创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金A类(004322)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0609

 累计净值：1.2627 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.733亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 400,000 39,966,958.90 7.99
2 210218 21国开18 300,000 30,874,002.74 6.18
3 210406 21农发06 300,000 30,275,065.57 6.06
4 2020080 20长沙银行二级 200,000 21,374,964.38 4.28
5 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 21,266,438.36 4.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 300,000 30,977,301.37 6.25
2 230206 23国开06 300,000 30,077,459.02 6.07
3 2020065 20徽商银行二级01 200,000 21,310,438.36 4.30
4 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 21,056,958.90 4.25
5 2180047 21富阳城投债01 200,000 20,856,109.59 4.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 300,000 30,308,243.84 6.02
2 2180047 21富阳城投债01 200,000 20,616,602.74 4.09
3 102100112 21成都国投MTN001 200,000 20,483,841.10 4.07
4 102100059 21徐州交通MTN001 200,000 20,292,600.55 4.03
5 102103321 21科学广州MTN003 200,000 20,239,777.53 4.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 300,000 30,161,531.51 6.11
2 102100112 21成都国投MTN001 200,000 21,106,690.41 4.27
3 2180047 21富阳城投债01 200,000 20,969,068.49 4.25
4 102100059 21徐州交通MTN001 200,000 20,757,888.22 4.20
5 102280063 22建安投资MTN001 200,000 20,273,571.51 4.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282040 22九龙江MTN001 300,000 30,105,445.48 5.90
2 220211 22国开11 300,000 30,059,958.90 5.90
3 2180047 21富阳城投债01 200,000 21,415,589.04 4.20
4 102103321 21科学广州MTN003 200,000 20,856,214.79 4.09
5 155771 19国君G4 200,000 20,539,917.81 4.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 120,000 12,291,478.36 5.85
2 1820035 18九江银行二级02 100,000 10,904,141.92 5.19
3 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,895,520.55 5.18
4 2180292 21诸暨停车场债01 100,000 10,685,981.92 5.08
5 2120088 21厦门银行二级01 100,000 10,547,342.47 5.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 120,000 12,220,895.34 6.00
2 1820035 18九江银行二级02 100,000 10,740,686.58 5.27
3 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,728,821.92 5.26
4 102000908 20名城建设MTN001 100,000 10,463,361.10 5.13
5 2180292 21诸暨停车场债01 100,000 10,463,818.63 5.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 120,000 12,030,000.00 5.97
2 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,605,000.00 5.26
3 102100112 21成都国投MTN001 100,000 10,326,000.00 5.12
4 102100016 21海沧投资MTN001 100,000 10,270,000.00 5.10
5 2180292 21诸暨停车场债01 100,000 10,264,000.00 5.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 120,000 12,010,800.00 5.89
2 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,652,000.00 5.22
3 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,464,000.00 5.13
4 101901512 19漳州交运MTN002 100,000 10,338,000.00 5.07
5 102100112 21成都国投MTN001 100,000 10,266,000.00 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 120,000 12,037,200.00 5.99
2 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,525,000.00 5.24
3 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,376,000.00 5.17
4 101901512 19漳州交运MTN002 100,000 10,301,000.00 5.13
5 101900904 19宜城城投MTN001 100,000 10,242,000.00 5.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900261 19赣州城投MTN001 130,000 13,149,500.00 6.41
2 019645 20国债15 120,000 12,046,800.00 5.87
3 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,487,000.00 5.11
4 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,431,000.00 5.08
5 127823 18城北01 100,000 10,388,000.00 5.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112470 16江控01 150,000 15,013,500.00 7.40
2 101756043 17吴中经发MTN002 100,000 10,430,000.00 5.14
3 127823 18城北01 100,000 10,429,000.00 5.14
4 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,374,000.00 5.12
5 101900466 19涪陵国资MTN001 100,000 10,299,000.00 5.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112470 16江控01 150,000 15,042,000.00 7.09
2 127823 18城北01 100,000 10,521,000.00 4.96
3 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,485,000.00 4.94
4 101801208 18洛阳城投MTN002 100,000 10,359,000.00 4.88
5 101760019 17衡阳城投MTN001 100,000 10,301,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 400,000 39,892,000.00 18.81
2 127823 18城北01 100,000 10,609,000.00 5.00
3 101900523 19晋交投MTN001 100,000 10,553,000.00 4.98
4 101900466 19涪陵国资MTN001 100,000 10,384,000.00 4.90
5 101900940 19滁州城投MTN001 100,000 10,313,000.00 4.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 400,000 40,916,000.00 19.28
2 180208 18国开08 300,000 30,684,000.00 14.46
3 180412 18农发12 200,000 20,352,000.00 9.59
4 170209 17国开09 200,000 20,228,000.00 9.53
5 101761028 17镇国投MTN001 100,000 10,188,000.00 4.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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