太平日日鑫货币市场基金B类(004331)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5503

 7 日年化：2.0070% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：朱燕琼 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：68.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311127 23平安银行CD127 2,000,000 198,925,913.59 2.71
2 112312136 23北京银行CD136 2,000,000 198,924,440.49 2.71
3 112309028 23浦发银行CD028 1,500,000 149,598,702.26 2.04
4 112210302 22兴业银行CD302 1,500,000 149,896,257.98 2.04
5 210202 21国开02 1,400,000 143,304,164.38 1.95
6 112303182 23农业银行CD182 1,000,000 99,750,713.52 1.36
7 112203103 22农业银行CD103 1,000,000 99,682,648.35 1.36
8 112313036 23浙商银行CD036 1,000,000 99,736,391.30 1.36
9 112309021 23浦发银行CD021 1,000,000 99,778,513.70 1.36
10 112318039 23华夏银行CD039 1,000,000 99,697,151.34 1.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306024 23交通银行CD024 2,000,000 198,511,762.72 3.82
2 112313111 23浙商银行CD111 1,800,000 179,264,314.75 3.45
3 072310001 23广发证券CP001 1,500,000 151,696,213.69 2.92
4 112210302 22兴业银行CD302 1,500,000 149,103,282.49 2.87
5 012380331 23光大集团SCP001 1,300,000 131,160,837.84 2.52
6 2104001 21农发绿债01 1,000,000 101,503,150.20 1.95
7 012286001 22电网SCP025 1,000,000 101,127,381.37 1.94
8 012380785 23招商局港SCP001 1,000,000 100,755,983.15 1.94
9 112303067 23农业银行CD067 1,000,000 99,834,825.87 1.92
10 112213102 22浙商银行CD102 1,000,000 99,720,079.24 1.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306024 23交通银行CD024 2,000,000 197,266,385.03 3.72
2 042280205 22电网CP002 1,500,000 152,277,158.72 2.87
3 112203048 22农业银行CD048 1,500,000 149,574,840.31 2.82
4 112218267 22华夏银行CD267 1,300,000 129,230,380.37 2.44
5 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 101,980,013.93 1.92
6 012282360 22中石油SCP003 1,000,000 101,065,205.48 1.91
7 012283083 22沪国资SCP002 1,000,000 100,911,401.40 1.90
8 012283694 22电网SCP010 1,000,000 100,582,854.02 1.90
9 012284378 22苏交通SCP032 1,000,000 100,604,467.56 1.90
10 012284070 22电网SCP017 1,000,000 100,465,294.46 1.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210382 22兴业银行CD382 4,000,000 397,795,261.60 3.70
2 112211004 22平安银行CD004 2,300,000 229,904,391.48 2.14
3 112211139 22平安银行CD139 2,000,000 198,851,739.08 1.85
4 112205021 22建设银行CD021 1,800,000 179,470,035.66 1.67
5 042280205 22电网CP002 1,500,000 151,726,490.49 1.41
6 012283952 22苏交通SCP025 1,500,000 150,261,203.24 1.40
7 229961 22贴现国债61 1,500,000 149,802,519.16 1.39
8 229934 22贴现国债34 1,500,000 149,897,231.08 1.39
9 229977 22贴现国债77 1,500,000 149,234,524.59 1.39
10 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 101,779,831.14 0.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211004 22平安银行CD004 2,100,000 209,023,192.05 3.10
2 112114117 21江苏银行CD117 2,000,000 199,845,595.47 2.97
3 112216158 22上海银行CD158 2,000,000 199,888,645.75 2.97
4 112205021 22建设银行CD021 1,800,000 178,646,762.47 2.65
5 112114166 21江苏银行CD166 1,500,000 149,452,260.85 2.22
6 210411 21农发11 1,400,000 142,936,779.32 2.12
7 170212 17国开12 1,200,000 125,090,335.14 1.86
