华富天益货币市场基金A类(004198)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7340

 7 日年化：2.2840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚姣姣 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317183 23光大银行CD183 5,000,000 498,991,141.02 2.21
2 230201 23国开01 4,200,000 425,964,916.85 1.89
3 210202 21国开02 3,400,000 348,186,566.05 1.54
4 112322040 23邮储银行CD040 3,000,000 299,797,058.45 1.33
5 112317166 23光大银行CD166 3,000,000 299,797,986.30 1.33
6 112385754 23台州银行CD043 3,000,000 297,321,985.51 1.32
7 190203 19国开03 2,700,000 276,986,678.43 1.23
8 112316049 23上海银行CD049 2,500,000 249,642,581.26 1.11
9 012383075 23蒙牛SCP014 2,500,000 250,528,145.20 1.11
10 012382948 23蒙牛SCP012 2,000,000 200,500,537.36 0.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 6,300,000 635,272,754.88 2.43
2 112211098 22平安银行CD098 5,000,000 501,700,000.00 1.92
3 112303051 23农业银行CD051 3,000,000 299,800,673.23 1.15
4 112206227 22交通银行CD227 3,000,000 299,192,697.02 1.14
5 112303005 23农业银行CD005 3,000,000 299,094,380.39 1.14
6 112215356 22民生银行CD356 3,000,000 299,356,212.27 1.14
7 112316049 23上海银行CD049 2,500,000 248,218,009.28 0.95
8 220211 22国开11 2,400,000 243,792,483.86 0.93
9 112397076 23汉口银行CD125 2,000,000 199,750,137.02 0.76
10 112397044 23浙江泰隆商行CD046 2,000,000 199,753,039.52 0.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 5,000,000 507,712,764.50 2.02
2 112211098 22平安银行CD098 5,000,000 501,640,138.89 2.00
3 112299903 22南京银行CD104 4,800,000 478,284,429.71 1.90
4 112215527 22民生银行CD527 3,500,000 348,481,395.87 1.39
5 112203052 22农业银行CD052 3,000,000 298,793,821.03 1.19
6 112303016 23农业银行CD016 3,000,000 298,731,070.11 1.19
7 112270629 22浙江泰隆商行CD090 3,000,000 299,241,195.51 1.19
8 112215356 22民生银行CD356 3,000,000 297,820,120.08 1.19
9 112212087 22北京银行CD087 3,000,000 298,572,975.79 1.19
10 112312026 23北京银行CD026 3,000,000 299,218,080.43 1.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,300,000 642,776,005.19 2.27
2 112211098 22平安银行CD098 5,000,000 501,331,666.67 1.77
3 112215527 22民生银行CD527 5,000,000 494,887,407.13 1.74
4 112270089 22南洋商业银行CD066 3,000,000 299,459,364.24 1.06
5 112284902 22厦门银行CD104 3,000,000 299,411,490.69 1.06
6 112284507 22江西银行CD127 3,000,000 299,488,691.11 1.06
7 112215408 22民生银行CD408 3,000,000 298,912,047.44 1.05
8 112215356 22民生银行CD356 3,000,000 296,308,660.91 1.04
9 112203093 22农业银行CD093 2,810,000 279,864,506.96 0.99
10 229945 22贴现国债45 2,400,000 239,373,213.25 0.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,300,000 639,777,515.08 2.18
2 112211098 22平安银行CD098 5,000,000 501,173,698.63 1.71
3 072210109 22中信建投CP002 4,000,000 401,356,156.31 1.37
4 112221171 22渤海银行CD171 3,000,000 299,267,852.02 1.02
5 112221159 22渤海银行CD159 3,000,000 299,511,705.31 1.02
6 112221154 22渤海银行CD154 3,000,000 299,539,501.27 1.02
7 112282770 22三井住友银行CD013 3,000,000 299,840,282.29 1.02
8 112280642 22台州银行CD009 3,000,000 298,834,713.75 1.02
9 112282960 22三井住友银行CD014 3,000,000 299,803,416.91 1.02
