汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金A类(004350)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8301

 累计净值：2.2301 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴培文 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603927 中科软 1,745,180 58,463,530.00 2.59
2 300674 宇信科技 3,390,100 58,241,918.00 2.58
3 600887 伊利股份 2,102,363 55,775,690.39 2.47
4 600941 中国移动 538,207 52,109,201.74 2.31
5 002073 软控股份 7,088,034 50,041,520.04 2.21
6 301236 软通动力 1,854,250 49,285,965.00 2.18
7 603416 信捷电气 1,176,600 49,181,880.00 2.18
8 600968 海油发展 14,946,617 48,875,437.59 2.16
9 600741 华域汽车 2,560,747 48,065,221.19 2.13
10 000538 云南白药 897,708 47,847,836.40 2.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603927 中科软 1,743,780 67,240,156.80 2.76
2 600380 健康元 5,214,272 66,273,397.12 2.72
3 301236 软通动力 2,405,050 65,441,410.50 2.68
4 603043 广州酒家 2,160,240 61,048,382.40 2.50
5 600131 国网信通 3,010,400 60,779,976.00 2.49
6 600887 伊利股份 2,102,363 59,538,920.16 2.44
7 600941 中国移动 634,907 59,236,823.10 2.43
8 600741 华域汽车 2,791,347 51,528,265.62 2.11
9 600138 中青旅 3,988,600 49,897,386.00 2.04
10 002065 东华软件 6,992,300 49,365,638.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 423,307 38,084,930.79 3.71
2 600380 健康元 2,750,400 36,222,768.00 3.53
3 300454 深信服 211,300 31,263,948.00 3.04
4 603927 中科软 859,640 31,033,004.00 3.02
5 600131 国网信通 1,393,800 27,792,372.00 2.70
6 300138 晨光生物 1,455,900 26,861,355.00 2.61
7 603043 广州酒家 859,400 25,472,616.00 2.48
8 000521 长虹美菱 4,590,400 24,879,968.00 2.42
9 600887 伊利股份 852,000 24,810,240.00 2.41
10 000785 居然之家 5,306,800 24,570,484.00 2.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 349,663 23,661,695.21 3.94
2 300138 晨光生物 1,146,700 20,330,991.00 3.39
3 600887 伊利股份 630,500 19,545,500.00 3.26
4 600859 王府井 689,000 19,388,460.00 3.23
5 603927 中科软 614,400 18,192,384.00 3.03
6 600968 海油发展 5,968,500 17,189,280.00 2.86
7 300454 深信服 150,100 16,893,755.00 2.82
8 600380 健康元 1,481,700 16,728,393.00 2.79
9 300308 中际旭创 550,400 14,877,312.00 2.48
10 601728 中国电信 3,509,000 14,702,710.00 2.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 655,900 21,631,582.00 4.06
2 600941 中国移动 308,563 21,084,109.79 3.96
3 300138 晨光生物 1,324,100 20,854,575.00 3.91
4 600030 中信证券 1,146,200 19,966,804.00 3.75
5 603019 中科曙光 802,500 19,035,300.00 3.57
6 600380 健康元 1,541,800 16,219,736.00 3.04
7 601628 中国人寿 483,500 15,293,105.00 2.87
8 600138 中青旅 1,261,600 13,751,440.00 2.58
9 002555 三七互娱 783,500 13,648,570.00 2.56
10 300308 中际旭创 514,300 13,412,944.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,883,600 40,798,776.00 4.15
2 600887 伊利股份 910,200 35,452,290.00 3.61
3 603987 康德莱 1,585,400 31,597,022.00 3.21
4 300138 晨光生物 2,015,700 31,384,449.00 3.19
5 300308 中际旭创 920,200 28,572,210.00 2.91
6 600941 中国移动 461,900 27,944,950.00 2.84
7 603019 中科曙光 944,300 27,403,586.00 2.79
8 600138 中青旅 1,994,000 25,702,660.00 2.61
9 002705 新宝股份 1,159,200 25,490,808.00 2.59
10 002555 三七互娱 1,165,900 24,752,057.00 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 934,300 21,414,156.00 4.29
2 600050 中国联通 5,207,800 18,591,846.00 3.72
3 600030 中信证券 829,000 17,326,100.00 3.47
4 300088 长信科技 2,072,500 16,911,600.00 3.39
5 600380 健康元 1,360,800 16,656,192.00 3.34
6 603987 康德莱 852,000 16,452,120.00 3.30
7 603136 天目湖 694,925 14,211,216.25 2.85
8 002705 新宝股份 847,300 14,132,964.00 2.83
9 601966 玲珑轮胎 638,100 14,082,867.00 2.82
10 603365 水星家纺 894,500 13,748,465.00 2.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600372 中航电子 504,800 11,302,472.00 3.92
