国泰安益灵活配置混合型证券投资基金C类(004252)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4080

 累计净值：1.5040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.872亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-02-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 21,400 2,071,948.00 1.05
2 688276 百克生物 28,996 1,869,662.08 0.95
3 688036 传音控股 11,966 1,743,924.84 0.89
4 605377 华旺科技 77,600 1,733,584.00 0.88
5 600919 江苏银行 199,600 1,433,128.00 0.73
6 600030 中信证券 60,300 1,306,098.00 0.66
7 601857 中国石油 151,500 1,208,970.00 0.61
8 600309 万华化学 13,200 1,165,824.00 0.59
9 601899 紫金矿业 94,800 1,149,924.00 0.58
10 600585 海螺水泥 44,200 1,150,526.00 0.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 85,200 2,528,736.00 1.01
2 300633 开立医疗 41,500 2,261,750.00 0.91
3 000333 美的集团 37,200 2,191,824.00 0.88
4 600872 中炬高新 56,033 2,061,454.07 0.82
5 600276 恒瑞医药 42,200 2,021,380.00 0.81
6 600941 中国移动 19,500 1,819,350.00 0.73
7 300260 新莱应材 46,280 1,828,985.60 0.73
8 000543 皖能电力 269,600 1,779,360.00 0.71
9 600600 青岛啤酒 16,600 1,720,258.00 0.69
10 600161 天坛生物 59,600 1,618,140.00 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 211,700 2,883,354.00 1.00
2 300633 开立医疗 43,000 2,380,480.00 0.82
3 002675 东诚药业 136,800 2,229,840.00 0.77
4 002372 伟星新材 82,800 2,012,868.00 0.70
5 603688 石英股份 16,100 1,988,028.00 0.69
6 300900 广联航空 64,100 1,997,997.00 0.69
7 688302 海创药业 35,062 1,892,997.38 0.65
8 601601 中国太保 71,500 1,853,280.00 0.64
9 600570 恒生电子 34,300 1,825,446.00 0.63
10 002415 海康威视 41,700 1,778,922.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 89,800 3,333,376.00 1.10
2 000001 平安银行 218,600 2,876,776.00 0.95
3 601318 中国平安 41,900 1,969,300.00 0.65
4 688111 金山办公 7,456 1,972,037.44 0.65
5 601899 紫金矿业 177,800 1,778,000.00 0.58
6 002422 科伦药业 62,000 1,649,820.00 0.54
7 603517 绝味食品 26,500 1,618,885.00 0.53
8 002675 东诚药业 88,100 1,458,936.00 0.48
9 603198 迎驾贡酒 23,100 1,450,218.00 0.48
10 000596 古井贡酒 5,300 1,414,570.00 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 147,100 2,622,793.00 0.86
2 600325 华发股份 233,000 2,295,050.00 0.75
3 301035 润丰股份 21,700 2,230,109.00 0.73
4 000568 泸州老窖 9,300 2,145,138.00 0.70
5 600521 华海药业 94,300 1,809,617.00 0.59
6 600600 青岛啤酒 14,100 1,497,420.00 0.49
7 600276 恒瑞医药 38,800 1,361,880.00 0.45
8 300260 新莱应材 13,800 1,359,024.00 0.44
9 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.42
10 002422 科伦药业 56,500 1,245,260.00 0.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 377,900 4,387,419.00 1.19
2 002372 伟星新材 165,000 3,966,600.00 1.08
3 601012 隆基绿能 51,260 3,415,453.80 0.93
4 603369 今世缘 65,700 3,350,700.00 0.91
5 600690 海尔智家 103,000 2,828,380.00 0.77
6 600521 华海药业 124,100 2,817,070.00 0.77
7 000568 泸州老窖 10,100 2,490,054.00 0.68
8 300627 华测导航 61,440 2,112,921.60 0.57
9 300498 温氏股份 84,500 1,799,005.00 0.49
10 002311 海大集团 28,900 1,734,289.00 0.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603229 奥翔药业 111,600 6,547,572.00 0.99
2 601012 隆基股份 76,900 5,551,411.00 0.84
3 301035 润丰股份 68,900 5,286,697.00 0.80
4 601865 福莱特 103,600 4,662,000.00 0.70
5 300260 新莱应材 74,500 4,022,255.00 0.61
6 000776 广发证券 226,600 3,983,628.00 0.60
7 300750 宁德时代 7,400 3,791,020.00 0.57
8 600030 中信证券 176,475 3,688,327.50 0.56
9 600048 保利发展 204,800 3,624,960.00 0.55
10 600036 招商银行 77,900 3,645,720.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 310,900 7,645,031.00 0.81
2 002436 兴森科技 475,000 6,650,000.00 0.71