8 220201 22国开01 1,200,000 121,925,021.85 1.81
9 229933 22贴现国债33 1,200,000 119,952,806.02 1.78
10 042280089 22国电CP001 1,000,000 101,178,943.65 1.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280219 12铁道03 2,000,000 208,570,805.03 2.11
2 112220107 22广发银行CD107 2,000,000 198,404,250.93 2.01
3 042100443 21电网CP013 1,500,000 152,205,770.16 1.54
4 072210051 22广发证券CP003 1,500,000 150,813,300.52 1.53
5 112114166 21江苏银行CD166 1,500,000 148,714,384.25 1.51
6 112104046 21中国银行CD046 1,500,000 149,322,716.56 1.51
7 210411 21农发11 1,400,000 142,303,509.31 1.44
8 210211 21国开11 1,300,000 132,519,876.61 1.34
9 170212 17国开12 1,200,000 124,527,096.07 1.26
10 2203669 22进出669 1,100,000 110,000,000.00 1.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104032 21中国银行CD032 3,000,000 298,815,815.40 3.21
2 012105490 21南电SCP015 2,000,000 201,202,058.77 2.16
3 112211044 22平安银行CD044 2,000,000 198,859,769.74 2.14
4 042100443 21电网CP013 1,500,000 151,545,947.73 1.63
5 072210051 22广发证券CP003 1,500,000 150,069,196.20 1.61
6 112209070 22浦发银行CD070 1,500,000 149,183,627.42 1.60
7 112106202 21交通银行CD202 1,500,000 148,955,286.33 1.60
8 112104046 21中国银行CD046 1,500,000 148,421,134.11 1.59
9 012280140 22中电投SCP001 1,400,000 140,516,792.23 1.51
10 012105518 21电网SCP034 1,400,000 140,616,260.82 1.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,000,000 200,007,846.86 1.82
2 112111275 21平安银行CD275 2,000,000 198,755,046.10 1.81
3 012102417 21苏交通SCP015 1,500,000 150,110,165.60 1.37
4 012105372 21华能SCP017 1,500,000 149,978,720.92 1.37
5 112120080 21广发银行CD080 1,500,000 149,344,578.88 1.36
6 210001 21附息国债01 1,200,000 120,019,230.71 1.09
7 112111014 21平安银行CD014 1,100,000 109,994,163.71 1.00
8 112110263 21兴业银行CD263 1,100,000 108,523,766.13 0.99
9 012103557 21大唐发电SCP007 1,080,000 107,971,020.74 0.98
10 012103329 21中化工SCP012 1,000,000 100,071,460.63 0.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116138 21上海银行CD138 1,300,000 129,706,116.88 1.83
2 112113026 21浙商银行CD026 1,100,000 109,597,331.57 1.55
3 219934 21贴现国债34 1,100,000 109,865,998.39 1.55
4 012102761 21华电股SCP003 1,000,000 99,999,905.24 1.41
5 012103080 21国新控股SCP004 1,000,000 100,028,947.06 1.41
6 072100131 21华泰证券CP006 1,000,000 100,013,596.09 1.41
7 072100133 21招商证券CP010BC 1,000,000 100,072,950.00 1.41
8 012102648 21中电投SCP029 1,000,000 100,002,148.18 1.41
9 112113146 21浙商银行CD146 1,000,000 99,843,034.43 1.41
10 112111161 21平安银行CD161 1,000,000 99,866,467.88 1.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 2,000,000 200,015,488.04 3.74
2 112004097 20中国银行CD097 2,000,000 199,528,737.07 3.73
3 112020140 20广发银行CD140 2,000,000 199,382,609.99 3.72
4 112009506 20浦发银行CD506 1,300,000 129,466,092.78 2.42
5 072100067 21中信建投CP006BC 1,000,000 100,007,726.50 1.87
6 012100831 21中电投SCP009 1,000,000 100,027,431.57 1.87
7 012101811 21苏交通SCP009 1,000,000 99,992,183.88 1.87
8 112010301 20兴业银行CD301 1,000,000 99,783,109.83 1.86
9 112017276 20光大银行CD276 1,000,000 99,789,607.40 1.86
