华商消费行业股票型证券投资基金(004189)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2515

 累计净值：0.8909 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何奇峰 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 26,300 4,105,430.00 7.46
2 002304 洋河股份 17,100 2,212,740.00 4.02
3 603345 安井食品 17,200 2,132,800.00 3.87
4 600258 首旅酒店 122,800 2,115,844.00 3.84
5 002100 天康生物 299,200 2,112,352.00 3.84
6 603589 口子窖 40,800 2,111,400.00 3.83
7 603369 今世缘 35,400 2,076,918.00 3.77
8 300662 科锐国际 65,250 2,062,552.50 3.75
9 600702 舍得酒业 16,200 2,025,000.00 3.68
10 002557 洽洽食品 60,300 1,971,207.00 3.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 112,500 2,064,375.00 4.30
2 002100 天康生物 236,000 1,947,000.00 4.05
3 002154 报喜鸟 342,100 1,888,392.00 3.93
4 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 3.87
5 600887 伊利股份 64,900 1,837,968.00 3.83
6 600710 苏美达 213,100 1,824,136.00 3.80
7 002714 牧原股份 41,100 1,732,365.00 3.61
8 603369 今世缘 32,400 1,710,720.00 3.56
9 603589 口子窖 34,500 1,702,575.00 3.55
10 600702 舍得酒业 13,600 1,685,720.00 3.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 35,000 2,269,750.00 4.23
2 002714 牧原股份 44,000 2,156,000.00 4.02
3 603801 志邦家居 66,200 2,125,020.00 3.96
4 002304 洋河股份 12,800 2,117,888.00 3.95
5 002100 天康生物 237,400 2,115,234.00 3.94
6 002867 周大生 119,000 1,884,960.00 3.51
7 002154 报喜鸟 366,600 1,876,992.00 3.50
8 600702 舍得酒业 9,500 1,871,500.00 3.49
9 300498 温氏股份 81,000 1,658,070.00 3.09
10 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 3.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 60,600 2,954,250.00 4.04
2 603801 志邦家居 108,300 2,911,104.00 3.98
3 603369 今世缘 57,100 2,906,390.00 3.97
4 002304 洋河股份 18,000 2,889,000.00 3.95
5 000858 五粮液 15,300 2,764,557.00 3.78
6 600702 舍得酒业 16,600 2,642,388.00 3.61
7 002572 索菲亚 142,400 2,585,984.00 3.53
8 002100 天康生物 291,200 2,419,872.00 3.31
9 002216 三全食品 113,500 2,100,885.00 2.87
10 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 2.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 8.80
2 000858 五粮液 14,500 2,453,835.00 7.69
3 600258 首旅酒店 59,700 1,276,983.00 4.00
4 002557 洽洽食品 27,300 1,257,711.00 3.94
5 603517 绝味食品 23,900 1,197,390.00 3.75
6 603369 今世缘 25,800 1,183,704.00 3.71
7 601888 中国中免 5,800 1,149,850.00 3.60
8 600872 中炬高新 33,900 1,080,732.00 3.39
9 002831 裕同科技 35,200 1,059,520.00 3.32
10 600809 山西汾酒 3,100 938,959.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,500 2,927,985.00 8.85
2 603816 顾家家居 37,700 2,134,951.00 6.46
3 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 5.57
4 601888 中国中免 7,700 1,793,561.00 5.42
5 600887 伊利股份 37,800 1,472,310.00 4.45
6 603801 志邦家居 49,900 1,346,302.00 4.07
7 600702 舍得酒业 6,500 1,325,935.00 4.01
8 603180 金牌厨柜 38,300 1,185,768.00 3.59
9 603369 今世缘 21,600 1,101,600.00 3.33
10 603517 绝味食品 18,700 1,081,234.00 3.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,750,400.00 9.19
2 000858 五粮液 14,500 2,248,370.00 7.51
3 600887 伊利股份 37,800 1,394,442.00 4.66
4 601888 中国中免 7,700 1,265,649.00 4.23
5 603801 志邦家居 49,900 1,263,967.00 4.22
6 300498 温氏股份 55,700 1,228,185.00 4.10
7 600258 首旅酒店 50,900 1,166,628.00 3.90
8 002714 牧原股份 20,100 1,142,886.00 3.82
9 002594 比亚迪 4,300 988,140.00 3.30
10 603816 顾家家居 15,400 944,174.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000.00 8.81
2 000858 五粮液 14,500 3,228,570.00 8.67
3 000568 泸州老窖 10,300 2,614,861.00 7.02
