汇添富民丰回报混合型证券投资基金C类(004271)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3159

 累计净值：1.3159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.185亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 9,300 1,283,400.00 4.15
2 002371 北方华创 2,400 657,600.00 2.13
3 600519 贵州茅台 300 515,700.00 1.67
4 601012 隆基股份 6,100 440,359.00 1.42
5 600522 中天科技 17,700 300,900.00 0.97
6 605111 新洁能 1,200 176,100.00 0.57
7 601088 中国神华 5,700 169,689.00 0.55
8 300666 江丰电子 3,000 167,880.00 0.54
9 300750 宁德时代 300 153,690.00 0.50
10 000792 盐湖股份 5,000 150,350.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,715,000.00 3.61
2 300750 宁德时代 5,300 3,116,400.00 2.39
3 002142 宁波银行 53,900 2,063,292.00 1.58
4 603259 药明康德 17,220 2,041,947.60 1.56
5 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.29
6 601888 中国中免 6,700 1,470,047.00 1.13
7 300059 东方财富 39,600 1,469,556.00 1.12
8 600809 山西汾酒 4,600 1,452,588.00 1.11
9 601012 隆基股份 14,200 1,224,040.00 0.94
10 300274 阳光电源 8,200 1,195,560.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 2.81
2 300015 爱尔眼科 60,108 3,209,767.20 1.97
3 600809 山西汾酒 9,500 2,997,250.00 1.84
4 600763 通策医疗 9,500 2,869,190.00 1.76
5 300274 阳光电源 17,200 2,552,136.00 1.57
6 300750 宁德时代 4,700 2,470,931.00 1.52
7 300059 东方财富 67,200 2,309,664.00 1.42
8 601888 中国中免 8,300 2,158,000.00 1.33
9 603259 药明康德 12,820 1,958,896.00 1.20
10 002142 宁波银行 54,100 1,901,615.00 1.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 3.10
2 000858 五粮液 31,900 9,502,691.00 3.05
3 600809 山西汾酒 19,500 8,736,000.00 2.80
4 300750 宁德时代 16,100 8,610,280.00 2.76
5 603259 药明康德 51,120 8,004,880.80 2.57
6 600763 通策医疗 19,400 7,973,400.00 2.56
7 300015 爱尔眼科 103,208 7,325,703.84 2.35
8 601888 中国中免 21,400 6,422,140.00 2.06
9 300274 阳光电源 55,500 6,385,830.00 2.05
10 600309 万华化学 51,900 5,647,758.00 1.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 17,679,200.00 3.79
2 600809 山西汾酒 50,900 16,939,520.00 3.63
3 600763 通策医疗 63,600 15,931,800.00 3.42
4 601888 中国中免 50,700 15,518,256.00 3.33
5 600309 万华化学 136,100 14,372,160.00 3.08
6 300274 阳光电源 198,800 14,269,864.00 3.06
7 300750 宁德时代 42,500 13,692,225.00 2.94
8 603259 药明康德 91,500 12,828,300.00 2.75
9 300015 爱尔眼科 213,200 12,632,100.00 2.71
10 000858 五粮液 42,100 11,281,958.00 2.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 105,600 29,826,720.00 6.14
2 300274 阳光电源 276,800 20,007,104.00 4.12
3 600809 山西汾酒 47,100 17,676,159.00 3.64
4 600519 贵州茅台 8,800 17,582,400.00 3.62
5 600763 通策医疗 53,100 14,683,212.00 3.02
6 300015 爱尔眼科 190,100 14,236,589.00 2.93
7 000858 五粮液 42,100 12,286,885.00 2.53
8 688050 爱博医疗 60,734 10,505,767.32 2.16
9 300750 宁德时代 26,600 9,339,526.00 1.92
10 603259 药明康德 68,000 9,160,960.00 1.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 105,600 23,542,464.00 3.56
2 300015 爱尔眼科 299,000 15,374,580.00 2.33
3 600519 贵州茅台 8,800 14,682,800.00 2.22
4 600809 山西汾酒 65,400 12,961,626.00 1.96
5 600309 万华化学 178,000 12,335,400.00 1.87
6 688050 爱博医疗 60,734 12,169,878.92 1.84
7 600763 通策医疗 53,100 11,347,470.00 1.72
8 000661 长春高新 27,900 10,312,956.00 1.56
9 000858 五粮液 42,100 9,304,100.00 1.41
10 300601 康泰生物 50,300 9,155,103.00 1.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 80,000 13,689,600.00 3.96
2 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 3.38
3 300760 迈瑞医疗 30,000 9,171,000.00 2.65
4 300601 康泰生物 50,000 8,108,000.00 2.34
5 001914 招商积余 200,000 6,146,000.00 1.78
6 002013 中航机电 599,937 4,739,502.30 1.37
7 600185 格力地产 400,000 4,644,000.00 1.34
8 601888 中国中免 30,000 4,620,900.00 1.34
9 002127 南极电商 200,000 4,234,000.00 1.22
10 688200 华峰测控 1,680 453,633.60 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 900,000 14,616,000.00 4.29
2 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 3.26
3 002142 宁波银行 300,000 6,918,000.00 2.03
4 002044 美年健康 572,720 6,763,823.20 1.99
5 600036 招商银行 200,000 6,456,000.00 1.90
6 300601 康泰生物 50,000 5,730,000.00 1.68
7 001914 招商积余 200,000 4,718,000.00 1.39
8 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.34
9 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.23
10 688086 紫晶存储 7,021 261,602.46 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 530,000 19,917,400.00 5.60
2 600519 贵州茅台 10,000 11,830,000.00 3.32
3 600872 中炬高新 260,500 10,250,675.00 2.88
4 002044 美年健康 572,720 8,527,800.80 2.40
5 601166 兴业银行 399,966 7,919,326.80 2.22
6 002142 宁波银行 200,000 5,630,000.00 1.58
7 601088 中国神华 300,000 5,475,000.00 1.54
8 001914 招商积余 100,000 2,029,000.00 0.57
9 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.39
10 601077 渝农商行 211,111 1,349,421.38 0.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 530,000 18,417,500.00 5.01
2 600519 贵州茅台 10,000 11,500,000.00 3.13
3 600872 中炬高新 260,500 11,053,015.00 3.00
4 601088 中国神华 400,000 7,512,000.00 2.04
5 601166 兴业银行 399,966 7,011,403.98 1.91
6 600867 通化东宝 400,000 7,000,000.00 1.90
7 002044 美年健康 572,720 6,964,275.20 1.89
8 002142 宁波银行 200,000 5,042,000.00 1.37
9 600276 恒瑞医药 50,000 4,034,000.00 1.10
10 600009 上海机场 50,000 3,989,000.00 1.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 199,966 3,657,378.14 4.63
2 600872 中炬高新 60,500 2,591,215.00 3.28
3 601939 建设银行 269,500 2,005,080.00 2.54
4 002044 美年健康 110,600 1,375,864.00 1.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 60,500 2,213,090.00 3.05
2 002044 美年健康 110,600 2,056,054.00 2.83
3 601939 建设银行 269,500 1,873,025.00 2.58
4 603056 德邦股份 4,146 78,027.72 0.11

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