10 112106143 21交通银行CD143 1,000,000 99,718,607.71 1.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120054 21广发银行CD054 4,000,000 398,853,401.01 7.42
2 112106046 21交通银行CD046 3,000,000 298,765,989.96 5.56
3 112109056 21浦发银行CD056 2,200,000 219,365,944.89 4.08
4 160309 16进出09 2,000,000 200,069,509.11 3.72
5 012004393 20南电SCP014 2,000,000 200,199,198.41 3.72
6 112110083 21兴业银行CD083 2,000,000 199,254,597.44 3.71
7 112193163 21南京银行CD031 2,000,000 199,162,905.97 3.70
8 012004045 20京国资SCP007 1,500,000 150,137,336.12 2.79
9 112016266 20上海银行CD266 1,500,000 149,620,334.70 2.78
10 012100413 21光明SCP001 1,000,000 100,025,758.03 1.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 2,000,000 200,122,388.16 3.46
2 112003176 20农业银行CD176 2,000,000 197,403,703.71 3.41
3 112018328 20华夏银行CD328 1,300,000 129,203,715.38 2.23
4 012004341 20中电信SCP016 1,000,000 99,967,821.33 1.73
5 012004145 20光明SCP007 1,000,000 99,939,151.70 1.73
6 112090569 20东莞银行CD010 1,000,000 99,909,657.26 1.73
7 112092756 20徽商银行CD007 1,000,000 99,737,720.63 1.73
8 072000261 20银河证券CP013 1,000,000 100,105,484.33 1.73
9 112017054 20光大银行CD054 1,000,000 99,599,329.31 1.72
10 112005080 20建设银行CD080 1,000,000 99,589,007.86 1.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006137 20交通银行CD137 2,500,000 249,574,969.19 3.84
2 160309 16进出09 2,000,000 200,152,474.77 3.08
3 112016126 20上海银行CD126 2,000,000 199,324,121.15 3.06
4 112084876 20杭州银行CD138 1,500,000 149,512,283.30 2.30
5 112004040 20中国银行CD040 1,500,000 149,689,173.16 2.30
6 111908284 19中信银行CD284 1,500,000 149,152,020.47 2.29
7 012002426 20中电投SCP017 1,000,000 99,988,900.79 1.54
8 111910446 19兴业银行CD446 1,000,000 99,844,847.03 1.53
9 112010283 20兴业银行CD283 1,000,000 99,797,802.81 1.53
10 112004050 20中国银行CD050 1,000,000 99,680,355.38 1.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 2,000,000 200,186,048.49 3.83
2 101560061 15陕煤化MTN003 1,000,000 100,967,074.29 1.93
3 160206 16国开06 1,000,000 100,507,535.33 1.92
4 011902330 19中电投SCP029 1,000,000 100,155,234.64 1.92
5 072000090 20中信证券CP007 1,000,000 100,009,243.11 1.91
6 111907163 19招商银行CD163 1,000,000 99,774,313.05 1.91
7 111911121 19平安银行CD121 1,000,000 99,903,920.33 1.91
8 111903125 19农业银行CD125 1,000,000 99,649,737.76 1.91
9 111910370 19兴业银行CD370 1,000,000 99,766,887.31 1.91
10 072000138 20广发证券CP006BC 1,000,000 100,002,094.12 1.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914110 19江苏银行CD110 5,000,000 498,111,921.24 8.44
2 160309 16进出09 2,000,000 200,233,916.45 3.39
3 112016030 20上海银行 2,000,000 199,608,015.13 3.38
4 111904030 19中国银行CD030 2,000,000 199,581,476.91 3.38
5 111999060 19徽商银行CD040 2,000,000 199,331,673.84 3.38
6 111913108 19浙商银行CD108 2,000,000 199,520,937.19 3.38
7 108602 国开1704 1,303,330 130,448,755.66 2.21
8 101560061 15陕煤化MTN003 1,000,000 101,737,199.38 1.72
9 111908085 19中信银行CD085 1,000,000 99,776,051.10 1.69
10 112095428 20苏州银行CD071 1,000,000 99,888,922.51 1.69

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