10 112221285 22渤海银行CD285 3,000,000 299,612,246.90 1.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297770 22厦门银行CD057 4,500,000 449,444,641.85 1.49
2 210211 21国开11 3,000,000 305,733,516.00 1.02
3 210306 21进出06 3,000,000 305,426,791.86 1.02
4 112108145 21中信银行CD145 3,000,000 298,362,035.24 0.99
5 112280851 22浙江泰隆商行CD041 3,000,000 298,789,022.27 0.99
6 112280683 22浙江泰隆商行CD040 3,000,000 298,854,355.38 0.99
7 112299674 22浙江泰隆商行CD039 3,000,000 299,176,023.50 0.99
8 112281100 22台州银行CD015 3,000,000 298,772,691.23 0.99
9 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 298,442,114.98 0.99
10 112295101 22郑州银行CD085 3,000,000 298,421,397.93 0.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 4,100,000 419,722,594.99 1.42
2 219963 21贴现国债63 4,000,000 397,994,227.22 1.35
3 112173288 21江西银行CD162 4,000,000 398,884,647.17 1.35
4 210211 21国开11 3,000,000 304,087,766.35 1.03
5 112116214 21上海银行CD214 3,000,000 298,951,450.26 1.01
6 112171120 21江苏江南农村商业银行CD279 3,000,000 299,687,017.46 1.01
7 112174021 21成都银行CD289 3,000,000 299,009,569.89 1.01
8 112171538 21广州银行CD084 3,000,000 299,578,392.18 1.01
9 112174262 21九江银行CD252 3,000,000 298,965,705.43 1.01
10 112174033 21长沙银行CD286 3,000,000 299,009,645.24 1.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106321 21交通银行CD321 10,000,000 995,992,649.24 3.30
2 190202 19国开02 8,900,000 890,253,047.92 2.95
3 112106322 21交通银行CD322 7,000,000 696,949,446.68 2.31
4 112106299 21交通银行CD299 5,000,000 498,683,854.52 1.65
5 112106324 21交通银行CD324 5,000,000 497,744,819.06 1.65
6 210301 21进出01 4,200,000 420,246,013.93 1.39
7 112115374 21民生银行CD374 4,000,000 397,960,790.00 1.32
8 112173288 21江西银行CD162 4,000,000 396,255,412.10 1.31
9 112120242 21广发银行CD242 3,000,000 299,744,440.58 0.99
10 072110030 21银河证券CP011 3,000,000 300,000,000.00 0.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 8,900,000 891,617,548.11 2.77
2 112115233 21民生银行CD233 6,000,000 598,192,593.48 1.86
3 112111197 21平安银行CD197 5,000,000 497,899,329.95 1.55
4 112118224 21华夏银行CD224 5,000,000 497,786,605.66 1.55
5 210301 21进出01 4,200,000 420,587,287.69 1.31
6 112186508 21威海商行CD121 3,000,000 299,237,164.98 0.93
7 112186950 21兰州银行CD035 3,000,000 299,119,364.29 0.93
8 112184171 21兰州银行CD030 3,000,000 299,873,323.86 0.93
9 112186086 21中原银行CD258 3,000,000 299,334,855.84 0.93
10 112199264 21青岛农商行CD086 3,000,000 299,148,489.04 0.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 7,900,000 792,550,334.82 2.81
2 200309 20进出09 3,500,000 349,939,336.52 1.24
3 112199636 21浙江泰隆商行CD002 3,000,000 299,123,872.89 1.06
4 112198499 21江西银行CD042 3,000,000 299,537,098.69 1.06
5 112190060 21江苏紫金农商行CD002 3,000,000 299,845,788.57 1.06
6 112193858 21徽商银行CD007 3,000,000 298,473,950.63 1.06
7 112182570 21常熟农村商行CD034 3,000,000 298,406,513.21 1.06
8 112194449 21东莞银行CD022 3,000,000 298,355,055.46 1.06
9 112086304 20成都银行CD200 3,000,000 298,762,009.83 1.06
10 112181913 21浙江泰隆商行CD008 3,000,000 298,589,944.24 1.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 9,100,000 908,453,510.39 2.92