2 600201 生物股份 647,400 10,584,990.00 3.67
3 600380 健康元 762,200 9,786,648.00 3.39
4 002013 中航机电 524,200 9,529,956.00 3.31
5 002959 小熊电器 147,200 9,401,664.00 3.26
6 603987 康德莱 431,300 9,372,149.00 3.25
7 600312 平高电气 1,028,700 9,350,883.00 3.24
8 300088 长信科技 694,300 9,220,304.00 3.20
9 600050 中国联通 2,320,300 9,118,779.00 3.16
10 002273 水晶光电 523,800 9,108,882.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 112,520 4,040,593.20 5.80
2 601158 重庆水务 628,400 3,826,956.00 5.50
3 600285 羚锐制药 303,900 3,282,120.00 4.71
4 600377 宁沪高速 314,569 2,743,041.68 3.94
5 000400 许继电气 121,800 2,612,610.00 3.75
6 002013 中航机电 190,200 2,518,248.00 3.62
7 601598 中国外运 437,500 2,388,750.00 3.43
8 603989 艾华集团 71,800 2,327,038.00 3.34
9 300286 安科瑞 112,000 2,312,800.00 3.32
10 601985 中国核电 306,900 2,212,749.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 843,900 4,362,963.00 5.88
2 601288 农业银行 1,358,700 4,116,861.00 5.55
3 601598 中国外运 736,900 3,721,345.00 5.02
4 002111 威海广泰 201,100 3,645,943.00 4.91
5 601158 重庆水务 687,700 3,589,794.00 4.84
6 600285 羚锐制药 324,900 3,411,450.00 4.60
7 603989 艾华集团 96,400 3,141,676.00 4.23
8 600377 宁沪高速 314,569 3,070,193.44 4.14
9 002327 富安娜 349,400 2,704,356.00 3.65
10 601877 正泰电器 79,200 2,643,696.00 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 961,200 4,988,628.00 6.33
2 601398 工商银行 850,300 4,710,662.00 5.98
3 601601 中国太保 115,600 4,374,304.00 5.55
4 002111 威海广泰 225,700 4,161,908.00 5.28
5 600377 宁沪高速 411,069 4,090,136.55 5.19
6 601158 重庆水务 541,500 3,498,090.00 4.44
7 600285 羚锐制药 393,300 3,468,906.00 4.40
8 601318 中国平安 43,900 3,454,930.00 4.38
9 600977 中国电影 242,800 3,440,476.00 4.37
10 603989 艾华集团 114,200 3,351,770.00 4.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 255,800 9,822,720.00 9.53
2 601318 中国平安 104,800 9,115,504.00 8.84
3 600377 宁沪高速 650,369 5,989,898.49 5.81
4 000902 新洋丰 366,600 5,865,600.00 5.69
5 002595 豪迈科技 156,600 4,643,190.00 4.50
6 600893 航发动力 78,220 4,642,357.00 4.50
7 002025 航天电器 70,000 4,562,600.00 4.43
8 002013 中航机电 387,600 4,438,020.00 4.31
9 600219 南山铝业 1,399,100 4,421,156.00 4.29
10 601668 中国建筑 885,900 4,402,923.00 4.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 679,600 7,795,012.00 5.90
2 600372 中航电子 407,500 6,943,800.00 5.26
3 601601 中国太保 221,900 6,925,499.00 5.24
4 601318 中国平安 90,600 6,909,156.00 5.23
5 600893 航发动力 141,900 5,853,375.00 4.43
6 601688 华泰证券 266,700 5,475,351.00 4.15
7 600377 宁沪高速 575,652 5,462,937.48 4.14
8 601211 国泰君安 296,700 5,411,808.00 4.10
9 601319 中国人保 787,700 5,332,729.00 4.04
10 002511 中顺洁柔 248,600 5,329,984.00 4.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 168,460 3,402,892.00 3.62
2 002251 步步高 216,900 3,032,262.00 3.23
3 601688 华泰证券 154,800 2,910,240.00 3.10
4 002013 中航机电 361,300 2,854,270.00 3.04
5 000987 越秀金控 241,700 2,818,222.00 3.00
6 600109 国金证券 245,700 2,803,437.00 2.99
7 002405 四维图新 157,100 2,590,579.00 2.76
8 002262 恩华药业 152,900 2,577,894.00 2.75
9 300470 中密控股 80,000 2,520,000.00 2.68
10 600988 赤峰黄金 208,600 2,482,340.00 2.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 126,600 2,805,456.00 3.16
2 000895 双汇发展 67,700 2,660,610.00 3.00
3 601688 华泰证券 151,200 2,605,176.00 2.94
4 300001 特锐德 128,500 2,508,320.00 2.83
5 300070 碧水源 272,000 2,507,840.00 2.83
6 300676 华大基因 28,900 2,447,830.00 2.76
7 600521 华海药业 93,700 2,408,090.00 2.72
8 002013 中航机电 303,500 2,188,235.00 2.47
9 002405 四维图新 154,200 2,169,594.00 2.45
10 601318 中国平安 30,200 2,088,934.00 2.36

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