东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金(004244)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6512

 累计净值：0.6512 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房建威 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 120,000 3,013,200.00 9.09
2 000975 银泰黄金 210,000 2,988,300.00 9.01
3 600988 赤峰黄金 205,000 2,980,700.00 8.99
4 600489 中金黄金 260,000 2,844,400.00 8.58
5 601069 西部黄金 200,000 2,682,000.00 8.09
6 002155 湖南黄金 200,000 2,438,000.00 7.35
7 002237 恒邦股份 200,000 2,424,000.00 7.31
8 001337 四川黄金 80,000 2,291,200.00 6.91
9 000603 盛达资源 150,000 2,161,500.00 6.52
10 601020 华钰矿业 200,000 1,826,000.00 5.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002237 恒邦股份 250,000 2,722,500.00 8.61
2 000975 银泰黄金 232,000 2,714,400.00 8.59
3 600547 山东黄金 115,000 2,700,200.00 8.54
4 601069 西部黄金 210,000 2,696,400.00 8.53
5 600489 中金黄金 260,000 2,685,800.00 8.49
6 002155 湖南黄金 200,000 2,440,000.00 7.72
7 600988 赤峰黄金 180,000 2,422,800.00 7.66
8 000603 盛达资源 200,000 2,418,000.00 7.65
9 001337 四川黄金 50,000 1,544,500.00 4.89
10 601958 金钼股份 130,000 1,449,500.00 4.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 145,000 3,195,800.00 9.02
2 000975 银泰黄金 232,000 3,055,440.00 8.63
3 600988 赤峰黄金 155,000 2,813,250.00 7.94
4 601899 紫金矿业 150,000 1,858,500.00 5.25
5 002237 恒邦股份 140,000 1,639,400.00 4.63
6 600916 中国黄金 130,000 1,596,400.00 4.51
7 002867 周大生 100,000 1,584,000.00 4.47
8 600489 中金黄金 150,000 1,579,500.00 4.46
9 002155 湖南黄金 100,000 1,515,000.00 4.28
10 605599 菜百股份 140,000 1,437,800.00 4.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 160,000 2,888,000.00 8.54
2 600547 山东黄金 150,000 2,874,000.00 8.49
3 000975 银泰黄金 200,000 2,208,000.00 6.53
4 300699 光威复材 30,000 2,167,500.00 6.41
5 002466 天齐锂业 25,000 1,974,750.00 5.84
6 000683 远兴能源 250,000 1,960,000.00 5.79
7 600150 中国船舶 80,000 1,782,400.00 5.27
8 002597 金禾实业 48,000 1,560,000.00 4.61
9 000338 潍柴动力 150,000 1,527,000.00 4.51
10 600141 兴发集团 50,000 1,450,000.00 4.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 50,000 2,203,000.00 6.25
2 002466 天齐锂业 20,000 2,008,000.00 5.70
3 603799 华友钴业 30,000 1,930,200.00 5.47
4 000683 远兴能源 250,000 1,857,500.00 5.27
5 300037 新宙邦 40,000 1,675,200.00 4.75
6 003022 联泓新科 40,000 1,599,200.00 4.54
7 000762 西藏矿业 38,000 1,585,740.00 4.50
8 600549 厦门钨业 70,000 1,584,100.00 4.49
9 002597 金禾实业 40,000 1,515,200.00 4.30
10 600586 金晶科技 170,000 1,485,800.00 4.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 68,000 3,574,080.00 5.74
2 603799 华友钴业 36,000 3,442,320.00 5.53
3 603993 洛阳钼业 600,000 3,438,000.00 5.52
4 600362 江西铜业 186,000 3,316,380.00 5.33
5 002493 荣盛石化 200,000 3,078,000.00 4.95
6 601899 紫金矿业 330,000 3,078,900.00 4.95
7 600426 华鲁恒升 100,000 2,920,000.00 4.69
8 002460 赣锋锂业 18,000 2,676,600.00 4.30
9 600549 厦门钨业 120,000 2,594,400.00 4.17
10 002340 格林美 280,000 2,548,000.00 4.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 320,000 3,628,800.00 5.86
2 600362 江西铜业 186,000 3,586,080.00 5.79
3 603799 华友钴业 36,000 3,520,800.00 5.69
4 300037 新宙邦 42,000 3,425,100.00 5.53
5 603993 洛阳钼业 620,000 3,230,200.00 5.22
6 002493 荣盛石化 200,000 2,860,000.00 4.62
7 601233 桐昆股份 160,000 2,796,800.00 4.52
8 002601 龙佰集团 120,000 2,775,600.00 4.48
9 000630 铜陵有色 720,000 2,678,400.00 4.33
10 600426 华鲁恒升 80,000 2,605,600.00 4.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 38,000 4,191,780.00 6.23
2 601899 紫金矿业 420,000 4,074,000.00 6.05