2 112016309 20上海银行CD309 5,000,000 496,739,672.87 1.60
3 112089929 20徽商银行CD091 5,000,000 499,217,810.71 1.60
4 112120054 21广发银行CD054 5,000,000 498,433,089.64 1.60
5 112089719 20杭州银行CD188 5,000,000 499,229,915.98 1.60
6 200309 20进出09 3,500,000 349,727,955.59 1.12
7 112191052 21东莞银行CD011 3,000,000 299,553,007.12 0.96
8 112106036 21交通银行CD036 3,000,000 298,885,676.26 0.96
9 112071468 20徽商银行CD115 3,000,000 299,088,045.95 0.96
10 112193315 21广州银行CD005 3,000,000 298,729,011.40 0.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 6,600,000 656,371,274.06 1.99
2 112011255 20平安银行CD255 5,000,000 499,485,672.45 1.52
3 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 498,673,371.62 1.51
4 112003100 20农业银行CD100 5,000,000 497,911,102.83 1.51
5 112089929 20徽商银行CD091 5,000,000 495,529,296.75 1.50
6 112016309 20上海银行CD309 5,000,000 493,310,730.91 1.50
7 112089719 20杭州银行CD188 5,000,000 495,397,250.28 1.50
8 200201 20国开01 3,800,000 380,143,573.22 1.15
9 112020186 20广发银行CD186 3,000,000 299,549,081.39 0.91
10 112006214 20交通银行CD214 3,000,000 299,522,153.63 0.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 6,600,000 653,973,088.20 2.00
2 112018210 20华夏银行CD210 5,000,000 499,290,751.71 1.53
3 112022006 20邮储银行CD006 5,000,000 499,713,449.55 1.53
4 112099763 20宁波银行CD095 5,000,000 498,779,052.79 1.53
5 112006076 20交通银行CD076 5,000,000 498,581,085.23 1.52
6 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 495,202,996.25 1.51
7 112003100 20农业银行CD100 5,000,000 494,372,320.92 1.51
8 200201 20国开01 3,800,000 381,157,700.61 1.17
9 111915488 19民生银行CD488 3,000,000 299,817,138.70 0.92
10 012002375 20首旅SCP026 3,000,000 300,002,505.32 0.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094881 20广州农村商业银行CD035 6,800,000 676,727,377.12 1.86
2 170209 17国开09 5,000,000 501,564,543.61 1.38
3 112092378 20东亚银行CD008 5,000,000 498,157,955.80 1.37
4 112093068 20瑞穗银行CD002 5,000,000 497,900,611.72 1.37
5 112018051 20华夏银行CD051 5,000,000 498,238,527.67 1.37
6 112018054 20华夏银行CD054 5,000,000 498,097,878.26 1.37
7 112020016 20广发银行CD016 5,000,000 498,097,878.26 1.37
8 112099763 20宁波银行CD095 5,000,000 496,779,679.86 1.36
9 112006076 20交通银行CD076 5,000,000 496,483,016.02 1.36
10 112022006 20邮储银行CD006 5,000,000 497,834,484.61 1.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906278 19交通银行CD278 7,000,000 696,303,304.26 1.74
2 112094881 20广州农村商业银行CD035 6,800,000 672,880,031.81 1.68
3 170209 17国开09 5,000,000 503,530,778.39 1.26
4 112016026 20上海银行CD026 5,000,000 498,678,180.32 1.24
5 111911250 19平安银行CD250 5,000,000 497,882,975.67 1.24
6 111998682 19南京银行CD043 5,000,000 497,889,606.36 1.24
7 111918459 19华夏银行CD459 5,000,000 497,882,975.67 1.24
8 111903202 19农业银行CD202 5,000,000 497,360,156.17 1.24
9 112093059 20恒生银行CD009 5,000,000 498,059,971.15 1.24
10 112018051 20华夏银行CD051 5,000,000 495,048,557.53 1.23

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