4 600809 山西汾酒 7,300 2,305,194.00 6.19
5 600887 伊利股份 53,600 2,222,256.00 5.97
6 000625 长安汽车 130,700 1,985,333.00 5.33
7 002594 比亚迪 7,200 1,930,464.00 5.18
8 601888 中国中免 7,700 1,689,457.00 4.54
9 300750 宁德时代 2,800 1,646,400.00 4.42
10 000799 酒鬼酒 6,900 1,466,250.00 3.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,562,000.00 9.01
2 000858 五粮液 11,400 2,501,046.00 8.80
3 000568 泸州老窖 9,000 1,994,220.00 7.01
4 600809 山西汾酒 5,800 1,829,900.00 6.44
5 002594 比亚迪 7,200 1,796,472.00 6.32
6 601888 中国中免 6,800 1,768,000.00 6.22
7 000625 长安汽车 98,000 1,636,600.00 5.76
8 300750 宁德时代 2,700 1,419,471.00 4.99
9 000799 酒鬼酒 5,000 1,238,650.00 4.36
10 002568 百润股份 15,200 1,132,248.00 3.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 9,300 2,770,377.00 9.41
2 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 9.08
3 600809 山西汾酒 5,000 2,240,000.00 7.61
4 601888 中国中免 6,800 2,040,680.00 6.93
5 000568 泸州老窖 8,300 1,958,302.00 6.65
6 600132 重庆啤酒 9,800 1,939,910.00 6.59
7 603259 药明康德 9,400 1,471,946.00 5.00
8 002568 百润股份 15,500 1,469,245.00 4.99
9 603345 安井食品 5,200 1,320,904.00 4.49
10 000799 酒鬼酒 4,900 1,252,440.00 4.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 10,300 2,760,194.00 9.45
2 600519 贵州茅台 1,300 2,611,700.00 8.94
3 000333 美的集团 27,700 2,277,771.00 7.80
4 600809 山西汾酒 6,600 2,196,480.00 7.52
5 000568 泸州老窖 9,600 2,160,192.00 7.39
6 601888 中国中免 6,300 1,928,304.00 6.60
7 300122 智飞生物 10,200 1,759,398.00 6.02
8 600690 海尔智家 54,000 1,683,720.00 5.76
9 002304 洋河股份 7,300 1,202,310.00 4.12
10 600258 首旅酒店 43,400 1,182,650.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 27,700 2,726,788.00 8.89
2 000858 五粮液 9,300 2,714,205.00 8.85
3 600519 贵州茅台 1,300 2,597,400.00 8.47
4 601888 中国中免 7,600 2,146,620.00 7.00
5 000568 泸州老窖 9,300 2,103,288.00 6.86
6 000596 古井贡酒 5,600 1,523,200.00 4.97
7 000799 酒鬼酒 9,000 1,408,500.00 4.59
8 000651 格力电器 19,800 1,226,412.00 4.00
9 002304 洋河股份 5,200 1,227,148.00 4.00
10 600305 恒顺醋业 55,308 1,224,519.12 3.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,836,450.00 8.81
2 000858 五粮液 11,800 2,607,800.00 8.10
3 000333 美的集团 30,700 2,228,820.00 6.92
4 600809 山西汾酒 10,900 2,160,271.00 6.71
5 000596 古井贡酒 7,600 1,647,528.00 5.12
6 002714 牧原股份 22,100 1,635,400.00 5.08
7 601888 中国中免 6,400 1,426,816.00 4.43
8 000568 泸州老窖 9,000 1,291,950.00 4.01
9 002352 顺丰控股 15,100 1,226,120.00 3.81
10 600690 海尔智家 56,000 1,221,920.00 3.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,200 2,429,904.00 9.26
2 000333 美的集团 39,500 2,361,705.00 9.00
3 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 8.36
4 000651 格力电器 34,800 1,968,636.00 7.50
5 000568 泸州老窖 16,000 1,457,920.00 5.56
6 601888 中国中免 8,100 1,247,643.00 4.75
7 600809 山西汾酒 7,900 1,145,500.00 4.37
8 600872 中炬高新 18,400 1,076,952.00 4.10
9 300630 普利制药 14,500 1,072,275.00 4.09
10 603369 今世缘 25,800 1,026,582.00 3.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 15,500 1,785,600.00 9.18
2 600519 贵州茅台 1,600 1,777,600.00 9.14
3 000333 美的集团 33,300 1,612,386.00 8.29
4 000651 格力电器 26,000 1,357,200.00 6.98
5 000568 泸州老窖 17,500 1,288,875.00 6.63
6 603707 健友股份 23,600 1,191,328.00 6.13
7 600809 山西汾酒 13,000 1,172,340.00 6.03
8 300630 普利制药 16,800 1,072,848.00 5.52
9 600872 中炬高新 17,300 826,940.00 4.25
10 002507 涪陵榨菜 25,900 816,886.00 4.20

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