3 300750 宁德时代 11,200 6,585,600.00 0.70
4 600885 宏发股份 75,000 5,598,000.00 0.60
5 002241 歌尔股份 100,800 5,453,280.00 0.58
6 601688 华泰证券 296,500 5,265,840.00 0.56
7 301035 润丰股份 86,100 4,993,800.00 0.53
8 000792 盐湖股份 139,200 4,926,288.00 0.52
9 000786 北新建材 132,434 4,745,110.22 0.51
10 603229 奥翔药业 124,000 4,514,840.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,100 7,412,793.00 0.82
2 601012 隆基股份 71,340 5,884,123.20 0.65
3 002460 赣锋锂业 35,400 5,768,076.00 0.64
4 601688 华泰证券 296,500 5,037,535.00 0.56
5 000776 广发证券 232,100 4,864,816.00 0.54
6 300274 阳光电源 31,900 4,733,322.00 0.52
7 600036 招商银行 86,600 4,368,970.00 0.48
8 300850 新强联 23,410 4,211,927.20 0.47
9 600958 东方证券 280,200 4,239,426.00 0.47
10 301035 润丰股份 86,100 4,261,950.00 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,100 7,540,680.00 1.17
2 601012 隆基股份 79,240 7,039,681.60 1.09
3 603259 药明康德 39,960 6,257,336.40 0.97
4 600885 宏发股份 92,000 5,768,400.00 0.89
5 000001 平安银行 241,500 5,462,730.00 0.84
6 002460 赣锋锂业 44,300 5,364,287.00 0.83
7 600036 招商银行 98,100 5,316,039.00 0.82
8 600570 恒生电子 49,090 4,577,642.50 0.71
9 300776 帝尔激光 29,400 4,391,184.00 0.68
10 600660 福耀玻璃 68,400 3,820,140.00 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 299,600 7,567,896.00 1.37
2 600036 招商银行 119,000 6,080,900.00 1.10
3 000001 平安银行 268,300 5,905,283.00 1.07
4 600690 海尔智家 172,000 5,362,960.00 0.97
5 603259 药明康德 33,300 4,668,660.00 0.85
6 600754 锦江酒店 83,100 4,612,050.00 0.84
7 300750 宁德时代 14,100 4,542,597.00 0.83
8 600885 宏发股份 90,200 4,454,076.00 0.81
9 600031 三一重工 128,800 4,398,520.00 0.80
10 600276 恒瑞医药 44,900 4,134,841.00 0.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 23,300 6,800,105.00 0.98
2 601888 中国中免 24,000 6,778,800.00 0.98
3 600036 招商银行 152,600 6,706,770.00 0.97
4 300750 宁德时代 18,300 6,425,313.00 0.93
5 601012 隆基股份 68,300 6,297,260.00 0.91
6 600031 三一重工 172,200 6,023,556.00 0.87
7 002493 荣盛石化 207,716 5,735,038.76 0.83
8 002372 伟星新材 299,600 5,602,520.00 0.81
9 600690 海尔智家 192,600 5,625,846.00 0.81
10 601318 中国平安 59,800 5,201,404.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 94,200 7,065,942.00 1.34
2 002459 晶澳科技 165,400 5,858,468.00 1.11
3 002285 世联行 816,300 5,632,470.00 1.07
4 600570 恒生电子 52,390 5,165,130.10 0.98
5 000895 双汇发展 93,581 4,953,242.33 0.94
6 600030 中信证券 158,300 4,753,749.00 0.90
7 600845 宝信软件 64,651 4,676,853.34 0.89
8 600031 三一重工 172,200 4,286,058.00 0.81
9 600690 海尔智家 192,600 4,202,532.00 0.80
10 000858 五粮液 18,800 4,154,800.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 52,390 5,642,403.00 1.89
2 600845 宝信软件 74,651 4,410,381.08 1.47
3 600521 华海药业 122,320 4,150,317.60 1.39
4 600588 用友网络 92,950 4,099,095.00 1.37
5 600030 中信证券 154,300 3,720,173.00 1.24
6 000895 双汇发展 79,181 3,649,452.29 1.22
7 600720 祁连山 222,200 3,610,750.00 1.21
8 600690 海尔智家 192,600 3,409,020.00 1.14
9 300674 宇信科技 78,400 3,382,960.00 1.13
10 300408 三环集团 113,877 3,154,392.90 1.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 82,200 4,529,220.00 1.65
2 600216 浙江医药 230,100 4,314,375.00 1.57
3 600048 保利地产 265,000 3,940,550.00 1.44
4 600036 招商银行 120,100 3,876,828.00 1.41
5 600570 恒生电子 40,300 3,542,370.00 1.29
6 601398 工商银行 625,400 3,220,810.00 1.18
7 300760 迈瑞医疗 11,300 2,957,210.00 1.08
8 600588 用友网络 71,500 2,892,890.00 1.06
9 600809 山西汾酒 31,900 2,876,742.00 1.05
10 603444 吉比特 6,700 2,749,613.00 1.00

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