博时广利纯债3个月定开 (004334) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0359	累计净值：1.2664	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于渤洋	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.178亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广州农村商业银行股份有限公司	成立日期：2017-02-16
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0359

累计净值：1.2664

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于渤洋

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.178亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广州农村商业银行股份有限公司

成立日期：2017-02-16

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	5,000,000	520,107,377.05	8.49
2	210208	21国开08	3,600,000	364,436,557.38	5.95
3	212380011	23上海银行债02	3,000,000	300,495,442.62	4.90
4	190215	19国开15	2,300,000	239,001,483.61	3.90
5	200315	20进出15	2,000,000	210,526,520.55	3.43

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	550,249,643.84	9.01
2	210203	21国开03	5,000,000	517,459,836.07	8.47
3	210208	21国开08	3,600,000	372,526,224.66	6.10
4	190215	19国开15	2,300,000	245,374,082.19	4.02
5	200315	20进出15	2,000,000	209,357,424.66	3.43

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	545,887,775.34	9.05
2	210203	21国开03	5,000,000	510,457,377.05	8.46
3	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	307,823,950.68	5.10
4	210208	21国开08	2,600,000	264,924,257.53	4.39
5	190215	19国开15	2,300,000	240,451,767.12	3.99

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	561,014,432.88	9.36
2	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	305,911,101.37	5.10
3	210208	21国开08	2,600,000	263,265,956.16	4.39
4	190215	19国开15	2,300,000	238,886,191.78	3.98
5	210203	21国开03	2,000,000	209,556,986.30	3.49

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	559,250,038.36	9.13
2	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	354,228,556.16	5.78
3	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	305,178,410.96	4.98
4	2028012	20浦发银行01	2,800,000	282,258,564.38	4.61
5	210208	21国开08	2,600,000	263,023,336.99	4.29

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	554,299,643.84	9.14
2	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	351,532,712.33	5.80
3	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	351,146,849.32	5.79
4	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	313,691,720.55	5.17
5	2021005	20青岛农商小微债01	2,800,000	284,051,837.81	4.68

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	549,235,775.34	8.90
2	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	357,410,660.27	5.79
3	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	355,981,260.27	5.77
4	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	339,475,249.32	5.50
5	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	310,463,950.68	5.03

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	5,400,000	547,668,000.00	8.93
2	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	350,245,000.00	5.71
3	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	348,810,000.00	5.69
4	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	332,310,000.00	5.42
5	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	305,370,000.00	4.98

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	349,020,000.00	5.74
2	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	347,200,000.00	5.71
3	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	332,079,000.00	5.46
4	2020053	20东莞银行小微债	3,000,000	304,560,000.00	5.01
5	190305	19进出05	2,800,000	283,276,000.00	4.66

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	346,815,000.00	5.75
2	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	345,065,000.00	5.73
3	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	331,584,000.00	5.50
4	190305	19进出05	2,800,000	281,904,000.00	4.68
5	2021005	20青岛农商小微债01	2,800,000	279,916,000.00	4.64

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028012	20浦发银行01	4,500,000	440,595,000.00	7.19
2	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	346,010,000.00	5.65
3	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	343,980,000.00	5.61
4	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	333,135,000.00	5.44
5	190305	19进出05	3,300,000	330,594,000.00	5.39

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	4,800,000	482,208,000.00	7.94
2	2028012	20浦发银行01	4,500,000	438,390,000.00	7.22
3	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	344,645,000.00	5.68
4	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	341,635,000.00	5.63
5	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	332,046,000.00	5.47

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	4,800,000	480,384,000.00	7.99
2	2028012	20浦发银行01	4,500,000	435,915,000.00	7.25
3	2028020	20兴业银行小微债03	3,500,000	343,070,000.00	5.71
4	2020025	20徽商银行小微债01	3,500,000	339,500,000.00	5.65
5	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	331,056,000.00	5.51

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	7,800,000	787,020,000.00	13.10
2	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	333,036,000.00	5.54
3	111907119	19招商银行CD119	3,000,000	291,060,000.00	4.84
4	111915277	19民生银行CD277	3,000,000	291,060,000.00	4.84
5	111984950	19广东南海农商行CD022	2,900,000	280,633,000.00	4.67

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	7,800,000	791,856,000.00	13.02
2	101900820	19汇金MTN011	3,300,000	336,138,000.00	5.53
3	111907119	19招商银行CD119	3,000,000	291,960,000.00	4.80
4	111915277	19民生银行CD277	3,000,000	291,960,000.00	4.80
5	111984950	19广东南海农商行CD022	2,900,000	281,590,000.00	4.63