序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111808064 | 18中信银行CD064 | 200,000 | 19,825,762.28 | 19.07 |
2 | 150207 | 15国开07 | 100,000 | 10,000,368.29 | 9.62 |
3 | 111710684 | 17兴业银行CD684 | 100,000 | 9,888,195.74 | 9.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111717271 | 17光大银行CD271 | 300,000 | 29,856,992.52 | 18.12 |
2 | 111781266 | 17宁波银行CD128 | 200,000 | 19,952,932.59 | 12.11 |
3 | 170301 | 17进出01 | 100,000 | 9,996,244.92 | 6.07 |
4 | 111718501 | 17华夏银行CD501 | 100,000 | 9,888,464.22 | 6.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111717174 | 17光大银行CD174 | 300,000 | 29,857,231.18 | 16.09 |
2 | 111709262 | 17浦发银行CD262 | 300,000 | 29,713,145.21 | 16.01 |
3 | 111712127 | 17北京银行CD127 | 200,000 | 19,838,748.32 | 10.69 |
4 | 170301 | 17进出01 | 100,000 | 9,981,310.40 | 5.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111707145 | 17招商银行CD145 | 300,000 | 29,697,717.46 | 13.37 |
2 | 179917 | 17贴现国债17 | 200,000 | 19,975,001.41 | 8.99 |
3 | 111710297 | 17兴业银行CD297 | 200,000 | 19,798,523.30 | 8.91 |
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