恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金(004332)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3121

 累计净值：1.3121 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祁滕 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-01

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%+中证全债指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 109,000 3,104,320.00 8.66
2 601890 亚星锚链 253,900 2,434,901.00 6.79
3 688391 钜泉科技 40,679 2,123,037.01 5.92
4 300258 精锻科技 131,500 2,075,070.00 5.79
5 603773 沃格光电 58,900 1,840,625.00 5.14
6 603507 振江股份 66,100 1,774,785.00 4.95
7 601689 拓普集团 22,100 1,638,273.00 4.57
8 688556 高测股份 30,932 1,420,706.76 3.96
9 603728 鸣志电器 19,700 1,357,133.00 3.79
10 688698 伟创电气 37,904 1,305,413.76 3.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002338 奥普光电 95,000 4,004,250.00 9.77
2 002458 益生股份 309,700 3,824,795.00 9.34
3 688391 钜泉科技 51,168 3,513,194.88 8.57
4 603876 鼎胜新材 133,860 2,568,773.40 6.27
5 000821 京山轻机 88,900 1,818,894.00 4.44
6 300660 江苏雷利 46,360 1,770,952.00 4.32
7 688556 高测股份 30,932 1,643,726.48 4.01
8 000811 冰轮环境 103,700 1,634,312.00 3.99
9 300745 欣锐科技 32,300 1,426,691.00 3.48
10 603606 东方电缆 29,000 1,421,870.00 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603876 鼎胜新材 106,200 4,322,340.00 9.20
2 002458 益生股份 226,600 3,423,926.00 7.29
3 688176 亚虹医药 154,483 2,218,375.88 4.72
4 688556 高测股份 30,153 2,145,687.48 4.57
5 688391 钜泉科技 15,997 1,891,645.25 4.03
6 001270 铖昌科技 15,500 1,784,670.00 3.80
7 300408 三环集团 58,700 1,766,870.00 3.76
8 603606 东方电缆 35,500 1,750,505.00 3.73
9 002896 中大力德 59,000 1,585,920.00 3.38
10 300724 捷佳伟创 13,600 1,556,520.00 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 122,800 3,771,188.00 7.66
2 603876 鼎胜新材 83,300 3,418,632.00 6.95
3 002438 江苏神通 287,300 3,140,189.00 6.38
4 688233 神工股份 57,844 2,360,035.20 4.80
5 300217 东方电热 367,000 2,080,890.00 4.23
6 688786 悦安新材 41,927 1,738,712.69 3.53
7 688391 钜泉科技 16,440 1,653,699.60 3.36
8 603878 武进不锈 152,300 1,638,748.00 3.33
9 300546 雄帝科技 73,700 1,574,232.00 3.20
10 300354 东华测试 39,200 1,497,832.00 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603876 鼎胜新材 83,300 4,671,464.00 9.89
2 300408 三环集团 164,000 4,270,560.00 9.05
3 002384 东山精密 180,700 4,183,205.00 8.86
4 002438 江苏神通 359,100 3,910,599.00 8.28
5 688733 壹石通 58,446 3,282,327.36 6.95
6 603260 合盛硅业 20,300 2,223,865.00 4.71
7 600872 中炬高新 63,900 2,037,132.00 4.31
8 600111 北方稀土 74,800 1,986,688.00 4.21
9 002466 天齐锂业 16,700 1,676,680.00 3.55
10 002132 恒星科技 268,100 1,343,181.00 2.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603876 鼎胜新材 124,500 5,627,400.00 9.32
2 002438 江苏神通 359,100 5,296,725.00 8.77
3 300101 振芯科技 192,700 3,977,328.00 6.59
4 300408 三环集团 103,500 3,115,350.00 5.16
5 601717 郑煤机 214,100 3,085,181.00 5.11
6 688733 壹石通 41,767 3,065,280.13 5.08
7 600111 北方稀土 74,800 2,629,968.00 4.36
8 002594 比亚迪 7,200 2,401,128.00 3.98
9 002466 天齐锂业 16,700 2,084,160.00 3.45
10 002812 恩捷股份 8,200 2,053,690.00 3.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688733 壹石通 39,467 2,598,507.28 4.98
2 002438 江苏神通 151,400 2,383,036.00 4.57
3 603876 鼎胜新材 64,600 2,365,652.00 4.53
4 601012 隆基股份 32,400 2,338,956.00 4.48
5 688518 联赢激光 68,772 2,331,370.80 4.47
6 300035 中科电气 70,400 2,235,904.00 4.28
7 688005 容百科技 16,207 2,097,509.94 4.02
8 603297 永新光学 19,500 2,045,745.00 3.92
9 002709 天赐材料 20,700 1,945,800.00 3.73
10 300776 帝尔激光 7,800 1,848,600.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 86,100 4,658,010.00 6.00