3 600362 江西铜业 180,000 4,019,400.00 5.97
4 300037 新宙邦 30,000 3,390,000.00 5.04
5 603993 洛阳钼业 600,000 3,348,000.00 4.98
6 600426 华鲁恒升 100,000 3,130,000.00 4.65
7 002532 天山铝业 360,000 2,934,000.00 4.36
8 002340 格林美 280,000 2,898,000.00 4.31
9 600219 南山铝业 600,000 2,826,000.00 4.20
10 000630 铜陵有色 800,000 2,784,000.00 4.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 280,000 2,825,200.00 6.32
2 600309 万华化学 26,000 2,775,500.00 6.21
3 600362 江西铜业 100,000 2,446,000.00 5.47
4 300699 光威复材 36,000 2,358,720.00 5.27
5 002532 天山铝业 240,000 2,318,400.00 5.18
6 600456 宝钛股份 48,000 2,266,080.00 5.07
7 002493 荣盛石化 120,000 2,256,000.00 5.04
8 601168 西部矿业 150,000 2,109,000.00 4.72
9 600346 恒力石化 80,000 2,083,200.00 4.66
10 600426 华鲁恒升 60,000 1,975,800.00 4.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 280,000 2,713,200.00 5.48
2 600456 宝钛股份 60,000 2,574,000.00 5.20
3 600426 华鲁恒升 80,000 2,476,000.00 5.00
4 600346 恒力石化 90,000 2,361,600.00 4.77
5 603993 洛阳钼业 420,000 2,167,200.00 4.38
6 600549 厦门钨业 100,000 2,083,000.00 4.21
7 002493 荣盛石化 120,185 2,075,594.95 4.19
8 600362 江西铜业 90,000 2,014,200.00 4.07
9 300699 光威复材 26,000 1,974,700.00 3.99
10 601168 西部矿业 160,000 1,908,800.00 3.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 26,000 1,802,320.00 6.42
2 601899 紫金矿业 160,000 1,539,200.00 5.49
3 600862 中航高科 56,000 1,434,720.00 5.11
4 688122 西部超导 28,000 1,415,680.00 5.05
5 603993 洛阳钼业 260,000 1,372,800.00 4.89
6 300777 中简科技 30,000 1,290,000.00 4.60
7 600596 新安股份 100,000 1,259,000.00 4.49
8 601168 西部矿业 100,000 1,255,000.00 4.47
9 002013 中航机电 120,000 1,168,800.00 4.17
10 600456 宝钛股份 30,000 1,163,400.00 4.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 30,000 1,318,500.00 8.70
2 601318 中国平安 15,000 1,304,700.00 8.61
3 601601 中国太保 23,000 883,200.00 5.83
4 002142 宁波银行 25,000 883,500.00 5.83
5 601336 新华保险 15,000 869,550.00 5.74
6 000001 平安银行 45,000 870,300.00 5.74
7 601166 兴业银行 40,000 834,800.00 5.51
8 600048 保利地产 50,000 791,000.00 5.22
9 600030 中信证券 25,000 735,000.00 4.85
10 601211 国泰君安 40,000 701,200.00 4.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 40,000 635,600.00 6.43
2 002142 宁波银行 20,000 629,600.00 6.37
3 600030 中信证券 20,000 600,600.00 6.08
4 601336 新华保险 9,600 595,968.00 6.03
5 600383 金地集团 40,000 582,000.00 5.89
6 601066 中信建投 11,000 548,020.00 5.54
7 600999 招商证券 25,000 540,250.00 5.46
8 600029 南方航空 93,000 539,400.00 5.46
9 601628 中国人寿 12,000 533,160.00 5.39
10 601111 中国国航 75,000 531,750.00 5.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,584,261.76 5.26
2 688588 凌志软件 13,015 533,354.70 0.50
3 688169 石头科技 950 346,816.50 0.33
4 688505 复旦张江 9,075 292,668.75 0.28
5 688312 燕麦科技 4,635 241,159.05 0.23
6 688208 道通科技 4,324 234,749.96 0.22
7 688080 映翰通 2,233 193,623.43 0.18
8 688159 有方科技 3,341 176,003.88 0.17
9 688516 奥特维 2,801 144,223.49 0.14
10 688466 金科环境 3,001 123,671.21 0.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 362,300 8,546,657.00 6.29
2 600048 保利地产 550,000 8,178,500.00 6.02
3 600519 贵州茅台 7,000 7,777,000.00 5.72
4 601398 工商银行 1,447,300 7,453,595.00 5.48
5 601939 建设银行 1,123,345 7,122,007.30 5.24
6 601988 中国银行 2,000,000 6,960,000.00 5.12
7 601166 兴业银行 431,400 6,863,574.00 5.05
8 601818 光大银行 1,842,000 6,649,620.00 4.89
9 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 3.90
10 600036 招商银行 114,700 3,702,516.00 2.72

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