德邦锐乾债券型证券投资基金C类(004247)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0200

 累计净值：1.2660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张铮烁 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 070013 07国债13 1,400,000 153,433,000.00 15.14
2 2105182 21河南债24 800,000 86,691,217.39 8.56
3 102001248 20北京国资MTN001 700,000 71,963,962.84 7.10
4 102282365 22青岛城投MTN002 700,000 71,716,879.45 7.08
5 102100270 21赣州发展MTN001 600,000 64,947,550.68 6.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 070013 07国债13 1,400,000 156,191,889.50 15.48
2 102001248 20北京国资MTN001 700,000 71,528,501.64 7.09
3 102282365 22青岛城投MTN002 700,000 70,923,723.84 7.03
4 102100270 21赣州发展MTN001 600,000 64,129,854.25 6.36
5 102100891 21汉江国资MTN002 600,000 62,185,672.13 6.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 070013 07国债13 1,400,000 154,111,149.17 15.00
2 102001248 20北京国资MTN001 700,000 73,142,877.26 7.12
3 102282365 22青岛城投MTN002 700,000 70,079,309.04 6.82
4 102100891 21汉江国资MTN002 600,000 64,270,142.47 6.26
5 102100270 21赣州发展MTN001 600,000 63,439,219.73 6.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001248 20北京国资MTN001 700,000 72,472,449.86 7.15
2 102282365 22青岛城投MTN002 700,000 69,001,635.07 6.81
3 102100270 21赣州发展MTN001 600,000 64,667,247.12 6.38
4 101900070 19陕延油MTN001 600,000 62,875,998.90 6.21
5 102100891 21汉江国资MTN002 600,000 62,909,457.53 6.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,000,000 113,388,547.95 10.55
2 170415 17农发15 900,000 97,178,967.12 9.04
3 180406 18农发06 800,000 89,161,424.66 8.29
4 102100270 21赣州发展MTN001 600,000 66,465,550.68 6.18
5 101900070 19陕延油MTN001 600,000 62,915,263.56 5.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900070 19陕延油MTN001 600,000 62,228,528.22 5.84
2 102000147 20锡产业MTN001 600,000 61,430,646.58 5.76
3 012280571 22晋江城投SCP001 600,000 60,620,005.48 5.69
4 101800997 18北控集MTN001 500,000 52,808,410.96 4.95
5 1826006 18南洋银行02 500,000 52,654,410.96 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000147 20锡产业MTN001 900,000 90,871,490.96 8.68
2 2105075 21湖北债07 800,000 85,235,521.74 8.15
3 160938 20福建46 800,000 85,016,152.17 8.13
4 2105237 21浙江债12 800,000 84,554,549.45 8.08
5 101900070 19陕延油MTN001 600,000 61,445,040.00 5.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180017 18附息国债17 1,500,000 165,300,000.00 15.91
2 101900070 19陕延油MTN001 600,000 61,476,000.00 5.92
3 200302 20进出02 600,000 59,988,000.00 5.77
4 140924 17四川20 500,000 53,405,000.00 5.14
5 1805022 18贵州债02 500,000 52,160,000.00 5.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900070 19陕延油MTN001 600,000 61,188,000.00 5.95
2 200302 20进出02 600,000 59,898,000.00 5.83
3 140924 17四川20 500,000 53,305,000.00 5.19
4 1805022 18贵州债02 500,000 52,225,000.00 5.08
5 1826006 18南洋银行02 500,000 51,665,000.00 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900070 19陕延油MTN001 600,000 60,774,000.00 5.97
2 200309 20进出09 600,000 60,024,000.00 5.90
3 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,445,000.00 5.05
4 1826006 18南洋银行02 500,000 51,375,000.00 5.05
5 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,200,000.00 5.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900070 19陕延油MTN001 600,000 60,486,000.00 5.91
2 200309 20进出09 600,000 60,030,000.00 5.86
3 140914 17内蒙03 500,000 52,120,000.00 5.09
4 1805022 18贵州债02 500,000 52,145,000.00 5.09
5 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,515,000.00 5.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900070 19陕延油MTN001 600,000 60,960,000.00 5.99
2 200309 20进出09 600,000 59,988,000.00 5.90
3 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,465,000.00 5.06
4 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,145,000.00 5.03
5 1826006 18南洋银行02 500,000 50,985,000.00 5.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1705141 17四川债15 800,000 83,224,000.00 8.00
2 1521023 15紫金农商二级 700,000 70,812,000.00 6.81
3 101900070 19陕延油MTN001 600,000 60,558,000.00 5.82
4 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,145,000.00 4.92
5 1826006 18南洋银行02 500,000 51,150,000.00 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140914 17内蒙03 700,000 74,207,000.00 7.16
2 101900070 19陕延油MTN001 600,000 61,248,000.00 5.91
3 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,930,000.00 5.01
4 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,760,000.00 4.99
5 101801489 18沪电气MTN001 500,000 51,585,000.00 4.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900070 19陕延油MTN001 600,000 61,794,000.00 6.00
2 1705567 17湖北债29 500,000 55,915,000.00 5.43
3 101800429 18京国资MTN001 500,000 52,505,000.00 5.10
4 101800997 18北控集MTN001 500,000 52,360,000.00 5.08
5 1826006 18南洋银行02 500,000 52,085,000.00 5.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034