 000768 中航西飞 16,100 409,745.00 0.57
5 688111 金山办公 1,500 396,735.00 0.55
6 600837 海通证券 41,200 358,028.00 0.50
7 603063 禾望电气 12,900 359,652.00 0.50
8 601166 兴业银行 20,500 360,595.00 0.50
9 002049 紫光国微 2,680 353,277.60 0.49
10 601688 华泰证券 27,200 346,528.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,100 715,046.00 0.89
2 600905 三峡能源 114,963 647,241.69 0.81
3 000858 五粮液 3,700 626,151.00 0.78
4 002155 湖南黄金 52,000 624,520.00 0.78
5 600415 小商品城 136,400 608,344.00 0.76
6 000596 古井贡酒 2,000 543,900.00 0.68
7 600809 山西汾酒 1,800 545,202.00 0.68
8 600587 新华医疗 20,600 504,082.00 0.63
9 300760 迈瑞医疗 1,600 478,400.00 0.60
10 002371 北方华创 1,700 473,280.00 0.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,479,300 4,467,486.00 1.30
2 601800 中国交建 400,400 3,715,712.00 1.08
3 600415 小商品城 669,700 3,730,229.00 1.08
4 600905 三峡能源 576,763 3,627,839.27 1.05
5 601988 中国银行 1,052,200 3,430,172.00 1.00
6 601398 工商银行 720,700 3,437,739.00 1.00
7 600941 中国移动 57,026 3,450,073.00 1.00
8 600096 云天化 89,500 2,817,460.00 0.82
9 000895 双汇发展 93,400 2,736,620.00 0.79
10 600587 新华医疗 124,700 2,525,175.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 253,100 7,294,342.00 1.00
2 600905 三峡能源 1,157,563 7,107,436.82 0.97
3 002025 航天电器 82,900 5,100,837.00 0.70
4 603005 晶方科技 134,300 4,971,786.00 0.68
5 000555 神州信息 390,000 4,890,600.00 0.67
6 300674 宇信科技 251,700 4,623,729.00 0.63
7 000768 中航西飞 157,000 4,520,030.00 0.62
8 600161 天坛生物 183,500 4,528,780.00 0.62
9 600566 济川药业 157,800 4,154,874.00 0.57
10 600309 万华化学 50,000 4,044,500.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,052,100 20,031,984.00 1.90
2 002291 星期六 553,000 11,037,880.00 1.05
3 601669 中国电建 1,100,000 8,888,000.00 0.84
4 600905 三峡能源 1,103,463 8,287,007.13 0.79
5 002938 鹏鼎控股 180,000 7,637,400.00 0.72
6 002025 航天电器 75,300 6,321,435.00 0.60
7 000768 中航西飞 173,400 6,329,100.00 0.60
8 002648 卫星化学 155,500 6,224,665.00 0.59
9 600309 万华化学 60,000 6,060,000.00 0.58
10 000516 国际医学 541,000 5,967,230.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 432,945 21,842,075.25 2.23
2 002142 宁波银行 601,900 21,156,785.00 2.16
3 601166 兴业银行 1,149,400 21,034,020.00 2.14
4 002291 星期六 603,300 13,556,151.00 1.38
5 002938 鹏鼎控股 336,800 11,225,544.00 1.14
6 600926 杭州银行 500,000 7,465,000.00 0.76
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.64
8 601939 建设银行 1,045,300 6,240,441.00 0.64
9 601658 邮储银行 1,153,800 5,861,304.00 0.60
10 603939 益丰药房 109,590 5,707,447.20 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,894,100 10,939,698.00 1.14
2 601398 工商银行 1,577,900 8,157,743.00 0.85
3 600036 招商银行 137,445 7,448,144.55 0.78
4 601166 兴业银行 346,000 7,110,300.00 0.74
5 601233 桐昆股份 285,400 6,875,286.00 0.72
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
7 000683 远兴能源 1,039,360 4,853,811.20 0.51
8 000963 华东医药 91,263 4,199,010.63 0.44
9 688598 金博股份 15,700 4,223,300.00 0.44
10 002266 浙富控股 831,900 4,151,181.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 3,855,400 15,730,032.00 1.77
2 601166 兴业银行 467,800 11,269,302.00 1.27
3 601398 工商银行 1,577,900 8,741,566.00 0.99
4 600036 招商银行 150,245 7,677,519.50 0.87
5 600111 北方稀土 352,900 6,747,448.00 0.76
6 601233 桐昆股份 311,000 6,422,150.00 0.72
7 000933 神火股份 531,000 5,044,500.00 0.57
8 002034 旺能环境 267,400 4,920,160.00 0.56
9 000807 云铝股份 506,000 4,893,020.00 0.55
10 603566 普莱柯 228,800 4,665,232.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,845 9,266,637.75 1.08
2 601601 中国太保 234,800 9,016,320.00 1.05
3 601398 工商银行 1,577,900 7,873,721.00 0.92
4 601818 光大银行 1,909,300 7,618,107.00 0.89
5 300769 德方纳米 37,380 6,249,936.00 0.73
6 601166 兴业银行 295,100 6,158,737.00 0.72
7 601318 中国平安 68,005 5,915,074.90 0.69
8 000001 平安银行 278,800 5,391,992.00 0.63
9 000651 格力电器 77,600 4,806,544.00 0.56
10 601233 桐昆股份 227,500 4,684,225.00 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,845 7,590,420.00 0.97
2 300769 德方纳米 57,180 5,147,915.40 0.66
3 601166 兴业银行 295,100 4,759,963.00 0.61
4 600521 华海药业 129,000 4,137,030.00 0.53
5 300770 新媒股份 42,160 3,947,019.20 0.51
6 002007 华兰生物 66,000 3,761,340.00 0.48
7 002216 三全食品 102,500 3,563,925.00 0.46
8 600109 国金证券 228,000 3,486,120.00 0.45
9 603882 金域医学 32,000 3,272,960.00 0.42
10 688015 交控科技 68,000 3,264,000.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 202,600 6,831,672.00 1.02
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.83
3 300070 碧水源 579,700 4,707,164.00 0.70
4 002493 荣盛石化 303,000 3,726,900.00 0.56
5 600521 华海药业 108,070 3,666,815.10 0.55
6 002142 宁波银行 138,300 3,633,141.00 0.54
7 002332 仙琚制药 207,000 3,485,880.00 0.52
8 000651 格力电器 61,200 3,462,084.00 0.52
9 002034 旺能环境 192,200 3,351,968.00 0.50
10 601398 工商银行 573,300 2,855,034.00 0.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 161,400 5,209,992.00 1.41
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.38
3 601939 建设银行 794,700 5,038,398.00 1.37
4 601688 华泰证券 191,300 3,296,099.00 0.89
5 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 0.81
6 601398 工商银行 573,300 2,952,495.00 0.80
7 600837 海通证券 221,400 2,842,776.00 0.77
8 300750 宁德时代 20,900 2,516,151.00 0.68
9 601012 隆基股份 90,051 2,236,866.84 0.61
10 601818 光大银行 595,100 2,148,311.00 0.58

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