2 688599 天合光能 57,635 4,547,401.50 5.85
3 300316 晶盛机电 59,000 4,100,500.00 5.28
4 300776 帝尔激光 15,500 3,966,450.00 5.11
5 002812 恩捷股份 14,900 3,730,960.00 4.80
6 300014 亿纬锂能 30,800 3,639,944.00 4.69
7 002475 立讯精密 71,500 3,517,800.00 4.53
8 002460 赣锋锂业 24,500 3,499,825.00 4.51
9 002459 晶澳科技 32,400 3,003,480.00 3.87
10 002709 天赐材料 25,800 2,957,970.00 3.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 35,700 5,297,166.00 6.17
2 002460 赣锋锂业 24,500 3,992,030.00 4.65
3 002709 天赐材料 25,800 3,924,696.00 4.57
4 002466 天齐锂业 37,700 3,829,566.00 4.46
5 300316 晶盛机电 59,000 3,796,650.00 4.42
6 002049 紫光国微 18,200 3,763,760.00 4.38
7 002812 恩捷股份 11,600 3,249,392.00 3.78
8 003022 联泓新科 59,100 3,240,453.00 3.77
9 01811 中广核新能源 452,000 3,109,760.00 3.62
10 300014 亿纬锂能 30,800 3,050,124.00 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 56,100 6,454,866.00 8.56
2 300782 卓胜微 9,740 5,235,250.00 6.94
3 300014 亿纬锂能 45,800 4,759,994.00 6.31
4 02382 舜宇光学科技 21,200 4,328,828.00 5.74
5 002460 赣锋锂业 34,500 4,177,605.00 5.54
6 300751 迈为股份 8,800 4,001,360.00 5.31
7 300316 晶盛机电 78,800 3,979,400.00 5.28
8 002812 恩捷股份 15,400 3,605,140.00 4.78
9 603799 华友钴业 30,800 3,517,360.00 4.66
10 300763 锦浪科技 19,210 3,469,326.00 4.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,800 5,052,488.00 4.49
2 002756 永兴材料 98,100 4,555,764.00 4.05
3 300274 阳光电源 62,100 4,457,538.00 3.96
4 00285 比亚迪电子 107,500 4,124,775.00 3.66
5 300782 卓胜微 5,800 3,532,200.00 3.14
6 601012 隆基股份 39,400 3,467,200.00 3.08
7 01810 小米集团-W 144,200 3,137,792.00 2.79
8 300558 贝达药业 29,400 3,121,104.00 2.77
9 000725 京东方A 458,300 2,873,541.00 2.55
10 300760 迈瑞医疗 7,000 2,793,770.00 2.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,800 4,651,864.00 4.89
2 601012 隆基股份 41,000 3,780,200.00 3.98
3 601100 恒立液压 33,408 3,775,104.00 3.97
4 002475 立讯精密 57,110 3,205,013.20 3.37
5 300059 东方财富 99,900 3,096,900.00 3.26
6 300760 迈瑞医疗 7,000 2,982,000.00 3.14
7 002812 恩捷股份 20,900 2,963,202.00 3.12
8 600276 恒瑞医药 26,100 2,909,106.00 3.06
9 01810 小米集团-W 102,200 2,855,468.00 3.00
10 002410 广联达 35,600 2,803,144.00 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,500 4,062,895.00 4.57
2 002241 歌尔股份 96,000 3,881,280.00 4.37
3 601888 中国中免 17,000 3,789,980.00 4.26
4 600519 贵州茅台 2,200 3,670,700.00 4.13
5 600276 恒瑞医药 39,535 3,551,033.70 3.99
6 603027 千禾味业 94,020 3,523,869.60 3.96
7 601100 恒立液压 49,008 3,499,171.20 3.94
8 00700 腾讯控股 7,600 3,415,972.00 3.84
9 002475 立讯精密 50,010 2,857,071.30 3.21
10 603259 药明康德 28,020 2,844,030.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 5.75
2 603259 药明康德 14,420 1,392,972.00 4.21
3 601100 恒立液压 17,100 1,371,420.00 4.15
4 600845 宝信软件 23,100 1,364,748.00 4.13
5 300601 康泰生物 8,400 1,362,144.00 4.12
6 603027 千禾味业 40,320 1,273,305.60 3.85
7 00700 腾讯控股 2,500 1,138,600.00 3.44
8 002714 牧原股份 13,600 1,115,200.00 3.37
9 300015 爱尔眼科 25,000 1,086,250.00 3.28
10 002241 歌尔股份 37,000 1,086,320.00 3.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 26,700 1,966,455.00 4.90
2 00700 腾讯控股 4,800 1,667,472.00 4.16
3 600519 贵州茅台 1,500 1,666,500.00 4.15
4 601100 恒立液压 26,500 1,629,750.00 4.06
5 600276 恒瑞医药 17,479 1,608,592.37 4.01
6 000651 格力电器 30,100 1,571,220.00 3.92
7 300601 康泰生物 11,400 1,306,440.00 3.26
8 300760 迈瑞医疗 4,900 1,282,330.00 3.20
9 300015 爱尔眼科 32,100 1,264,098.00 3.15
10 600845 宝信软件 31,800 1,264,050.00 3.15

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